中共梧州市委政策研究室2016年部门决算

第三部分：市委政研室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计239.51万元。

1．财政拨款收入239.51万元，为市本级财政当年拨付的资金, 比上一年增加48.25万元，增长25.23%，主要原因是编制、人员的增加。

2．事业收入0万元，我单位无此项收入。

3．经营收入0，我单位无此项收入。

4．其他收入0万元，我单位无此项收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，我单位无此项收入。

6．上年结转和结余8.34万元，系一般公共预算财政拨款。

（二）支出总计239.58万元, 比上一年增加41.2万元，增长20.77%，主要原因是编制、人员的增加。包括：

1．一般公共服务（类）216.07万元：主要用于人员的工资、办公运行等。

2．社会保障和就业（类）6.79万元：主要用于我室按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出（类）10.3万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．结余分配0万元，我室无此项支出。

5．年末结转和结余8.26万元（其中：项目支出结转和结余0.05万元）为本年度经费结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

中共梧州市委政研室2016年度一般公共预算支出239.56万元，其中：基本支出189.61万元，项目支出 49.95万元。按支出功能科目分类划分，共分为三类：一般公共服务支出163.01万元，医疗卫生与计划生育支出6.79万元，住房公积金10.3万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

市委政研室无此项目，故表八无数据。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出189.61万元，其中：人员经费 182.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费7.3万元，主要包括：办公费、印刷费等。            

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算0.22万元；公务接待费支出决算0.605万元。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出0.22万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0.22万元。主要用于保险费及车船税费等。单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.22万元，平均每辆 0.11万元。2辆公务用车均已经交由市公车办进行拍卖。

（三）公务接待费支出0.605万元,国内公务接待批次7  次，人次61次。

（四）2016年“三公”经费支出与年初预算数持平，与上年支出数进行对比，大幅减少，原因是我室严格执行中央“八项规定”精神，例行节约，严控“三公”经费支出，以及公务用车改革等。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年 我室机关运行经费支出 169.14万元, 比上一年增加41.2万元，增长20.77%，主要原因是人员增，所需的办公费、印刷费、差旅费相应增加。（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致）。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额7.46万元，其中：政府采购货物支出7.46万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。2辆公务用车均已经交由市公车办进行拍卖。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，中共梧州市委政研室共组织对 7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款49.95万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

                    中共梧州市委政策研究室

                                           2017年6月27日

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