中国国民党革命委员会梧州市委员会2016年部门决算

中国国民党革命委员会梧州市委员会2016年部门决算

第三部分： 民革梧州市委会 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计151.34万元，比上年增加9.57万元，增长6.7%。

1．财政拨款收入151.06万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0.28万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余3.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计153.63万元。比上年增加14.54 万元，增长10.4%。包括：

    1．一般公共服务支出（201类）142.54万元：主要用于用于支付单位在职职工工资、维持单位日常工作支出以及项目类支出。

2．社会保障和就业支出（208类）1.83万元。主要用于单位本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（210类）3.53万元。主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险和工伤生育保险支出。

    4.住房保障支出（221类）5.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    5．年末结转和结余1.62万元，其中，基本支出结转和结余1.62万元，项目及支出结转和结余0万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

 民革梧州市委会 2016年度一般公共预算支出153.63 万元，按支出经济分类看，工资福利支出73.41万元，商品服务支出47.66万元，对个人和家庭补助23.66万元。按支出性质看，基本支出113.43万元，项目支出40.2万元。

一）基本支出113.43万元

1.行政运行支出（2012801）102.34万元。

2.社会保障和就业支出（2080505）1.83万元，主要是职工基本养老保险缴费支出。

3.行政单位医疗支出（2100501项）3.53万元，主要是职工医疗保险管理方面的支出。

4.住房公积金支出（2210201项）5.73万元，主要是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

二）项目支出40.2万元

主要用于安排年度课题调研、外出考察、设备购置以及年度日常办公等开支。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

 民革梧州市委会 2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出113.43万元，其中：人员经费104.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费9.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.011万元；公务接待费支出决算1.万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年没有使用财政拨款安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出0.011万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.011万元。主要是2016年初还没有进行车改，用于新春慰问党员车辆燃油费。

（三）公务接待费支出1万元,国内公务接待批次22次，人次190次。主要用于接待民革上级及区内外各地民革组织来梧检查、指导、交流等工作。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，与年初预算数持平，比2015年减少0.02万元。主要原因：2016年严格执行八项规定，“三公”经费比2015年减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出9.28万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年增加0.09万元，增长0.98%。主要原因是：2016年领导干部外出培训次数增加，下乡开展生态乡村建设和扶贫精准识别工作，差旅费大幅度增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门封存车辆1辆，为一般公务用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计63.04万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备58.25万元，（3）专用设备0.85万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物3.33万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，民革梧州市委会共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款40.2万元，占年初预算的26.56%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

如：业务费29.2万元。绩效目标是完成市委、市政府和市政协交办的任务或相关工作安排；开展“两个一活动”、年度重点课题调研等按照我会工作计划开展调研活动，目标产出集体提案4-5份，调研报告1份；开展“观故居，走多党合作之路活动”、“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”、举办孙中山诞辰150周年纪念活动等；开展“关爱黄埔老人和抗战老兵活动”、“博爱•牵手活动”，以及定点扶贫和生态乡村建设等。

在规定时间内完成课题调研报告1份，向市政协提交集体提案5份，开展了“观故居，走多党合作之路活动”、“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”、举办孙中山诞辰150周年纪念活动等；开展了“关爱黄埔老人和抗战老兵活动”等活动，达成绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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