致公党梧州市委会2016年部门决算

第三部分：致公党梧州市委会2016年度部门决算情况

说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计135.36万元，比上年增加36.84万元，增长37.39%。

1．财政拨款收入135.31万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元。

3．本单位无经营收入。

4．其他收入0.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。是银行利息收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余19.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，利息收入的结转和结余。

（二）支出总计146.47万元。比上年增加50.08万元，增长51.96%。包括：

1．一般公共服务（类）137.08万元：主要用于民主党派行政运行和一般行政管理事务。

2．社会保障和就业（类）1.45万元：主要用于致公党梧州市委会按国家规定发放机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

3. 医疗卫生于计划生育（类）2.77万元：主要用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费。

4．住房保障支出（类）5.17万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配 0万元。

6．年末结转和结余8.27万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括利息收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

致公党梧州市委会2016年度一般公共预算支出146.47    万元，按支出经济分类看，工资福利支出 56.43 万元，商品服务支出42.39 万元，对个人和家庭补助 40.13 万元，其他资本性支出7.52万元。按支出性质看，基本支出114.17   万元，项目支出 32.30 万元。

1．行政运行 112.79 万元，主要用于保障本单位机关正常运转的基本支出、业务经费和非驻会经费支出。包括年初预算按照国家标准安排的在职人员工资和津补贴,退休人员的退休费和办公费、维修费、水电费、培训费、工会经费、等日常公用经费支出。

2. 一般行政管理事务24.29万元，主要用于换届项目经费支出和1名退休人员的离世抚恤金。包括换届会议费、换届印刷费、换届办公费用等支出。

3．机关事业单位基本养老保险缴费支出1.45万元，主要用于致公党梧州市委会按国家规定发放机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

4. 行政单位医疗2.77万元，主要用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费。

5．住房公积金5.17万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

致公党梧州市委会2016年度政府性基金支出 0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出114.17万元，其中：人员经费96.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金；公用经费17.62万元，主要包括：手续费、维护费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.3万元；公务接待费支出决算0.699    万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.3万元。其中：

1.公务用车购置支出 0万元。

2.公务用车运行支出0.3万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、年审费。2016年，致公党梧州市委会财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出 0.3万元。

（三）公务接待费支出0.699万元,国内公务接待批次4 次，人次80次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数相比持平，与上年支出数下降70.5%。其中，公务用车运行维护费支出减少2.39万元，下降88.84%，主要原因是落实中央八项规定要求，减少公务用车出行，注重勤俭节约。；公务接待费支出与上年支出数持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出17.61万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少4.28 万元，降低19.55 %。主要原因是：落实中央八项规定要求,减少公务用车运行支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额7.52万元，其中：政府采购货物支出7.52 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值50万元以上设备0台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计114.82 万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物40.71万元，（2）通用设备52.51 万元，（3）专用设备3.94 万元，（4）文物和陈列品 0万元，（5）图书档案0.24 万元，（6）家具、用具、装具及动植物17.42 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 32.3 万元，占年初预算的33.91 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：换届经费10万，立项是根据《致公党章》，致公党梧州市第七届委员会届满五年，2016年需进行换届选举工作。事前做好换届工作的宣传，营造风清气正的良好氛围。加强换届相关工作人员培训，严格执行换届工作程序，把握好人才推荐、考核环节。制定换届工作方案，落实换届工作的纪律要求，坚持民主、严格把关、驻点指导基层支部推荐选举代表候选人、委员候选人。在致公党区委的指导下确保换届会议顺利召开，按照会议费管理规定合理开支。选举产生致公党梧州市第八届委员会新一届领导班子、委员，顺利实现政治交接。为提高班子、委员业务和管理能力，尽快适应新岗位，加强新班子和新委员的业务培训。致公党市委会尽可能营造良好的环境，让他们能积极履行参政议政和民主监督的职责，为促进梧州经济社会又好又快发展，建设新梧州作出了积极贡献。

第四部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       中国致公党梧州市委员会

   2017年6月29日

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