梧州日报社2016年部门决算公开

目    录

第一部分：梧州日报社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州日报社2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州日报社2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分：梧州日报社概况

一、   主要职能

梧州日报社位于梧州市新兴二路125号，创刊于1950年，是梧州市市委机关报，梧州日报社属正处级差额补助预算管理事业单位。梧州日报社业务范围是传播梧州市新闻和其他信息，促进地方社会经济文化发展。主要经营梧州日报出版、西江都市报出版、相关印刷、相关发行、报纸广告业务。

二、   部门决算单位构成

内设机构：党委办公室、总编办公室、财务室、发行部、广告部、采编中心、专刊中心、新闻研究室、西江都市报、梧州零距离网站、出版中心。报社下属单位：西江月文艺杂志社（科级差额补助预算管理事业单位）、梧州日报社印刷厂（副科级自收自支企业管理事业单位）。

三、   编制现状、人员构成

梧州日报社至2016年末实有在职职工180人，其中：报社编制105人，西江月编制2人，印刷厂编制29人，编外聘用44人（未含投递、临时广告人员）。梧州日报社至2016年末实有退休职工63人，其中：报社编制36人，印刷厂编制21人，西江月6人。

四、   年度主要工作任务

     印刷和发行梧州日报、西江月杂志。

第二部分：梧州日报社2016年部门决算报表

注：日报社没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：梧州日报社2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1222.22万元，比上年增加55.77万元，增长4.78%。

1．财政拨款收入1212.22 万元，其中169.21万元为市本级财政预算内拨款（其中：梧州日报社拨款111.25万元，西江月文艺杂志社拨款57.96万元），另外的1043万元为单位收入上缴后再回拨的拨款（其中梧州日报社1043万元，西江月文艺杂志社0万元）

2．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

4．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5．上年结转和结余10万元（其中梧州日报社结余10万元）为2015年预算拨款项目未执行完毕、结转到2016年度按有关规定继续使用的资金。本年无结转和结余资金。

   （二）支出总计1222.22万元，比上年增加55.77万元，增长4.78%。其中梧州日报社支出1164.26万元，西江月文艺杂志社支出57.96万元。包括：

1．工资福利支出627.4万元，其中：梧州日报社支出593.68万元，西江月文艺杂志社支出33.72万元。

2. 商品和服务支出481.94万元，其中：梧州日报社支出465.57万元，西江月文艺杂志社支出16.37万元。主要用于维持日报社正常运转发生的支出，如印刷费、水电费、劳务费、差旅费支出等。

3．对个人和家庭的补助支出27.87万元，其中梧州日报社支出20万元，西江月文艺杂志社支出7.87万元。主要用于发放梧州日报社退休人员工资以及西江月文艺杂志社退休人员工资26.66万元，西江月文艺杂志社人员住房公积金1.21万元。

4．其他支本性支出35万元，主要是梧州日报社购买印刷机、网站软、硬件设备，以及报社网络智能平台项目建设所用资金。

5．债务利息支出50万元，主要是梧州日报社归还东晖债务款支出50万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州日报社2016 年度一般公共预算支出1222.22    万元，其中：基本支出41.38万元，项目支出1180.84万元。

1、按支出经济性质：基本支出41.38万元，其中：人员支出23.41万元、日常公用经费支出17.97万元。

项目支出1180.84万元，其中：工资福利593.68万元、商品和服务支出482.16万元、对个人和家庭的补助20万元、债务利息支出50万元、其他资本性支出35万元。

2、按项目功能分类：日报社文化体育与传媒支出1164.25万元，西江月文化体育与传媒支出57.96万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州日报社2016年度政府性基金支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出41.38万元，其中：人员经费23.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休费、住房公积金等。公用经费17.97万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、水电费、邮电费等。

五、          一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

        2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算中，因公出国（境）支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算11.05万元，公务接待支出决算1.56万元。具体情况如下：

1、“三公”经费中,公务车购置费为0万元,

2、公务车运行及维护费11.05万元，与同期相比下降8%。主要用于文件交换、市内因公出行以及采访用途，开展相关业务所需的燃料费、维修费过桥过路费以及保险费等。

3、公务接待费支出1.56万元，与同期相比下降12%。其中全年国内公务接待批次合计为26次，合共208人。分别为个地市报业人员来访等。

4、梧州日报社共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车6 辆，梧州日报社印刷厂公务用车2辆。

“三公”经费支出与年初预算数基本一致，与上年支出数相比减少下降34%。主要原因是我单位严格执行八项规定，杜绝公款请吃请喝，另外印刷编制有一辆公务用车到期报废，故公务用车费用减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年梧州日报社运行经费总支出1222.22万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加55.77万元，增长4.78%，主要原因是增多财政拨2016年全国男子水球赛补助经费、两广七市报业联盟经费补助。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年梧州日报社政府采购支出总额 335万元，其中：政府采购货物支出 260万元、政府采购工程支出 35万元、政府采购服务支出 40万元 。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，梧州日报社共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车6 辆，梧州日报社印刷厂公务用车2 辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，梧州日报社共组织对 6 个项目进行了绩效评价，分别是西江月杂志印刷24.24万元;全国水球赛25万元;稿费支出55万元;印刷支出327万元;网站维护25万元;归还东晖债务50万元。其中，全国水球赛公共财政预算拨款25万，实际支出25万。我社顺利完成梧州承办首个全国性体育赛事，满足国家体育总局需要，获得自治区体育局的充分肯定，提升梧州城市品牌。水球赛亮点在于：实现首次采用电子门票，开创绿色环保办赛理念；实现我市首次网络视频直播赛事；微信活动助推赛事互动。这是梧州举办的首次全国性水球赛事，是梧州人为之激动与骄傲的盛事。梧州日报社作为媒体，通过报纸、网络、手机客户端以及微信公众号等全媒体宣传平台，全方位多角度做好2016年全国男子水球冠军赛的各项宣传报道工作。此外，梧州日报社作为本次赛事的协办单位，深入参与各项赛事组织工作，如票务、招商等工作，和各部门积极沟通，助力水球冠军赛顺利进行。最后，涉及一般公共预算当年财政拨款 1212.22万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分：专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）印刷项目：是我单位将新闻信息等内容经制版、施墨、加压等工序，批量复制，把经审核批准的印刷版，通过印刷机械及专用油墨转印到承印物的过程。

（十五）网站维护项目：我单位主营梧州零距离网站，通过投入大量人力物力定期或不定期地更新网站内容，保持网站正常运营，完善网站建设，提高网站整体质量，不断地吸引更多的浏览者，增加访问量，扩大影响力。

（十六）专项业务项目：主要指稿费支出，即作者向报社杂志社投稿被采用后需要对其支付的报酬。

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173502