中国民主促进会梧州市委员会2016年部门决算

第三部分：中国民主促进会梧州市委员会

2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计143.07万元，比上年增加29.03万元，增长25.43%。

1．财政拨款收入143.05 万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．本单位无事业收入。

3．本单位无经营收入。

4．其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”、之外取得的收入，主要是银行利息收入。

5．上年结转和结余9.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计145.27万元。比上年增加32.14万元，增长28.4%。包括：

1．一般公共服务（类）132.96万元：主要用于机关正常运行，包括：基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、办公邮电费、差旅费、会议费和购买办公设备、课题调研等支出。

2医疗卫生与计划生育（类）3.64万元，主要用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费。

3．社会保障和就业（类）1.93万元：是指按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　           

4．住房保障支出（类）6.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余7.55万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

中国民主促进会梧州市委员会2016年度一般公共预算拨款支出145.27万元，按支出经济分类看，工资福利支出78.17万元，商品服务支出37.2万元，对个人和家庭补助27.6万元,其他资本性支出2.3万元。按支出性质看，基本支出108.47万元，项目支出36.8万元。

1．行政运行支出122.96万元，主要用于机关正常运行，包括：基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、购买办公设备、课题调研等支出。

2．一般行政事务管理支出10万元，主要用于市委会换届的项目支出。

3．机关事业单位基本养老保险缴费支出1.93万元。全部是基本支出，是按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

4．“行政单位医疗”支出3.64万元。全部是基本支出，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5． 住房公积金支出6.74万元。全部是基本支出，是按照国家统一规定，为机关职工计缴的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

中国民主促进会梧州市委员会2016年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出108.47万元，其中：人员经费99.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助费、住房公积金。公用经费8.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行费、其他交通、其他商品服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.5万元。具体情况如下：

（一）（1）因公出国（境）支出决算数0万元，与年初预算支出和2015年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.48万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出决算0.48万元。主要用于车改前本单位的车辆保险费。机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年2月起公车改革，本单位车辆封存。

（三）公务接待费支出1.5万元,国内公务接待批次16次，人次138次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数相比减少0.12万、下降5.7%，与上年支出数相比减少1.38万元，下降36.1%，主要是公务用车运行维护费支出减少1.34万元，下降73.6%，下降的原因是2016年2月起公车改革，车辆封存。

公务接待费支出减少0.2万元，下降13.3 %，下降的原因是我会机关严格遵守执行八项规定，控制接待规模，压减公务接待经费

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出8.54万元，比2015年增加5.68万元，增长198.6%。大幅增加主要原因是实行车改后，发放职工的交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2.3万元。其中：政府采购货物支出2.3万元。授予小微企业合同金额  2.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆（公车改革后封存）。单位价值50万元以上设备0台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计47.87万元，其中：（1）通用设备34.27万元，（2）家具、用具、装具及动植物3.46万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对换届专项经费、其他业务费、非驻委经费等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款36.8万元，占年初预算的34%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：换届专项经费10万元，主要是完成市委会换届。召开中国民主促进会梧州市第十二次代表大会，审议通过了中国民主促进会梧州市第十一届委员会工作报告，选举产生了由苏颖同志担任主任委员的第十二届中国民主促进会梧州市委员会领导班子。加强换届后新班子的学习培训工作，非驻委领导发挥兼职领导所在岗位的特长，履行民主党派成员的职能，为梧州经济发展出谋献策。

第四部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、参政议政：反映为参政议政进行调研等方面的支出，是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

十五、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。 

十六“一般公共服务支出”类“民主党派及工商联服务”款“一般行政事务管理”项指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十八、社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项是指按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173569