中共梧州市委办公室2016年部门决算

第三部分：中共梧州市委办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1322.26 万元，比上年减少 58.64 万元，下降 4.25%。

1．财政拨款收入 1317.78 万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 4.48 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如单位存款户利息收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 93.79 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全部是财政拨款结转和结余。

（二）支出总计 1274.73 万元。比上年增加 8.37 万元，增长 0.66%。包括：

1．一般公共服务（类） 1187.61 万元：主要用于保证单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。主要包括两部分：（1）根据国家规定的基本工资和津补贴标准发放的工资性支出;（2）用于保证单位日常运转发生的基本支出和完成特定的行政工作任务而发生的项目支出。

2．社会保障和就业支出（类） 15.23 万元：主要用于按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类） 27.72 万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的医疗保障费，计划生育保险等方面的支出。

4．住房保障支出（类）44.17 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余 141.32 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，以及其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

中共梧州市委办公室2016年度一般公共预算支出     1274.25 万元，按支出经济分类看，工资福利支出 595.83 万元，商品服务支出 432.03 万元，对个人和家庭补助 159.54 万元，其他资本性支出 86.85 万元。按支出性质看，基本支出 885.62 万元，项目支出 388.63 万元。

1．行政运行 1099.18 万元，其中：基本支出 798.5 万元，项目支出 300.68 万元。主要用于保证单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。

2．一般行政管理事务 82.21 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 82.21 万元。主要用于完成特定的行政工作任务而发生的项目支出。

3．其他党委办公厅及机构事务支出 5.74 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 5.74 万元。

4．机关事业单位基本保险缴费支出 15.23 万元，其中：基本支出 15.23 万元，项目支出 0 万元。

5．行政单位医疗 27.72 万元，其中：基本支出 27.72万元，项目支出 0 万元。

6．住房公积金 44.17 万元，其中：基本支出 44.17 万元，项目支出 0 万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

中共梧州市委办公室2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1274.25 万元，其中：人员经费 755.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等；公用经费 518.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.38 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.35 万元；公务接待费支出决算 14.58 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 3.38 万元。全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国团组 1 个，全年因公出国（境）团组共计 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费等。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.35 万元。其中：

1. 公务用车购置支出 0 万元，新购置车辆 0 辆。

2. 公务用车运行支出 2.35 万元。主要用于公务用车改革前，机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，中共梧州市委办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆，全年运行费支出 2.35 万元，平均每辆 0.26 万元。

（三）公务接待费支出 14.58 万元，国内公务接待批次 15 次，人次 1122 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

（四）2016年度中共梧州市委办公室“三公”经费支出决算 20.31 万元，与2016年初预算对比减少 1.67 万元，同比下降 7.6 %；与2015年支出对比减少 45.14 万元，同比下降68.97 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出 3.38 万元，与年初预算对比无增减，与上年支出数对比减少 0.01 万元。本年度因公出国（境）团人次与上年相同，因此与上年支出数基本持平。

2．公务用车购置支出 0万元，与年初预算数、上年支出数对比无增减变动；公务用车运行维护费支出 2.35 万元，与年初预算对比减少 1.65 万元，下降 41.25 %；与上年支出数对比减少 45.1 万元，下降 95.05 %。公务车运行费用大幅减少，主要原因是本年度2月份梧州市本级进行公务用车改革，市委办公室报废了9 辆达到使用年限的车辆，而且改革后保留的应急、机要通信车辆的运行费用由平台统一报账，单位不再发生公务用车运行费用。

3．公务接待费支出 14.58 万元，与年初预算对比减少 0.02 万元，与上年支出数对比减少 0.03 万元，主要原因是严格按照中央八项规定和我市公务接待管理办法的要求，对公务接待实行厉行节约杜绝浪费等举措，使公务接待费用开支逐年下降。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 136.74 万元，比2015年减少 24.44 万元，同比下降 15.16 %。主要原因是公务用车改革后，基本支出的公务用车运行维护费支出大幅减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 50.86 万元，其中：政府采购货物支出 50.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 50.86 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 9 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上设备 0 台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计 880.96 万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 260.98 万元，（2）通用设备 569.57 万元，（3）专用设备 4.67 万元，（4）文物和陈列品 0 万元，（5）图书档案 0 万元，（6）家具、用具、装具及动植物 45.74 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，中共梧州市委办公室共组织对 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 225 万元，占年初预算的 27.03 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：信息工作经费项目，年初预算拨款 12 万元，截至2016年12月31日支出进度款 12 万元，项目支出绩效情况理想。全年编写各类信息刊物 1046 期， 开展专题信息调研 8 次，为各级党委领导提供了大量有价值的信息，很好地发挥了以文辅政和参谋助手作用。据统计，获自治区党委办公厅采用信息 311 条，获得自治区领导批示 3 条；市本级报送的信息获得领导批示 127 期，编写调研类信息 59 期，为领导决策部署提供了参考，推动了许多民生事项得以解决。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共梧州市委办公室

2017年6月29日

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