梧州市外事侨务办公室2016年部门决算

第三部分：梧州市外事侨务办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计312.28万元，比上年减少15.6万元，下降4.76%。

1．财政拨款收入259.12万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入18.19万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余34.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计312.28万元。比上年增加13.3万元，增长4.54%。包括：

1．一般公共服务（类）285.48万元：主要用于市外侨办相关机构办公的支出。

4．社会保障和就业（类）3.7万元：主要用于市外侨办本级按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。

5．住房保障支出（类）11.06万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.医疗卫生和计划生育支出5.97万元；主要用于职工的医疗服务支出。

7．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8．年末结转和结余6.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市外事侨务办公室2016年度一般公共预算支出     292.11万元，按支出经济分类看，工资福利支出130.01万元，商品服务支出5.07万元，对个人和家庭补助54.6万元，其他资本性支出0.33万元。按支出性质看，基本支出190.01万元，项目支出102.1万元。

1.行政运行271.38万元，其中：基本支出169.28万元，项目支出102.1万元主要用于保证单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。

2.机关事业单位养老保险缴费支出3.7万元，其中：基本支出3.7万元，项目支出0万元。

3.行政单位医疗5.97万元，其中：基本支出5.97万元，项目支出0万元。

4.住房公积金11.06万元，其中：基本支出11.06万元，项目支出0万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市外事侨务办公室2016年度政府性基金支出     0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市外事侨务办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出190.01万元，其中：人员经费184.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、社会保障缴费；离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；以及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、机关事业单位基本养老保险费等；公用经费5.4万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.54万元；公务接待费支出决算7.49万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.54万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0.54万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，梧州市外事侨务办公室开支财政拨款的公务用车1月底公车改革前保有量为3辆，全年运行费支出0.54万元，平均每辆0.18万元。

（三）公务接待费支出7.49万元,国内公务接待批次70次，人次540次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出为8.02万元，与年初预算数9.3

万元相比减少1.28万元，下降13.76%，与上年支出数10.59万元相比减少2.57万元，下降24.3%.主要是因为公车改革，公车运行费大幅下降。其中：因公出国支出与年初预算数、上年支出数一致，为0万元。没有因公出国（境）团组；公务用车购置支出与年初预算数、上年支出数一致，为0万元，没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出与年初预算数1.8万元相比减少1.26万元，下降70%，与上年支出数3.02万元相比减少 2.48万元，下降82.1%，下降原因由于2016年1月公车改革，2月开始公车封存；公务接待费支出与年初预算数7.5万元相比减少0.01万元，下降0.1%，与上年相比减少0.08万元，下降1.1%，由于来访人数较去年略有下降，费用支出有所下降。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出5.4万元，比2015年减少6.57万元，降低54.88%。主要原因是：公车改革，公务用车和接待有所下降。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计19.63万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备18.56万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物1.07万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款40.6万元，占年初预算的14.6%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：友好城市工作经费

友城工作取得新突破。今年5月，全国友协批复同意我市与瑞典本茨弗什市建立友好城市关系，我市友好城市增加到4个。宝石节期间，两市签署建立友好城市关系协议书。本茨弗什市成为我市在北欧缔结的第1个友好城市，广西第100对友好城市。我市与以色列阿什凯隆市签订建立友好城市关系备忘录。拓展友城各项工作。加强了我市与友好城市泰国庄他武里府的交流，双方就2017年举行寻根之旅达成共识。深化与老挝川圹省友城关系，两省市以松树松脂产业合作为基础，在相互交流访问中不断拓展合作领域，丰富友好城市关系内涵。

深化双方友好合作关系，促进双方的经济合作往来。可持续影响：深化双方友好合作关系，加强商贸、旅游、文化、教育、环保、林业等方面合作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173549