广西壮族自治区梧州市工商业联合会2016年部门决算

第三部分：梧州市工商联2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计222.21万元，比上年增加0.02万元，增加0.009%。其中：

1.财政拨款收入 216.02万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余6.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计222.21万元。比上年增加0.02万元，上升0.009%。包括：

1．一般公共服务（类）196.90万元：主要用于保障我会的正常运转、履行职能，保障我会的项目支出需要等。

2．住房保障支出（类）9.23万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）4.83万元：主要用于本单位医疗卫生与计划生育方面的支出。

4、年末结转和结余11.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市工商联2016年度一般公共预算支出210.96万元，同比下降2.3%，下降原因是我会严格践行中央八项规定，一般公共预算支出有所减少。按支出经济分类看，工资福利支出106.13万元，商品服务支出26.46万元，对个人和家庭补助78.37万元。按支出性质看，基本支出180.86万元，项目支出30.1万元。

1．行政运行196.90万元，主要用于工商联日常工作运行的各类事务支出。

2．行政单位医疗4.83万元，主要用于本单位医疗卫生与计划生育方面的支出。

3、住房公积金9.23万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

梧州市工商联2016年度政府性基金支出0元。市工商联没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故此处无数据。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出180.86万元，其中：人员经费175.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费4.90万元，主要包括：办公费、印刷费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算为2.53万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.5万元；公务接待费支出决算2.03万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.50万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元，与上年持平。

2.公务用车运行支出0.50万元，比上年减少57%。产生公务用车运行维修费原因：一是车改前我会原有车辆桂D61757产生的日常运行费用；二是我会原有车辆桂DSH100在2016年1月份（车改前）发动机损坏产生了维修费，另外由于该车发动机损坏严重无法修好，经市机关事务管理局同意，确认为封存车辆并暂停在市体育馆，我会请专业公司搬运产生了一定的费用。

（三）公务接待费支出2.03万元,与上年持平。我会严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行公务接待标准、审批制度，控制接待范围，坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，在工作任务增加的情况下，从严控制公务接待费用的支出，公务接待费用保持与上年基本持平。其中国内公务接待的批次约为25次，人数约为300人。

（四）2016年度“三公”经费支出为2.53万元，与年初预算数持平；与上年决算支出数进行对比，减少了0.67万元，其中没有产生因公出国、公务用车购置支出费用；公务接待费用与上年持平，减少原因是公车改革后，我会没有保留公务用车，没有产生因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、过路过桥费、保险费等。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出4.9万元，比2015年减少1.47万元，降低23%。减少原因是：我会严格执行中央“八项规定”，机关运行经费支出也相应减少。

（二）政府采购支出情况说明。

梧州市工商联2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，我会没有保留公务用车。单位价值50万元以上设备0台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计 34.20万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物9.43万元，（2）通用设备24.09万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物0.68万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，市工商联共组织对三个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30.1万元，占年初预算的15%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

1．开展组织建设工作17.1万元，主要用于推进会员发展工作，新增团体会员，完成会员年报工作，召开执委会、常委会和主席会议，加强非公有制经济人士的思想政治引导等。

2．开展调研经费7万元，主要用于完成《梧州市2016年民营经济发展报告》、重要课题调研报告，协助自治区工商联开展年轻一代非公人士调研工作，按照市委统战部要求完成信息工作任务、协助相关部门调研等工作。

3．组织行业商会非公经济企业开展各类经贸活动、公益活动6万元，主要用于与市政府及有关部门共同搭建政商平台，参与梧州市“三年一工程”服务企业年活动，引导民营企业参与精准脱贫攻坚，积极引进市外工商资本和金融资本参与我市项目建设等工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

十五、其他民主党派及工商联事务支出：反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

十六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出

十九、医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

二十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出：用于住房方面的支出

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用。

二十三、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

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