第一部分：梧州市财政局概况
一、主要职能
根据《中共梧州市委员会、梧州市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》（梧发[2010]7号）规定，梧州市财政局是主管财政收支、财税工作和国有资产财务管理工作的市人民政府组成部门，为一般决算拨款行政单位。
根据梧州市人民政府办公室《关于印发我市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（梧政办发〔2010〕111号）文件规定，我局主要职责如下：
（一）贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策；拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定各项宏观经济政策及财政分配政策，完善转移支付制度，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。
（二）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度梧州市本级预决算草案并组织执行。受梧州市人民政府委托，向梧州市人民代表大会报告全市和市本级决算草案及决算执行情况，向梧州市人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
（三）负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据，负责彩票市场监管。
（四）组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
（五）负责制定市本级行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产。
（六）编制国有资本经营预决算草案，参与制定国有资本经营决算的制度和办法，负责市本级企业国有资本及收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。
（七）负责管理和监督市政府性投资项目资金，参与拟订市基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。
（八）负责管理市直财政社会保障和就业支出，负责社会保险基金财政监管工作，参与拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。
（九）拟订地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理梧州市政府外债。负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责对外财经交流工作。
（十）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
（十一）监督检查财税法规、政策的执行以及财政收支事项，依法查处违法行为。
（十二）引导和鼓励各类金融机构支持地方经济和各项事业发展；指导我市有条件企业做好上市工作；参与策划、指导市重大建设项目、重大资产整合的融资工作；小额贷款公司、融资性担保公司的审查和监管。
（十三）承办梧州市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
梧州市财政局所属二级决算单位共计 10个，分别为：1.中华会计函授学校梧州市分校、2.梧州市财政稽查大队、3.梧州市财政投资评审中心、4.广西信托投资公司梧州市代办处、5.梧州市会计事务管理所、6.梧州市财政预算绩效管理局、7.梧州市财政国库支付局、8.梧州市非税收入管理办公室、9.梧州市预算编审中心、10.梧州市财政局政策研究室。其中，梧州市财政投资评审中心、梧州市财政国库支付局、梧州市财政预算绩效管理局为独立核算单位，其余8个二级单位决算收支均纳入我局统一核算。
第二部分：梧州市财政局2015年部门决算报表（详见附件）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市财政局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计4140.29万元。
1．财政拨款收入1508.42万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3．经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余2631.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计3131.21万元。包括：
1.一般公共服务支出（类）2956.91万元：主要用于财政事务支出。
2.教育支出（类）30万元：主要用于财政事务支出。
3.科学技术支出（类）11.57万元：主要用于财政事务支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）37.65万元：主要用于梧州市财政局局本级在职人员基本医疗保险、离退休人员的医疗补助方面的支出。
5．农林水支出（类）35.64万元：主要用于财政事务支出。
6.交通运输支出（类）5万元：主要用于财政事务支出。
7.资源勘探信息等支出（类）0.63万元：主要用于财政事务支出。
8.住房保障支出（类）53.81万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
（三）年末结转和结余1009.08万元，为本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
梧州市财政局2015 年度一般公共预算支出3131.21万元，其中：基本支出909.08万元，项目支出2222.13万元。按功能分类项级科目分：
1、2010601行政运行支出2245.10万元，其中：基本支出826.74万元，项目支出1418.36万元。
2、2010602一般行政管理事务支出183.70万元，其中：基本支出 0万元，项目支出183.70万元。
3、2010606财政监察支出25.40万元，其中：基本支出 0万元，项目支出25.40万元。
4、2010607信息化建设支出501.86万元，其中：基本支出 0万元，项目支出501.86万元。
5、2010699其他财政事务支出0.85万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0.85万元。
6、2050205高等教育支出30万元，其中：基本支出 0万元，项目支出30万元。
7、2060499其他技术研究与开发支出11.57万元，其中：基本支出 0万元，项目支出11.57万元。
8、2100501行政单位医疗支出37.65万元，其中：基本支出36.04万元，项目支出1.61万元。
9、2130106科技转化与推广服务支出5万元，其中：基本支出 0万元，项目支出5万元。
10、2130306水利工程运行与维护支出23万元，其中：基本支出 0万元，项目支出23万元。
11、2130701对村级一事一议的补助支出7.64万元，其中：基本支出 0万元，项目支出7.64万元。
12、2140499石油价格改革补贴其他支出5万元，其中：基本支出 0万元，项目支出5万元。
13、2150899其他支持中小企业发展和管理支出0.63万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0.63万元。
14、2210105农村危房改造支出7.51万元，其中：基本支出 0万元，项目支出7.51万元。
15、2210201住房公积金支出46.30万元，其中：基本支出46.30万元，项目支出 0万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
梧州市财政局2015年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出909.08万元，其中：人员经费834.13万元，主要包括：基本工资273.92万元、津贴补贴200.10万元、社会保障缴费36.03万元、退休费240.83万元、住房公积金83.25万元；公用经费74.95万元，主要包括：水费3.16万元、电费44.91万元、公务用车运行维护费26.88万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算48.74万元；公务接待费支出决算4.99万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市财政局机关、10个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出48.74万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出48.74万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，梧州市财政局、10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆，全年运行费支出48.74万元，平均每辆2.03万元。
（三）公务接待费支出4.99万元,均为国内公务接待，批次39次，人次390次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
2015年“三公”经费支出与年初预数相比减少支出19.06万元，与2014年支出相比减少2万元，减少的主要原因是公务接待及公务用车运行费用减少。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出74.94万元，比2014年减少23.52 万元，降低23.89%。主要原因是：公务用车运行维护费减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额303.90万元，其中：政府采购货物支出303.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额290万元，占政府采购支出总额的95.43%，其中：授予小微企业合同金额13.90万元，占政府采购支出总额的4.57%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，本局共组织对21个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款262.47万元，占年初预算的17.40%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
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