梧州市机构编制委员会办公室2016年部门决算

第三部分：梧州市机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计349.37万元，比上年增加54.49万元，增长18.48%。

1．财政拨款收入337.97万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。我办无此项收入。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我办无此项收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。我办无此项收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。我办无此项收入。

6．上年结转和结余11.40万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。我办的上年结转和结余全部是财政拨款结转和结余。

（二）支出总计349.37万元。比上年增加54.49万元，增长18.48%。包括：

1．一般公共服务（类）280.86万元：主要用于一是用于梧州市机构编制委员会办公室按国家规定发放的在职人员及人员管理方面的支出；二是用于单位日常运行的办公、印刷、水电、邮电、差旅、会议、培训、公务接待、公务用车运行维护及办公设备的购置等费用。

2. 社会保障和就业（类）31.39万元：主要用于按国家规定发放梧州市机构编制委员会办公室离退休人员1-9月离退休金及各种津补贴的支出（10月起离退休人员离退休金及津补贴由市社保局统一发放，不再在本单位账务内发生支出）。

3.医疗卫生与计划生育支出9.70万元：主要用于梧州市机构编制委员会办公室按国家政策规定为职工支付的医疗保险支出。

4．住房保障支出（类）18.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余9.03万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。我办的年末结转和结余全部是财政拨款结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出340.34万元，按支出经济分类看，工资福利支出194.12万元，商品服务支出37.65万元，对个人和家庭补助99.93万元，其他资本性支出8.64万元。按支出性质看，基本支出301.83万元，项目支出38.51万元。按功能项目分类看：

1．行政运行280.86万元，主要用于保证单位行使职能时所需要的各项支出。

2．归口管理的行政事业单位离退休31.39万元，主要用于单位按国家政策规定发放给离退休人员1-9月的离退休金及津补贴支出（10月起离退休人员离退休金及津补贴由市社保局统一发放，不再在本单位账务内发生支出）。

3．行政单位医疗9.70万元，用于单位按国家政策规定为职工支付的医疗保险支出。

4．住房公积金18.39万元，用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

我办2016年度无政府性基金收入和支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出301.83万元，其中：人员经费294.04万元，主要包括：基本工资71.86万元、津贴补贴89.82万元、奖金6.46万元、社会保障缴费18.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.19万元、其他工资福利支出0.53万元、退休费31.39万元、生活补助0.36万元、奖励金47.65万元、住房公积金20.48万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元；公用经费7.79万元，主要包括：办公费0.10万元、邮电费0.79万元、差旅费0.20万元、会务接待费0.32万元、工会经费2.52万元、公务用车运行维护费0.23万元、其他商品和服务支出3.63万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.23万元；公务接待费支出决算0.32万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.23万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0.23万元。主要用于车辆保险缴费。根据公车改革办要求，公车改革上交的公车必须要缴3个月以上的车辆保险，我办上交2辆公车，需为其购买2016年交通强制险。

（三）公务接待费支出0.32万元,国内公务接待批次6次，人次43次，人均74.42元/餐。其中：接待自治区编办调研人员1次、接待各兄弟市编办到我市经验交流人员2次、接待各县（市、区）编办业务学习人员3次，每次接待我办都严格执行《梧州市党政机关国内公务接待办法》的相关规定：有派出单位发出的接待公函、有公务接待事前审批申请、严格按规定派出陪餐人员、严格执行用餐标准、财务报账手续完备。

（四）2016年“三公”经费支出与年初预算数相比，节约了0.77万元，节约率为58.33%，其中：因公出国（境）费支出与往年一样不作预算安排，支出为0万元；公务用车运行维护费节约0.77万元，主要原因是本年度没有使用年初预算安排的下乡扶贫、调研发生租车费用0.70元，因制定年度预算时尚未出台公车改革细则，我办无法预知改革后这些公务属于政府应急用车管理平台无偿用车申请范围，因此在年初预算中申请了租车经费；汽车交通强制险费实际缴费比预算安排节约0.07万元，是保险公司实际收费比去年下降造成；公务接待费支出决算与预算相比节约0.01万元，节约率为3.03%，我办的公务接待费用预算是以2015年的实际使用数0.33为基数核定，因数额少控减空间很小，我办主要是通过厉行节约、严格控制接待数量、接待标准来实现节约目标。

2016年“三公”经费支出与2015年支出数相比减少8.65万元，其中：因公出国（境）费因无此类工作安排，与往年一样保持没有发生额，支出0万元；公务用车运行维护费比2015年减少8.65万元，下降幅度96.78%，大幅度减少原因是2016年实行公车改革后我办没有保留公务用车，仅仅发生了一笔汽车交通强制险费0.23万元；公务接待费支出决算与2015年相比下降了0.01万元，下降率为3.03%。下降原因是因为我办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《梧州市党政机关国内公务接待办法》等相关规定，厉行节约，严格控制接待数量、接待标准，虽然因我办工作职能的增加造成公务接待的范围有所扩大，但该项费用仍能实现一定程度的减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出7.79万元，比2015年减少0.10万元，降低1.27 %。主要是因为本年度我办以节约为原则，严格控制出差规模及数量，因此差旅费比去年略有下降。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额8.34万元，其中：政府采购货物支出8.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计111.77万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备102.80万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物8.97万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款38.51万元，占年初预算的 11.39%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

1. 政务公益和中文域名运行经费项目

该项目资金用于保障中文域名注册管理，确保机构注册的域名有效并且信息清晰、依据准确，内容符合规定；规范政务部门、事业单位网上名称，树立政府网站、公益网站权威，维护行政、事业单位网上名称合法权益等工作的顺利开展。2016年市级财政的专项资金拨款10万元，我办实际使用的资金为10万元，该项目用于域名注册缴费及续费方面 8万元，用于与项目有关的办公设备购置经费2万元。该项目实现了以下绩效目标：2016年共为市直312个机关、事业单位注册“政务”和“公益”中文域名，并将有关信息录入中央政务和公益机构域名注册管理中心网站，同时为其缴交2016年的域名管理费，保障了各单位的网络域名正常运行，2016年我市本级政务和公益中文域名注册率达100%，全市域名注册覆盖率和网站标识覆盖率为93%，域名注册缴费率为100%。

2. 行政事业单位机构改革工作经费项目

该项目资金用于保障深化行政管理体制改革，重新制定政府部分产生职能转变的部门“三定”规定，整合行政执法机构，调整行政执法职能，由综合行政执法部门行使的行政处罚权、行政强制措施实施权等改革工作的顺利开展。2016年市级财政的专项资金拨款 12万元，我办实际使用的资金为11.7万元，其中用于开展该项工作时发生的办公费2万元、外出调研差旅费4万元、购买电脑打印机等办公设备购置1.2万元、其他商品和公用支出3万元、培训费1.5万元。该项目实现了以下绩效目标：我办审核并上报市政府审定印发的“三定”规定的部门有3个，分别是：市农业委员会、市城市管理行政执法局、市商务局；完成我市综合行政执法体制改革试点本年度工作，新机构人员组合完成已办理入编手续，人员已到位并正常开展各项工作。

3. 机构编制电子政务及实名制管理经费项目

该项目资金用于推行机构编制实名制管理系统建设，为全市各机关、事业单位法人设立、变更、撤销提供网上审批工作。2016年市级财政的专项资金拨款6 万元，我办实际使用的资金为6万元，其中用于开展该项工作时发生的培训费1.5万元、办公经费0.6万元、邮电费0.4万元、办公设备购置3.5万元。该项目实现了以下绩效目标：完成全市机构编制实名制管理系统升级与编制证更换，完成全市范围的新版实名制数据更新上报和年度统计完成率100%；全年共受理586个事业单位法人的年度报告公示，受理率、公示率、办结率均为100%、受理市直和城区事业单位设立登记（备案）19项、变更登记107项，注销申请3项，办结率100%、群众满意率100%。

4.行政审批制度改革及机构编制监督检查经费项目

该项目资金用于保障我市的行政审批制度改革、机构编制监督检查工作的开展。2016年市级财政的专项资金拨款 11.4万元，我办实际使用的资金为10.8万元，其中用于开展该项工作时发生的办公经费2.4万元、差旅费2.4万元、邮电费0.6万元、办公设备购置1.9万元、其他商品和支出项目3.5万元。该项目实现了以下绩效目标：我市取消40项和调整20项（其中市级接收10项，市级下放县级1项）行政审批事项，清理规范行政审批中介服务事项95项，完成中介服务去行政化和行政审批制度改革阶段性“回头看”工作，市本级54个政府部门权力清单和责任清单全部对外公布，没有发现变相审批的情况；年内共监督检查全市机关事业单位323个，监查率达86%以上，查处机构编制违规违纪案件8起，查处率达100%，机构编制违规违纪现象比去年同期下降20%。服务对象满意度90%。如期完成年初制定目标任务。

第四部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                             梧州市机构编制委员会办公室

                                                                     2017年6月30日

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