广西广播电视大学梧州市分校2016年部门决算

目    录

 

第一部分：广西广播电视大学梧州市分校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：广西广播电视大学梧州市分校2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西广播电视大学梧州市分校2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：广西广播电视大学梧州市分校概况

一、主要职能

广西广播电视大学梧州市分校是梧州市人民政府成立的一所公办成人高等教育学校，属全额拨款事业单位，本校以现代电子信息技术为主要手段，采用广播电视、文字教材、音像教材、计算机课件和网络等多种媒体进行远程教育的开放大学。

二、部门决算单位构成

全校共设有8个部门，包括：办公室、教学资源与技术中心、招生办公室、学生工作处、培训处、教学部、网络教育办公室、教务处。

三、编制现状、人员构成

教职工总人数64人，编制48人,其中:在编在职28人、退休28人、临聘人员8人；全校在校生1283人。

四、年度主要工作任务

       我校主要工作任务是招生、服务、管理三大块工作。

 

 

 

 

 

 

第二部分：广西广播电视大学梧州市分校 2016年部门决算报表

 

 

 

 

 

 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合  计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
类	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款广西广播电视大学梧州市分校没有政府性基金预算财政拨款收入，

也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：广西广播电视大学梧州市分校2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 593.52万元，比上年增加74.41万元，增长14.33%。

1．财政拨款收入 427.59 万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入  126.55万元，为单位开展教学业务活动取得的学费收入。

3、上级补助收入  10万元，由梧州市教育局拨款，申办我市社区教育示范牵头院校经费。

4．经营收入   0  万元。

5．其他收入  0   万元。

6．用事业基金弥补收支差额   0  万元。

7．上年结转和结余29.38 万元，为2015年度财政专户非财政补助结转资金因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   （二）支出总计593.52万元,比上年增加74.41万元，增长14.33%。包括：

 1：公共财政支出427.59万元。

（1）：按功能分类:

教育支出390.81万元：主要用于工资福利支出及对个人和家庭补助等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出14.46万元：主要用于单位按国家规定发放的职工、退休人员社会保障费方面的支出。

住房保障支出  22.32 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

（2）：按经济分类；

基本支出427.59万元，其中:人员经费支出405.61万元，日常公用经费21.98万元。

2:财政专户管理资金非税收入支出121.44万元。

       （1）：基本支出46.85万元，其中：人员经费25.50万元，日常公用经费21.35万元，

（2）：项目支出74.59万元。

3．结余分配  0   万元。

4．年末结转和结余  34.49 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是事业收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

广西广播电视大学梧州市分校2016 年度一般公共预算支出 427.59  万元，其中：基本支出  427.59  万元，项目支出  0  万元。

（1）：按功能分类:教育支出390.81万元，医疗卫生与计划生育支出14.46万元，住房保障支出22.32万元。

（2）：按经济分类；工资福利支出247.59万元，公用经费支出21.98万元，对个人和家庭补助158.02万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

因广西广播电视大学梧州市分校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。所以广西广播电视大学梧州市分校2016年度政府性基金支出  0 万元，其中：基本支出  0   万元，项目支出    0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.59万元，其中：人员经费 405.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、及对个人和家庭补助、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等方面支出。公用经费 21.98 万元，主要用于日常办公的各种费用支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算  0  万元；公务接待费支出决算    万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排广西广播电视大学梧州市分校0  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计   0个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0   万元,公务用车运行支出  0  万元,2016年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆  0万元。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。        

本年公共财政拨款“三公”经费支出0万元，由于公共财政拨款没有安排部门年度定额公用经费，造成财政公用经费没有“三公“安排，所以只能在纳入财政专户管理的非税收入项目中安排“三公”经费，其中公务接待费0.88万元，比上年度减少0.1万元，同比下降10.20%，国内公务接待批次4次，人数 17人,主要用于开放大学建设及各院校联合办学等业务的公务接待及考试期间教职工因监考误餐的工作餐开支,减少原因是加强管理，合理安排和严格控制人员数理，务实节俭原则；公务用车运行维护费2.81万元，比上年度减少0.6万元，同比下降17.60%，减少原因是合理安排，减少出差的车辆，利用公共交通工具出行，主要用于学校1辆公务车的车辆燃料费、过路停车费、车辆保险费和维护保养及维修费等基本支出；因公出国（境）经费0元；公务用车购置费预算0元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本单位机关运行经费支出 0 万元，比2015年增加0 万元，增长0 %。主要原因是：本单位属于全额事业单位拨款。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本单位政府采购支出总额 4.08 万元，其中：政府采购货物支出 4.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 40.80 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是主要用于开放大学教学及各院校联合办学等业务的活动；单位价值50万元以上大型设备 0 台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计911.64 万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物586.21万元，（2）通用设备 万元，（3）专用设备 272.13万元，（4）文物和陈列品 0万元，（5）图书档案 18.21万元，（6）家具、用具、装具及动植物35.09 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共有四个项目（1：招生宣传工作专项经费，2：联合办学工作专项经费，3：上缴区学费分成专项经费，4：聘用人员专项经费）都属于纳入财政专户管理的事业收入，其中组织对 2 个项目（1：招生宣传工作专项经费，2：联合办学工作专项经费）进行了绩效评价，另外2个项目（3：上缴区学费分成专项经费，4：聘用人员专项经费）属于人员经费及上缴上级支出不进行绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，项目占年初预算的16.69%。

其中对2016年度招生宣传工作专项经费和联合办学工作专项经费项目进行绩效评价工作。

一、      项目基本概况

(一)    项目概况

1：立项背景

根据广西广播电视大学梧州市分校2016年招生总体方案（梧电教字[2015]7号）及2016年招生总体方案补充意见文件精神，设立招生宣传工作专项经费和联合办学工作专项经费二个项目。

  2：项目实施情况

项目从二○一五年十一月十六日立项，根据广西广播电视大学梧州市分校2016年招生总体方案（梧电教字[2015]7号）及2016年招生总体方案补充意见文件精神，分春、秋二季进行考核，于二○一六年十二月三十一日止。

3：经费来源和使用情况

招生宣传工作专项经费和联合办学工作专项经费项目的经费来源由我校纳入财政专户管理事业收入安排，其中:招生宣传工作专项经费20万元和联合办学工作专项经费15.04万元，经费的下达是根据学校非税收入的情况分几次拨款，由学校招生办公室、网络办公室、财务等有关部门，分春、秋二季核发。

(二)    项目绩效目标

招生宣传工作专项经费项目，完成责任目标500人招生任务，实际完成551人招生任务，完成任务110.20%，联合办学工作专项经费项目，保证完成在校学生的教学与管理服务工作，使学生顺利完成学习任务，由于2016年度我校认真控制办学经费和“三公经费”开支，使公务接待费和公车运行维护费减少，比年初预算减少3.41万元。

二、      项目绩效评价工作情况

2017年1月7日学校成立绩效工作组，由校长陈科任组长，副校长徐城任副组长，成员由各科室主要领导及人事组成，于2017年1月20日对学校2016年项目预算绩效表进行评议和打分。

三、绩效分析及评价结论

1．招生宣传工作专项经费项目投入20万元比年初预算减少5.23万元，完成招生人数551人，完成任务100.08%，增加非税收入，扩大电大在社会的影响力，为社会培养更多人才，逐步扩大办学规模，提高学生对学校服务质量的满意程度。

2、联合办学工作专项经费项目投入15.04万元，实际支出8.71万元，保证完成在校学生的教学与管理服务工作，使学生顺利完成学习任务，为社会培养更多人才，确保在校学生正常的教学和管理，学生能顺利毕业，为社会服务，扩大电大影响力，提高学生对学校的管理服务质量的满意程度。

      3、综合对招生宣传工作专项经费项目绩效目标表内容进行评价，自评总分为95分，属于优秀。

      4、综合对联合办学工作专项经费项目绩效目标表内容进行评价，超额完成年初的各项指标，自评总分为96分，属于优秀。

四、经验总结、存在问题及意见建议

积极发挥全校职工的积极性和创造性，同时充分利用校外聘用人员的新生力量，把学校办学规模扩大，完成学校的各项指标任务。

广西广播电视大学梧州市分校属于一所成人高等学校，由于近年各高校扩大招生规模，生源越来越少，阻碍电大发展空间。

进一步加大对招生宣传工作的投入，向全区电大招生规模大的兄弟学校学习，力争在规模上一个新台阶。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出：反映政府教育事务的支出。

十五、广播电视教育：反映广播电视教育支出。

十六、广播电视学校：反映各部门举办广播电视学校的支出。

广西广播电视大学梧州市分校

二○一七年六月二十八日

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