中共梧州市直属机关工作委员会2016年部门决算

第三部分：中共梧州市直属机关工作委员会 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 238.93 万元。比上年增加21.78万元，增长10%。

1．财政拨款收入 238.93万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入  0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入  0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余  2.30  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 237.71 万元。比上年增加18.99万元，增长8.68%。包括：

1．一般公共服务（类） 214.17  万元：主要用于梧州市直属机关的共产党事务支出。

2、医疗卫生与计划生育支出 7.51 万元；主要用于梧州市直属机关工委本级按国家规定发放的行政单位人员医疗费用方面的支出。

3、社会保障和就业（类）支出 0 万元。

5．住房保障支出（类）  16.03   万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金和住房改革方面的支出。

6．结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余 3.52  万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

梧州市直属机关工委2016年度一般公共预算支出 237.68 万元，其中：基本支出 215.08万元，项目支出 22.6 万元。

基本支出包括：

1、工资福利支出117.66万元；主要用于梧州市直属机关工作委员会本级按国家规定发放的行政单位人员工资津贴等方面的支出。

2．商品和服务支出2.49万元：主要用于梧州市直属机关工作委员会本级公用经费方面的支出。

3．对个人和家庭的补助支出99.92万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市直属机关工委2016年度政府性基金支出 0    万元，其中：基本支出   0  万元，项目支出  0  万元。

中共梧州市直属机关工作委员会2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出215.08万元，其中：人员经费212.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等：公用经费2.49万元，主要包括办公费、邮电费、印刷费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算   0 万元；公务用车购置及运行费支出决算   0.35 万元；公务接待费支出决算    0.23万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出  0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.35 万元。其中：

公务用车购置支出 0  万元。

公务用车运行支出 0.35  万元。主要用于2016年公车改革之前的机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年公车改革前，中共梧州市直属机关工委所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 0.35 万元，平均每辆 0.17万元。

（三）公务接待费支出 0.23 万元。国内公务接待批次两次，30人次，国（境）外公务接待批次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

 “三公”经费支出0.58万元，比年初预算减少0.47万元，降低44.76%，公务接待费与年初预算数相比缩减了很多，主要原因是单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，控制接待次数、降低接待规模。公车运行费年支出数相比较少，主要是本年度按照梧州市公务用车制度改革工作方案取消了我委的一般公务用车。我委坚持节约、反对浪费的原则，规范执行“八项规定”的要求。全年无因公出国（境）费用发生。

六．其他重要事项说明

 (一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出215.08万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2016年增加15.4万元，增长7.71%。主要原因是

工资福利支出117.66万元，比2015年增加9.02万元，增长8.3%，主要是机关在职人员工资福利经费的增长；

商品和服务支出2.49万元，比2015年减少0.3万元，下降1%，主要是机关日常公用经费坚持节约、反对浪费；

对个人和家庭的补助94.92万元，比2015年增加6.66万元，增长7.5%，主要是机关离退休人员离退休经费的增长。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 1.45  万元，其中：政府采购货物支出 1.45 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0% 。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对四个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 22.6 万元，占年初预算的90%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中： 党员教育工作；加大党员教育培训力度，培养出更多年优秀党员和党务工作者。党员接受培训教育达100%，党员评议合格率达100%，提升党员和党务工作的整体素质。

党建示范点建设工作；加大党建示范点建设力度，高质量完成党建示范点建设任务。16个党建示范点软硬设施投入，完成16个党建示范点建设目标任务，16个党建示范点通过年度目标考评，评定为“好”等次达到90%，成为推动机关党建工作的特色品牌

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                               中共梧州市直属机关工作委员会

                               2017年6月28日

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