梧州市地方志编纂委员会办公室2016年部门决算

第三部分： 梧州市地方志编纂委员会办公室

2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计246.48万元，比上年增加10.38万元，增长4.4%。

1.财政拨款235.27万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入1.5万元，为自治区地方志编纂委员会办公室拟付的人才梯队项目资金。

3.其他收入0.12万元，为利息收入。

4. 上年结转9.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

   （二）支出总计 246.48万元。比上年增加10.38万元，增长4.4%。

1．一般公共服务（类）215.74万元，主要用于在职在编及聘用人员工资福利，退休费及印刷费、培训费、水电费、办公费、邮电费、物业管理费、维修维护（包含房屋维修维护、办公设备）等费用支出；

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.41万元，主要用于支付医疗保险、工伤生育等支出；

3．住房保障支出（类）7.81万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

4.社会保障和就业支出2.73万元，主要是在编人员的基本养老保险支出。

5．年末结转和结余15.79万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

梧州市地方志编纂委员会办公室2016 年度一般公共预算支出230.58万元。按支出性质看，基本支出151.29 万元，项目支出 79.29万元。

（一）按支出经济分类看，基本支出151.29万元，用于：

1．工资福利支出106.99万元，主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、绩效奖、生活保障缴费等支出；

2．商品和服务支出4.25万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费等费用支出；

3．对个人和家庭补助40.05万元。主要用于退休人员退休费、在职在编人员住房公积金、医疗费等支出。

（二）项目支出79.29万元，用于：

1．商品和服务支出76.48万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等支出；

2．其他工资福利支出0.61万元，主要用于聘请人员工资；

3．其他资本性支出2.2万元，主要用于办公设备的购置。

（三）按功能分类项级科目列示，主要有：

1.2010301 行政运行215.63万元，用于基本工资、奖金、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出；

2.2100501 行政单位医疗4.41万元，用于在职在编人员社会保障缴费支出；

3.2210201 住房公积金7.81万元，用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出；

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.73万元，主要用于在职人员基本养老保险费支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市地方志编纂委员会办公室2016年度政府性基金支出0.00万元，项目支出0.00万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出151.29万元，其中：人员经费147.04万元，公用经费4.25万元。

（一）人员经费支出147.04万元

1.工资福利支出106.99万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、生活保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等支出；

2.对个人和家庭的补助支出40.05万元，主要用于退休费、住房公积金、补充医疗等支出。

（二）公用经费支出4.25万元，主要用于办公费、印刷费、工会经费、水电费、差旅费等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.20万元；公务接待费支出决算1.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

2016年1月，梧州市地方志编纂委员会办公室公务用车保有量1辆，支出公务用车运行维护费 0.20万元，主要用于燃油费。2月份起，全市公务用车改革。

（三）公务接待费支出1.3万元。国内公务接待批次13批次， 98人次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出决算与年初预算对比，减少0.75万元，下降33%。其中，因公出国支出0万元，和年初预算数一致，与去年持平；车辆运行维护费比预算数持平，原因2016年2月份起，全市实行公务用车改革，此期间仅产生1月份必须的维护费；接待费比预算数减少使用0.75万元，下降36.59%，原因是加强公务接待管理。

2016年“三公”经费支出决算与2015年对比，减少3.65万元，下降70.87%。其中，因公出国支出0万元，去年持平；车辆运行维护费减少2.89万元，下降93.53%。原因是2016年2月份起，全市公务用车改革，不再产生维护费；公务接待费减少0.75万元，下降36.59%。原因本年度我单位继续坚持厉行节约、反对浪费，严格执行“八项规定”等要求，坚持无公函不接待，因此公务接待费下降。

六、其他重要事项情况说明

 (一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出4.25万元，比2015年减少16.56万元，下降79.58%。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2.03万元，均为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车，但自2016年2月公务用车改革后，已封存待移交。

截至2016年12月31日，资产原值合计33.69万元，其中：（1）通用设备29.92万元（2）家具、用具、装具及动植物3.77万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织对 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款86.9万元，占年初预算的99.2%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：1.《梧州年鉴·2016》完成编辑出版任务。该项目公共财政预算拨款15.00万元。2016年该项目实施进度正常，2016年11月，《梧州年鉴·2016》由广西人民出版社出版，印刷1000册。印刷质量符合《采购合同》规定的印刷质量参数。《梧州年鉴·2016》详实记载梧州2015年政治、经济和社会发展的基本情况，对各级党委政府起到了指导决策参谋作用，为社会各界和海外人士了解和研究梧州提供最新的信息资料。

2.地情书《梧州特色村镇》出版发行。该项目公共财政预算拨款8.3万元。项目实施进度正常， 2016年3月，由广西人民出版社出版发行，印数1000册，质量达到广西人民出版社要求。在社会上影响较好，增强人民群众对梧州特色村镇的认识，对保护好古村落、古建筑和特色历史文化遗迹有重要的参考价值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费：该科目为参公事业单位职工养老保险金缴费经费。

十五、行政事业单位医疗：该科目为参公事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

十六、住房公积金：该科目按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

梧州市地方志编纂委员会办公室

2017年6月28日

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