目 录
第一部分:梧州市档案局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分:梧州市档案局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:梧州市档案局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明。
第四部份:名词解释
第一部分:梧州市档案局概况
一、主要职能
(一)对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理。依据党和国家的政策、法规进行检查、监管、指导、协调市直机关、城区、郊区、县以及全市企事业单位的档案业务工作。
(二)负责集中统一管理全市的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。
(三)负责接收、征集、整理、编目、保管全市的重要档案资料;组织档案科学技术和理论研究,推进全市档案工作的科学化管理和现代化建设;做好档案编研出版工作,为社会提供利用。负责调查、收集、征集散存在市内外与梧州市有关的档案文件和史料。
(四)负责推动档案法和档案法实施办法的宣传工作;抓好全市档案上等级,负责全市档案工作人员的业务培训和市档案学会工作;组织档案学术研究和档案工作经验交流以及对全市档案专业干部技术职务的考核、评定工作。
(五)对接收进馆的档案资料进行科学管理,加强技术保护,定期对档案进行消毒,延长档案寿命,维护档案完整和安全,并做好档案的各项统计工作。
(六)大力开发档案信息资源,认真做好档案资料的提供利用和咨询服务工作,充分发挥档案资料的社会效益和经济效益。
(七)承办市委、市政府和上级档案主管部门交办的事项。
二、部门决算单位构成
梧州市档案局(馆)为市委直属事业局(馆)。
三、编制现状、人员构成
梧州市档案局(馆)行政编制17人。截止2016年12月31日,实有在职职工17人,离休干部1人,退休人员9人。
四、年度主要工作任务
(一)围绕建党95周年,与自治区档案局、市直机关工委联合举办“红星照耀中国—外国记者眼中的中国共产党人”图片展览,市四家班子领导及各基层党组织党员干部约1.5万人次观展。
(二)在全区率先开展规范园区档案管理,我市工业园综合档案室获全区开发区首个自治区特级档案室,并在梧召开全区开发区档案暨企业档案工作会议。
(三)自2012年全区开展市县级国家综合档案馆建设年度考核中连续四年荣获优秀等次。
(四)自治区中小学档案教育社会实践基地通过验收。2016年5月底我市档案馆创建全区中小学档案教育社会实践基地通过由自治区档案局有关领导和专家组成的测评组测评。
(五)创接收档案进馆历史新高。接收档案9012卷,民生档案占5886卷,提前完成年递增7%任务。
(六)档案数字化再创新高。完成档案数字化250万页,与同期相比实现翻一番。
(七)在“档案馆开放日”活动中首次邀请《梧州日报》、《梧州电视台》等5家新闻媒体记者走进档案馆,举办《梧州历史与档案》讲座,开展档案“五进”巡展宣传。
(八)档案工作走进“在线访谈”,解读档案法律法规,特别是市民普遍关注改制企业、知青、社会保障、婚姻、教育等相关民生档案与网民进行交流,让更多人们认识,了解档案。
第二部分:梧州市档案局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
578.78 |
一、一般公共服务支出 |
545.21 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
五、上级补助收入 |
2.94 |
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5.49 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.73 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.89 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
581.72 |
本年支出合计 |
575.32 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
38.83 |
年末结转与结余 |
45.24 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
620.55 |
支出总计 |
620.55 |
|
|
|
|
|
|
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
581.72 |
578.78 |
2.94 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
551.61 |
548.67 |
2.94 |
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
551.61 |
548.67 |
2.94 |
|
|
|
|
2012601 |
行政运行 |
329.61 |
326.67 |
2.94 |
|
|
|
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
2012604 |
档案馆 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.49 |
5.49 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.49 |
5.49 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.49 |
5.49 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.73 |
8.73 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
8.73 |
8.73 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
8.73 |
8.73 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.89 |
15.89 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.89 |
15.89 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.89 |
15.89 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
575.32 |
282.78 |
292.53 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
545.21 |
252.67 |
292.53 |
|
|
|
20126 |
档案事务 |
545.21 |
252.67 |
292.53 |
|
|
|
2012601 |
行政运行 |
341.71 |
252.67 |
89.03 |
|
|
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
181.5 |
|
181.5 |
|
|
|
2012604 |
档案馆 |
22 |
|
22 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.49 |
5.49 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.49 |
5.49 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.49 |
5.49 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.73 |
8.73 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
8.73 |
8.73 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
8.73 |
8.73 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.89 |
15.89 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.89 |
15.89 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.89 |
15.89 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
项 目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
栏 次 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
578.78 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
536.41 |
536.41 |
|
一、基本支出 |
273.98 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
人员经费 |
269.61 |
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
日常公用经费 |
4.37 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
二、项目支出 |
292.54 |
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
基本建设类项目 |
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
5.49 |
5.49 |
|
行政事业类项目 |
292.54 |
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
8.73 |
8.73 |
|
|
|
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
25 |
15.89 |
15.89 |
|
工资福利支出 |
162.77 |
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
商品和服务支出 |
272.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
106.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
24.39 |
|
|
11 |
|
|
28 |
|
|
||||
本年收入合计 |
12 |
578.78 |
本年支出合计 |
29 |
566.52 |
566.52 |
||||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
31.11 |
年末结转和结余 |
30 |
43.37 |
43.37 |
||||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
31.11 |
|
31 |
|
|
||||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
||||
|
16 |
|
|
33 |
|
|
||||
合计 |
17 |
609.89 |
合计 |
34 |
609.89 |
609.89 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
566.52 |
273.98 |
292.54 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
536.42 |
243.88 |
292.54 |
20126 |
档案事务 |
536.42 |
243.88 |
292.54 |
2012601 |
行政运行 |
332.92 |
243.88 |
89.04 |
2012602 |
一般行政管理事务 |
181.5 |
|
181.5 |
2012604 |
档案馆 |
22 |
|
22 |
208 |
社会保障和就业支出 |
5.49 |
5.49 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.49 |
5.49 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.49 |
5.49 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.73 |
8.73 |
|
21005 |
医疗保障 |
8.73 |
8.73 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
8.73 |
8.73 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.89 |
15.89 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.89 |
15.89 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.89 |
15.89 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
273.98 |
269.61 |
4.37 |
工资福利支出 |
162.77 |
162.77 |
|
基本工资 |
63.05 |
63.05 |
|
津贴补贴 |
69.61 |
69.61 |
|
社会保障缴费 |
8.73 |
8.73 |
|
…… |
|
|
|
绩效工资 |
5.89 |
5.89 |
|
其他工资福利支出 |
10 |
10 |
|
商品和服务支出 |
4.37 |
|
4.37 |
办公费 |
4.37 |
|
4.37 |
印刷费 |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
税金及附加费用 |
|
|
0 |
其他商品和服务支出 |
|
|
0 |
对个人和家庭的补助 |
106.83 |
106.83 |
|
离休费 |
0.05 |
0.05 |
|
退休费 |
49.55 |
49.55 |
|
生活补助 |
1.36 |
1.36 |
|
…… |
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.55 |
0.55 |
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
0 |
国内贷款 |
|
|
0 |
产权参股 |
|
|
0 |
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
0 |
其他支出 |
|
|
0 |
注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经费,其他属于公用经费。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.34 |
0.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.41 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|||
|
||||||||||||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
梧州市档案局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:梧州市档案局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计620.55万元,比上年增加245.64万元,增长65.52%。
1.财政拨款收入578.78万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入2.94万元,为区局拨付的资金。
3.事业收入0万元,取得的档案系列职称评审费缴入国库。
4.经营收入0万,本单位没有在业务活动之外开展非独立核算经验活动,因此本项收入为零。
5.其他收入0万元。
6.用事业基金弥补收支差额0万元。
7.上年结转和结余38.83万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出总计620.55万元,比上年增加245.64万元,增长65.52%。包括:
1.一般公共服务(类)545.21万元,占支出总额的94.77%。主要用于档案事务开支。
2.社会保障和就业支出5.49万元,主要用于我局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。占支出总额的0.95%。
3.医疗保障支出8.73万元,占支出总额的1.52%。
4.住房保障支出(类)15.89万元,占支出总额的2.76%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余45.24万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。(其中:基本支出结转和结余1.86万元,项目支出结转和结余43.37万元)
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
2016年度一般公共预算支出566.52万元,按支出经济分类看,工资福利支出162.77万元,商品服务支出272.52万元,对个人和家庭补助106.84万元,其他资本性支出24.39万元。
按支出性质看,基本支出273.98万元,项目支出292.54万元。
1.行政运行332.91万元,一般行政管理事务181.5万元,档案馆22万元,占支出总额的94.69%。主要用于档案事务开支。
2.社会保障和就业科目支出5.49万元,占支出总额的0.97%。
3.医疗保障科目支出8.73万元,占支出总额的1.54%。
4.住房改革支出(住房公积金补贴)科目支出15.89万元,占支出总额的2.8%。
三、2016年度政府性基金收入支出决算情况
梧州市档案局2016年度政府性基金收入支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出273.98万元,其中:人员经费269.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;公用经费4.37万元,主要包括:办公费、印刷费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.41万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市档案局机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。根据2016年市公务用车制度改革方案相关规定我局保留的公务用车编制为0辆,所以公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出0万元。
(三)公务接待费支出0.41万元,国内公务接待批次5次,人次26次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。
1.因公出国(境)费支出0万元。同比无增减。
2.公务用车购置及运行费本年支出0万元,与上年支出数对比减少3.02万元,下降100%。减少原因是公务用车制度改革,我局不再保留有公务用车。
3.公务接待费本年支出0.41万元,与年初预算数对比下降0.93万元,下降69%,与上年支出数对比下降0.94万元,下降70%。减少原因是本年度我单位继续严格执行“八项规定”要求,对无接待公函无接待审批单一律不允许报销。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出4.37万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少0.58万元,下降11.75%。降低原因是2016年业务情况相比2015年有所减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额20万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套)。
截至2016年12月31日,资产原值合计776.69万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物500.91万元,(2)通用设备198.8万元,(3)专用设备15.03万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案7.27万元,(6)家具、用具、装具及动植物54.68万元。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,我局共组织对7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款102.8万元,占年初预算的33.49%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:馆藏档案数字化及查阅利用专项项目已经完成了年度工作100万页档案数字化扫描目标任务,档案数字化工作稳步推进。档案查阅利用接待人次为2100人次,查阅档案2350卷,份数2800份,复印档案资料5600页。项目支出绩效情况理想。
第四部份:名词解释
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、档案数字化:利用数据库技术、数据压缩技术、扫描技术等技术手段,将纸质档案、银盐感光材料照片档案、以模拟型号为记录形式(录音带、录像带)的录音、录像档案等介质的档案进行数字加工,将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。
十五、档案查阅利用:档案馆答复询问、指导和帮助利用者以阅览、复制、摘录等方式使用档案的活动。
2017年6月30日