梧州市人民政府办公室2017年度部门决算

梧州市人民政府办公室

2017年部门决算

目    录

第一部分：梧州市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州市人民政府办公室2017度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：梧州市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：梧州市人民政府办公室概况

一、梧州市人民政府办公室主要职能及工作任务:

（一）负责办理国务院办公厅、自治区办公厅下发的文电。      

（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）协助市人民政府领导审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文以及市人民政府领导的会议讲话。

（四）研究各县（市）、区人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的问题，提出审核处理意见，报市人民政府领导审批。

（五）根据市人民政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门的工作，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导决定。

（六）协助市人民政府领导组织处理突发事件和重大事故。

（七）督促检查各县（市）、区政府和市政府各部门对中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行情况，并跟踪调研，及时向市人民政府领导报告。

（八）收集、编辑、报送市人民政府领导参阅的信息资料。

（九）组织办理全国、自治区、梧州市人大代表的议案、建议、批评、意见以及政协委员的有关提案工作。

（十）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导反映重要情况，并协助处理市直各部门和各县（市）、区向市人民政府反映的重要问题。

（十一）负责市人民政府办公室的财务和行政事务管理工作。

（十二）负责市人民政府办公室的人事、工资福利、计划生育和离退休人员的管理工作和办公室党务、工会等工作。

（十三）负责管理市政府驻外办事机构、市政府网络管理中心（梧州市信息化工作办公室）、市政府发展研究中心、市第一幼儿园、市第二幼儿园、市直机关通讯站等下属单位。

（十四）办理市人民政府领导同志及自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

二、梧州市人民政府办公室部门决算单位构成

 2017年度梧州市人民政府办公室部门决算(汇总)，除梧州市人民政府办公室本部门外（含3个非独立核算的二层机构），还包括6个独立核算的直属单位。

 6个独立核算的直属单位分别为：梧州市人民政府驻外办事处，行政编制8个，事业编制3个；梧州市政府网络管理中心（梧州市信息化工作办公室），参公事业编制5个；梧州市人民政府发展研究中心，事业编制8个；梧州市第一幼儿园，事业编制49个；梧州市第二幼儿园，事业编制39个；梧州市直机关通讯站，事业编制5个。

三、编制现状和人员构成情况

1、梧州市人民政府办公室（含3个非独立核算的二层机构），是协助市领导处理市人民政府日常事务，以及突发公共事件应急管理、土地山林水利纠纷处理、发展梧州宝石产业及筹办梧州宝石节等事宜的行政机构，经费来源为全额财政拨款，现实有在职行政编制人员79人，事业编制人员1人，离休人员1人，参照离休人员3人，其他聘用人员62人。

 2、梧州市人民政府驻外办事处，是市人民政府派出的驻外行政性综合办事机构，经费来源为全额财政拨款，主要职能是按照市委市政府的要求，做好我市与驻地有关部门的工作联系和公务接洽工作，以及承办市委、市政府交办的其他事项。单位现实有在职行政编制人员8人，事业编制人员1人，其他聘用人员2人。

 3、梧州市政府网络管理中心（梧州市信息化工作办公室），是参照公务员法管理的全额财政拨款事业单位，主要职能是承担全市政府系统信息化建设方面的组织、规划、协调、实施等工作，现有在职参公事业编制人员4人，其他聘用人员5人。

 4、梧州市人民政府发展研究中心，是全额财政拨款的事业单位，主要职能是围绕国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究，研究分析国家、自治区有关经济发展的战略和措施，为市委、市政府提供决策建议和咨询意见，以及编制和实施我市政府年度重点研究课题计划、组织和参与起草政府的重要文稿等，现实有在职事业编制人员3人。

5、梧州市第一幼儿园是从事幼儿学前教育的财政差额拨款事业单位，现实有职工37人，退休人员43人，均为财政差额供养人员。其他聘用人员36人，为单位经费自理人员。

6、梧州市第二幼儿园是从事幼儿学前教育的财政差额拨款事业单位，现实有职工27人，退休人员53人，均为财政差额供养人员。其他聘用人员29人，为单位经费自理人员。

7、梧州市直机关通讯站，是全额拨款的事业单位，主要职能是承担机关、企事业单位之间的机要信件的传递，确保传递信件的安全、及时、准确、保密。现实有在职事业编制人员5人，其他聘用人员4人。

四、年度主要工作任务

本年度的主要工作任务是，处理好市人民政府的日常事务，以及做好突发公共事件应急管理、土地山林水利纠纷处理等工作，筹办好一年一度的宝石节等。

第二部分： 2017年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 4252.65 万元，比上年减少1388.15 万元，下降24.60%。

1．财政拨款收入4000.32 万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年减少 1281.38 万元，下降24.26%，主要原因是2017年原下属的非独立核算二层机构市政务服务管理办公室整合并入市行政审批局，因此，相应的办公经费及项目经费拨款有所减少。

2．事业收入 33.89 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。比上年减少10.61 万元，下降23.84%，主要是市直机关通讯站本年度的通讯费收入比上年有所减少。

3．经营收入  0.00  万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，同比无增减。

4．其他收入 89.06 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如公益性岗位补贴收入等。比上年减少48.54 万元，下降35.27%，主要是2017年原下属的非独立核算的二层机构市政服务管理办公室整合并入市行政审批局，相应减少了原政务服务管理办公室的公益性岗位补贴收入，以及第一、第二幼儿园的其他收入有所减少。

5．用事业基金弥补收支差额  0.00   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。同比减少16.70万元，下降100%，主要原因是上年市直机关通讯站用事业基金弥补收支差额16.70万元，本年没有此项目发生。

6．上年结转和结余 129.38 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少30.92  万元，下降19.28%，主要原因是上年项目支出进度有所加快，减少了结转到本年继续使用的资金。

（二）支出总计 4252.65 万元，比上年减少1388.15 万元，下降24.60%，下降的主要原因是，2017年下属的非独立核算二层机构市政服务管理办公室整合并入市行政审批局，相应减少了原政务服务管理办公室的基本支出和项目支出。包括：

1．一般公共服务（类） 2810.66 万元，主要是保证市人民政府办公室及所属各单位日常工作运转所发生的基本支和履行单位职责所发生的项目支出，比上年减少1007.04 万元，下降26.38%。下降的主要原因是，2017年下属的非独立核算二层机构市政服务管理办公室整合并入市行政审批局，相应减少了原政务服务管理办公室的基本支出和项目支出。

2、教育支出 982.92万元，主要是第一、二幼儿园的当年安排的支出。比上年减少108.18 万元，下降9.91%。主要原因是第一幼儿园的预算拨款有入有所减少，从而使相应的支出有所下降。

3．社会保障和就业支出（类） 132.62 万元,主要是反映用于行政事业单位离退体方面的支出，如机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年增加52.72万元，增长65.98%。主要是本年计算缴交养老保险费的基数有所提高，从而使养老保险缴费有所增长。

4、医疗卫生和计划生育支出 49.96 万元，主要是行政单位及事业单位医疗支出，用于按规定为职工计缴的医疗保险金。比上年减少4.14 万元，下降7.65%。主要原因是由于二层机构政务服务办公室划归行政审批局后，本单位的人数有所减少，从而使缴交的职工医疗保险同比有所下降。

5、商业服务业等支出10万元，主要是用于宝石产业发展规划编制费支出，比上年增加10万元，增长100%。增长的主要原因是，这是本年度新增的一个项目任务，因此同比增长较大。

6、住房保障支出（类） 112.95 万元：主要用于按国家政策为职工缴交的住房公积金等住房改革方面的支出。比上年增加11.25 万元，增长11.06%，主要原因是计算缴交住房公积金的工资收入基数有所提高。7．结余分配  0.00   万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。比上年减少25.20 万元，下降100%。上年主要是市直机关通讯站发生结余分配25.20万元，本年已没有本项目发生。

8、年末结转和结余 153.53 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比上年减少200.07 万元，下降56.58%，主要原因是项目支出进度比上年有所加快，减少了结转到下年继续使用的资金。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

2017年度一般公共预算支出 3983.85 万元，比上年减少 1116.65 万元，下降21.89%。按支出经济分类看，工资福利支出 2158.61 万元，比上年减少 108.79 万元，下降4.79%；商品服务支出 1195.33 万元，比上年减少 80.66 万元，下降6.32%；对个人和家庭补助 297.21 万元，比上年减少 152.94 万元，下降33.97%。其他资本性支出332.71万元，比上年减少774.25 万元，下降69.94%，按支出性质看，基本支出 2528.88 万元，项目支出 1454.98 万元。

1．行政运行支出2200.81万元，主要用于政府办机关及及所属参公事业单位的基本支出。

2．一般行政管理事务支出338.67万元，主要用于政府办机关及所属参公事业单位的项目支出。

3．专项业务活动支出1.74万元，主要用于政府办机关的各类专项业务活动的支出。

4．事业运行支出50.73万元，主要用于政府办所属事业单位的事务支出。

5．其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出151.13万元，主要用于政府办所属相关机构的事务支出。

6．其他一般公共服务支出3万元，主要用于美丽乡村督查工作的支出。

7．学前教育支出932.23万元，主要用于第一、二幼儿园的教育事务支出。

8．机关事业单位基本养老保险缴费支出132.62万元，主要用于政府办及所属事业单位职工基本养老保险的缴费。

9．行政单位医疗支出47.93万元，主要用于政府办机关及所属参公事业单位的基本医疗保险缴费。

10．事业单位医疗支出2.03万元，主要用于政府办所属事业单位职工基本医疗保险缴费。

11．其他商品流通事务支出10万元，主要用于宝石产业发展规划编制费支出。

12．住房公积金支出112.95万元，主要用于为职工缴交的住房公积金支出。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金的收支，所以2017年度政府性基金支出   0.00  万元，与上年相比无增减。其中：基本支出  0.00  万元，项目支出  0.00  万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2528.88万元，比上年减少11.72 万元，下降0.46%，主要原因是减少了原下属部门政务服务管理办公室的基本支出。其中：人员经费 2119.97 万元，主要包括年初预算按照国家标准安排的在职人员工资和津补贴、医疗保险、住房公积金；公用经费 408.91万元，主要是按市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 34.55 万元；公务用车购置及运行费支出决算  0.00 万元；公务接待费支出决算  46.77  万元。

“三公”经费支出决算比预算增加18.13 万元，比去年实际支出增加7.03 万元，增长9.46 %，主要是2017年的因公出国(境)费有所增加。

本年的因公出国（境）费支出为34.55万元，比预算增加26.75万元，比上年实际支出增加26.75万元，增长342.95%，明显增长的主要原因是我单位严格按照支出经济分类科目据实列支因公出国（境）费用，而厅级以上干部出国（境）经费由市财政负担，在招商考察经费中开支，未列入本单位部门预算。

公务用车购置支出为0.00万元，比预算增加0.00 万元，同比无增减；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0.00 万元，同比无增减；公务接待费支出决算比预算减少8.63万元，比去年减少 10.56 万元，下降18.42 %，主要原因是本年继续坚持厉行节约、反对浪费的原则，规范执行“八项规定”的要求，使公务接待费有所下降。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 34.55 万元。全年使用财政拨款安排的出国团组 7 个，参加其他单位组织的出国团组 1 个，全年因公出国（境）团组共计 8 个，累计 10 人次。开支内容包括出访往返的机票等交通费以及食宿综合费和签证费等。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：

1．公务用车购置支出  0.00  万元。

2．公务用车运行支出  0.00  万元。2017年，政府办及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 46.77 万元,国内公务接待581批次2681人次，国（境）外公务接待 0 批次 0 人次。主要用于公务接待用餐费、住宿费和交通费等支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 260.79 万元，比2016年增加81.26万元，增长45.26 %。主要原因是上年的公务交通补贴列支在人员福利支出科目，不计入机关运行经费支出，而本年规范帐务处理，公务交通补贴按规定列支在商品和服务支出科目，计入机关运行经费，因此本年机关运行经费支出比上年增长较大。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 279.97 万元，其中：政府采购货物支出 266.17 万元、政府采购工程支出13.80  万元、政府采购服务支出  0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

截至2017年12月31日，资产原值合计 5998.80万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物3055.14万元，（2）通用设备2659.19 万元，（3）专用设备50.02万元，（4）文物和陈列品 0.00万元，（5）图书档案 3.40万元，（6）家具、用具、装具及动植物 231.05万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位共组织对 18 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 592.60 万元，占年初项目经费预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

例如：应急指挥平台维护费年初预算安排20万元，本年度通过对本项目经费的安排，保证了应急指挥中心对各项设备、设施进行正常用的日常维护，包括对硬件维护更新、软件优化升级、光纤线路租赁等，达到了保障应急指挥中心正常运转的目标。

又如，调处办工作经费年初预算安排12万元，本年度通过对本项目经费的安排，保证了市政府调解处理土地山林水利纠纷工作机构的日常正常运作，高效完地成年度工作任务，达到了维护社会稳定的目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。