梧州市人民政府办公室2016年部门决算

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 5640.80 万元。

2016年收入总计5640.80万元，比去年收入总计4921.00万元，增加719.80万元，增长14.62%，主要原因是，本年度市政府办公室的预算项目有所增加（如新增新政务中心装修工程、新政务中心搬迁及运行、行政审批局服务评价与效能管理系统、梧州宝石产业发展规划编制等预算项目），另外，工资标准的调整、机关事业单位基本养老保险缴费列入预算，也使本年的收入有所增加。

1．财政拨款收入5281.70万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入44.50万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入137.60万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如公益性岗位补贴等。

5．用事业基金弥补收支差额 16.70 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余160.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计5640.80万元。包括：

2016年支出总计5640.80万元，比去年支出总计4921.00万元，增加719.80万元，增长14.62%，主要原因是，本年度市政府办公室预算项目有所增加（如新增新政务中心装修工程、新政务中心搬迁及运行、行政审批局服务评价与效能管理系统、梧州宝石产业发展规划编制等预算项目），另外，工资标准的调整、机关事业单位基本养老保险缴费列入预算，也使本年的支出有所增加。

一般公共服务（类） 3817.70 万元，主要是保证市人民政府办公室及所属各单位日常工作运转所发生的基本支出和履行本单位职责所发生的项目支出。　

 2、教育支出 1091.10 万元，主要是第一、二幼儿园的当年安排的支出。

 3．社会保障和就业（类） 79.90万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出及生态养老服务发展战略规划研究项目的支出。

医疗卫生和计划生育支出 54.10 万元，主要是行政单位及事业单位医疗支出，主要用于按规定为职工计缴的医疗保险金。

农林水支出62.80万元，主要是乡村办综合组的支出。

住房保障支出101.70万元。主要是用于按规定为职工计缴的住房公积金补贴支出。

7、其他支出54.80万元，主要是为完成其他工作任务的支出。

8、转入事业基金25.20万元，主要是市直机关通讯站结余分配转入事业基金。

9．年末结转和结余 353.60 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算支出 5100.50万元,比去年4391.70万元，增加708.8万元，增长16.13%，主要原因是，本年度市政府办公室预算项目有所增加（如新增新政务中心装修工程、新政务中心搬迁及运行、行政审批局服务评价与效能管理系统、梧州宝石产业发展规划编制等预算项目），另外，工资标准的调整、机关事业单位基本养老保险缴费列入预算，也使本年的支出有所增加

按支出经济分类看，工资福利支出 2267.40 万元，商品服务支出 1276.00 万元，对个人和家庭补助 450.10 万元，其他资本性支出1107万元。从支出的性质看，基本支出 2540.60  万元，项目支出 2559.90  万元。其中：

行政运行支出2385.30万元，其中基本支出1384.60万元，项目支出1008.00万元。

一般行政管理事务支出431.30万元，其中基本支出0.00万元，项目支出431.30万元。

专项业务活动支出1.3万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1.3万元。

事业运行支出43.00万元，其中基本支出43.00万元，项目支出0.00万元。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出932.80万元，其中基本支出0.00万元，项目支出932.80万元。

学前教育支出995.90万元，基中910.10万元，项目支出85.80万元。

其他普通教育支出12.40万元，其中基本支出12.40万元，项目支出0.00万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出34.90万元，其中基本支出34.90万元，项目支出0.00万元。

老年福利支出45.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出45.00万元。

行政单位医疗支出51.70万元，其中基本支出51.70万元，项目支出0.00万元。

事业单位医疗支出2.30万元，其中基本支出2.30万元，项目支出0.00万元。

其他农业支出7.80万元，其中基本支出0.00万元，项目支出7.80万元

其他农林水支出55.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出55.00万元。

住房公积金支出101.70万元，其中基本支出101.70万元，项目支出0.00万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金的收支，所以2016年度政府性基金支出   0.00  万元，其中：基本支出  0.00  万元，项目支出  0.00  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2540.60万元，其中：人员经费 2189.30 万元，主要包括年初预算按照国家标准安排的在职人员工资和津补贴,离退休人员的离休费、退休费、医疗保险、住房公积金；公用经费 351.30万元，主要是按市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.80 万元；公务用车购置及运行费支出决算  9.17 万元；公务接待费支出决算  57.33 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 7.80万元。全年使用财政拨款安排政府办出国团组 1 个。全年因公出国（境）团组共计 1  个，累计  5 人次。开支内容包括交通费、住宿费和杂费等综合费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.17万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，与去年相比无增减。

公务用车运行维护费支出9.17 万元，主要是公车用车改革前，我部门公务车辆在2016年1月份出行所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。2016年1月份，我部门公务用车保有量为34辆，运行费用支出9.17万元，平均每辆0.27万元。2016年2月公务用车改革后，全部车辆已经按要求办理移交或报废核销手续。

（三）公务接待费支出 57.33 万元,国内公务接待645批次，3586 人次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因：

因公出国（境）费支出 7.80万元，比年初预算7.95万元，减少0.15万元，比上年支出8万元，减少0.2万元，下降2.5%，主要是本年度的出国（境）的综合费有所下降。

公务用车购置及运行费支出 9.17万元，其中公务用车购置支出 0.00 万元，与去年相比无增减。公务用车运行维护费支出比年初预算10.80万元，减少1.63万元，比上年支出95.30万元减少86.13万元，下降90.38%，主要原因是从2016年2月起我市实施公务用车改革，从而减少了车辆的运行费用支出。

公务接待费支出 57.33 万元，比年初预算61.33万元，减少4.00万元，比去年支出61.50万元，减少4.17万元，下降6.78%，主要原因是本年度继续坚持厉行节约、反对浪费的原则，规范执行“八项规定”的要求，使公务接待费有所下降。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 179.53 万元，比2015年减少41.77万元，降低18.87 %。主要原因是我单位严格各项经费的开支，坚持厉行节约的原则。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 198.16万元，其中：政府采购货物支出  198.16 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，国有资产占用情况：本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，归属于市政府网络管理中心。该车已办理报废，无运行费支出。但因未办妥核销手续，因此财务上未作核销固定资产处理，所以，2016年决算仍反映有1辆公务用车。

截至2016年12月31日，资产原值合计 5340.70 万元，其中：单位价值50万元以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织对 29 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1837 万元，占年初项目预算的95%以上。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

例如，行政审批综合业务系统(一期)项目，年初预算安排350.51万元项目经费。2016年通过行政审批综合业务系统(一期)项目经费的支出安排，保证了行政审批综合业务系统（一期）项目按计划顺利完成。绩效评价结果显示，此项目达到了申请时设定的各项绩效目标。

又如，市政务服务中心装修工程项目，年初预算安排217.35万元。2016年度，市财政局通过三次划拨装修工程专项经费给政务中心，用于市政务中心新址装修工程项目的各项费用开支，包括装修政务大厅服务柜台、灯槽、天花、工作间、多功能厅、会议室、水电安装等，保证了政务管理办及政务大厅新址各项装修工程按计划顺利完成，并取得了较好的预算绩效目标。

第四部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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