中共梧州市委党史研究室2016年部门决算

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计220.75万元，比上年减少61.96万元，下降21.92%。

1．财政拨款收入220.75万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元，无此项收入。

3．经营收入 0 万元，无此项收入。

    4．其他收入 0 万元，无此项收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6．上年结转和结余8.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。

（二）支出总计202.34万元。比上年减少41.69万元，下降17.08%。包括：

1．一般公共服务（类）190.12万元：主要用于保证我室日常行政运行的基本支出，如人员经费，办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）4.44万元：主要用于我室职工医疗保险支出。

3．住房保障支出（类）7.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．年末结转和结余27.15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

我室2016年度一般公共预算支出202.34万元，按支出经济分类看，工资福利支出93.15万元，商品服务支出34.35万元，对个人和家庭补助73.92万元，其他资本性支出0.92万元。按支出性质看，基本支出156.78万元，项目支出45.56万元。

1．行政运行190.12万元，主要用于保证我室日常行政运行的基本支出，如人员经费，办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）4.44万元：主要用于我室职工医疗保险支出。

3．住房保障支出（类）7.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．年末结转和结余27.15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

我室2016年度政府性基金支出 0 万元。没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出202.34万元，

 其中：人员经费167.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.06 万元；公务接待费支出决算0.51万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.06 万元。其中：

1.公务用车购置支出 0 万元。

2.公务用车运行支出 0.06 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出 0.51 万元,国内公务接待批次 9 次，人次 45 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

（四）2016年度我室“三公“经费支出决算共0.57万元，与年初预算、上年决算对比均减少58.99%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。与上年持平。

2.公务用车购置费和公务用车运行费 0.06 万元。减少2.53万元，下降97.68%，减少原因：车改前产生的费用，2016年2月起实行车改，公务用车已清退拍卖。

3.公务接待费支出0.51万元。减少0.78万元，下降60.46%。减少原因：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出3.78万元，比2015年减少88.03万元，降低95%。主要原因是：我室严格执行八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本室共有车辆1辆，为一般公务用车，已清退拍卖。

截至2016年12月31日，资产原值合计39.47万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 0 万元，（2）通用设备33.22万元，（3）专用设备 0 万元，（4）文物和陈列品 0 万元，（5）图书档案 0.8 万元，（6）家具、用具、装具5.26万元，（7）无形资产0.19万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，我室共组织对 7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款49.2万元，占年初预算的24.74%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：中共梧州地方专题研究（第二辑）于2012年立项，面向全市广泛开展社会主义建设时期梧州党史资料征集工作，征集材料包含社会主义建设时期（1949年11月—1978年12月）在梧州发生的重大活动、重大决策、重大运动、重要会议、重要政策等多方面内容，2014年着手编写书稿，2016年完成书籍的内部出版工作。

党史宣传教育（1）从2016年4月着手筹备，2016年5月完成图片搜集工作，从2016年6月30日开始在梧州市联合办公大楼一楼大厅举办了光辉历程——纪念中国共产党成立95周年图片展。（2）2016年4月开始搜集资料，12月整理出有关党史资料10万字提供给向陈列馆，协助完善中共梧州地委、广西特委旧址陈列馆馆藏资料建设。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费：该科目为参公事业单位职工养老保险金缴费经费。

十五、行政事业单位医疗：该科目为参公事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

十六、住房公积金：该科目按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                                   中共梧州市委党史研究室

                                      2017年6月28日

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