梧州市归国华侨联合会2016年部门决算

第三部分：梧州市归国华侨联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计119.07万元，比上年增加5.41万元，增长5%。

1．财政拨款收入118.01万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，我单位为账户利息收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余1.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计119.07万元。比上年增加5.41万元，增长5%。包括：

1．一般公共服务（类）106.56万元：主要用途分为基本支出和项目支出，基本支出95.63万元，包括人员支出（工资津贴）和公用支出（水电邮等），项目支出19.90万元，包括非驻会经费、侨情调查费、学习交流费、海外联谊费、议政费、其他业务费等。

2．社会保障和就业（类）1.53万元：主要用于梧州市侨联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）2.53万元：主要用于职工医疗保险等。

4．住房保障支出（类）4.91万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余3.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市归国华侨联合会2016年度一般公共预算支出 115.53万元。

按支出经济分类看，工资福利支出56.53万元，包括：基本工资17.79万元、津贴补贴14.49万元、奖金15.67万元、其他社会保障缴费3.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.53万元、其他工资支出3.67万元；商品服务支出23.25万元，包括：办公费4.24万元、印刷费0.27万元、电费0.35万元、邮电费1.36万元、差旅费7.96万元、维修（护）费0.61万元、租赁费0.04万元、培训费1.13万元、公务接待1.98万元、工会经费0.81万元、其他交通费用4.3万元、其他商品和服务支出0.20万元；对个人和家庭补助支出33.61万元，包括：离休费7.77万元、退休费20.93万元、住房公积金4.91万元；其他资本性支出2.14万元，包括：办公设备购置2.14万元。

按支出性质看，基本支出95.63万元，项目支出19.90万元，基本支出包括：工资福利支出54.03万元，商品服务支出7.99万元，对个人和家庭的补助支出33.61万元。项目支出包括：非驻会经费2万元、学习交流费及其他业务费10.70万元、调研及海外联谊活动工作经费7.2万元。

按支出功能分类项级科目看：

1、行政运行经费支出106.56万元，主要用于单位行政经费，分为基本支出和项目支出，基本支出95.63万元，包括人员支出和公用支出，项目支出19.90万元，包括非驻会经费、学习交流费及其他业务费、调研及海外联谊活动费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出1.53万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金和职业年金。

3、行政单位医疗支出2.53万元：主要用于按照国家政策规定缴纳职工的医疗保险。

4、住房公积金支出4.91万元：主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市归国华侨联合会2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出95.63万元，其中：人员经费87.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金；公用经费7.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费，其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.98万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市归国华侨联合会0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，梧州市归国华侨联合会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1.98万元,国内公务接待批次23次，人次180次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。其中，因公出国支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出1.98万元，比年初预算2.85万元减少0.87万元，下降31%，比去年开支2.90万元减少0.92万元，下降32%，原因是严格执行厉行节约制度。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出行政运行7.99万元，比2015年行政运行支出5.91万元增加2.08万元，增长35%。主要原因是：办公费、维修（护）费、工会经费的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计13.37万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备11.20万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物2.17万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，梧州市归国华侨联合会共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款19.90万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：

一、调研及海外联谊活动工作经费7.2万元。用于接待了来自加拿大、马来西亚、印尼、香港等地的海外华侨华人和港澳同胞90人次，同时发挥桥梁优势，引进海外侨资捐助20万。大会发言及提案共4份。

二、学习交流及其他业务费10.7万元。我会组织培训16人次，参加区侨联、市委统战部等培训15人次。

三、非驻会经费2万元。用于提高非驻会领导管理水平和服务能力，参政提案2件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

梧州市归国华侨联合会

2017年6月28日

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173611