梧州市接待办公室2016年部门决算

第三部分：市接待办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计577.26万元，比上年增加57.43万元，增长11.05%。包括：

1．财政拨款收入539.92万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余37.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计577.26万元。比上年增加57.43万元，增长11.05%。包括：

1．一般公共服务（类）383.55万元：主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.56万元：主要用于本单位按国家规定发放的单位职工治疗保障的行政单位医疗的支出。

3. 社会保障和就业（类）2.48万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．住房保障支出（类）8.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余177.71万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

市接待办2016年度一般公共预算支出399.55万元，按支出经济分类看，工资福利支出133.43万元，商品服务支出251.44万元，对个人和家庭补助11.56万元，其他资本性支出3.11万元。按支出性质看，基本支出114.79万元，项目支出284.76万元。

1．行政运行366.41万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务、住房公积金、办公设备购置支出。

2．一般行政管理事务17.14万元，主要用于租赁费支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 行政单位医疗4.56万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

5. 住房公积金8.96万元，主要用于住房公积金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

市接待办2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出114.79万元，其中：人员经费108.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金；公用经费6.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，“三公”经费总支出209.14万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.10万元；公务接待费支出决算209.04万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.10万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0.10万元。主要用于市内公务接待、因公出行以及开展县镇乡业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，市接待办所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出209.04万元。国内公务接待批次653次，比去年增加87次，增长15.37%，人次13065人，较去年减少2071人，降低13.68%。国（境）外公务接待批次0次，人次0次，与去年持平。

（四）“三公”经费支出年初预算数282.95万元，上年支出289.08万元，本年实际支出209.14万元，比年初预算减少73.81万元，下降26.09%，比上年支出减少79.94万元，下降27.65%。其中，因公出国支出0万元，和年初预算数一致，与去年持平；公务用车购置支出0万元，和年初预算数一致，与去年持平；公务用车运行维护费年初预算数0.95万元，上年支出6.45万元，本年实际支出0.1万元，比年初预算减少0.85万元，下降89.47%，比上年支出减少6.35万元，下降98.45%；公务接待费年初预算数282万元，上年支出282.63万元，本年实际支出209.04万元，比年初预算减少72.96万元，下降25.87%%，比上年支出减少73.59万元，下降26.04%。“三公”经费支出减少的原因主要是：认真贯彻落实中央八项规定以及关于厉行节约的各项要求，以及2016年2月1日实行的公车改革，规范公务接待、公务用车管理制度，进一步控制公务接待费、公务用车费的开支。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出6.15万元，比2015年减少0.57万元，降低8.48%。主要原因是：我办严格执行办公室开支管理制度，规范了开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2.41万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门所属2辆一般公务用车已经办理报废手续，无费用产生，正在办理核销手续。

截至2016年12月31日，资产原值合计79.86万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备78.70万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物1.16万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，市接待办共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元，占年初预算的1.29%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：完成我办的各项业务培训、设备配置，提高接待队伍整体水平及完善接待工作的配套设施。

第四部分 名词解释

　　一、收入科目

  　一般公共预算收入：反映梧州市本级财政当年拨付的资金。

　　二、支出科目

　　（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映市接待办用于保障机构正常运行、开展公务接待工作的支出。

　　1、行政运行（项）：反映保障市接待办的机构运行基本支出。

　　2、一般行政管理事务（项）：反映市接待办开展公务接待、重要会议、重大活动、重要宾客等重大公务接待的前期工作、宣传、扶贫等未单独设置项级科目的专项支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出（行政）行政事业单位医疗（款）：反映按规定缴存的行政单位医疗费用和公务员医疗补助费支出。

　　（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映市接待办按照国家政策规定计提住房公积金的支出。

　　住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

    三、其他

　　（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

 　　1、人员经费：指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。

　　（1）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

　　（2）津贴补贴：反映经国家批准建立的机关工作人员岗位津贴。

　　（3）奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　（4）社会保障缴费：反映为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

　　（5）退休费：反映退休人员的退休费和其他补贴。

　　（6）医疗费：反映在职职工、退休人员的医疗费。

　　（7）住房公积金：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　　2、日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

  　（1）办公费：反映购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　（2）印刷费：反映印刷费支出。

　　（3）水费：反映水费、污水处理费等支出。

　　（4）电费：反映电费支出。

　　（5）邮电费：反映信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　（6）物业管理费：反映办公用房的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　（7）差旅费：反映因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。

　　（8）维修（护）费：反映日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　（9）租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　（10）会议费：反映在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

　　（11）培训费：反映各类培训支出。

　　（12）公务招待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（13）劳务费：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　（14）工会经费：反映按规定提取的工会经费。

　　（15）福利费：反映按规定提取的福利费。

　　（16）公务用车运行维护费：反映用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　（17）其他交通费用：反映公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公车改革后的公车补贴。

　　（18）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　（19）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的发展目标所发生的支出。

　　（八）“三公”经费：纳入梧州市本级预决算管理的“三公”经费，是指梧州市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 　（九）机关运行经费：为保障机构正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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