中共梧州市委老干部局2016年部门决算

第三部分:梧州市委老干部局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计535.08万元，比上年增加170.32万元，增长33.66%。

     总收入包括1财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。2其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。3年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。4结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。5年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    1．财政拨款收入506.83万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入1.66万元，为预算单位在“财政拨款收入”

之外取得的收入。

3．上年结转和结余28.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计535.08万元。比上年增加170.32万元，增长33.6%。

总支出包括：1基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1．一般公共服务(类)支出487.17万元：主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出及其他资本性支出。其中工资福利支出192.35万元，商品服务支出130.87万元，对个人和家庭补助支出72.73万元，其他资本性支出91.22万元。

2．社会保障和就业（类）12.33万元：主要用于老干局及老年大学养老保险及医疗保险方面的支出。

3．住房保障支出（类）13.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．年末结转和结余21.9万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

市委老干部局2016年度一般公共预算支出511.51万元，按支出经济分类看，工资福利支出203.01万元，商品服务支出130.87万元，对个人和家庭补助86.41万元，其他资本性支出91.22万元。按支出性质看，基本支出258.58万元，项目支出252.93万元。

1．行政运行485.5万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出及其他资本性支出。其中工资福利支出192.35万元，商品服务支出129.2万元，对个人和家庭补助支出72.73万元，其他资本性支出91.22万元。

2．社会保障和就业（类）12.33万元：主要用于老干局及老年大学养老保险及医疗保险方面的支出。

3．住房保障支出（类）13.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．年末结转和结余21.9万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市委老干部局2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出258.58万元，其中：人员经费252.31万元，主要包括：基本工资51.81万元、津贴补贴58.69万元、养老保险4.98万元、医疗保险7.36万元、绩效工资奖金等38.32万元、其他福利工资2.74万元；机关运行经费6.27万元，主要包括：办公费0.33万元、印刷费0.13万元、差旅费1.25万元、邮电费0.94万元、会议费1.12万元，其他商品服务支出2.50万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5万元；公务接待费支出决算1.85万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年无安排出境考察项目。

（二）公务用车购置及运行费支出5万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展离退休干部管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，梧州市委老干部局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出5万元，平均每辆1.67万元。

（三）公务接待费支出1.85万元,国内公务接待批次15次，人次180次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，因公出国支出0万元，与上年度持平；公务用车购置支出0万元，与上年度持平；公务用车运行维护费支出5万元，比上年度减少3.66万元，下降73.2%，主要是公车改革后按规定执行公务用车的有关规定；公务接待费支出1.85万元，与上年度持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出6.27万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年1.81万元增加4.46万元，增长246.4%。主要原因是：2015年8月后老干部局搬迁到步埠路60号老年大学校园内上班，老年大学专业、学员人数等都增加（教室13个），学员每学年5000多人次（搬迁新址前学员每学年1500人次），导致办公经费等行政运行经费增加幅度较大。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额29.37万元，其中：政府采购货物支出29.37万元。（口径和部门决算CS06表《政府采购情况表》一致），主要是购买办公设备（如摄像机、音响等）及教学设备（教学电脑38台等）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，都是一般公务用车。

截至2016年12月31日，资产原值合计236.79万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备190.98万元，（3）专用设备10.08万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物35.73万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，市委老干部局及老年大学共组织对11个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款511.51万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                             中共梧州市委老干部局

                                                                 2017年6月28日

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