梧州市梧州学院2016年部门决算

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第一部分：梧州学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州学院2016度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州学院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部份：名词解释

第一部分：梧州学院概况

一、主要职能

梧州学院是一所多科性公办普通本科院校，实行“区市共建，以市为主”的管理体制。现有北校区、师范校区和东校区三个校区。梧州学院设立有9个二级学院和教学单位，面向全国28个省、自治区和直辖市招生。现有各类在校学生22387人，其中全日制普通本科生12206人、专科生1821人，来自20多个国家和地区的留学生122人，成人教育、继续教育学生8238人。教职员工1100多人。学校设置43个本科专业，22个高职高专专业，涵盖了工学、经济学、管理学、理学、文学、艺术学、法学、教育学、哲学等学科门类。工学、管理学、经济学是学校的优势学科。信号与信息处理、产业经济学、旅游管理、机械及自动化是广西重点学科，软件工程是广西重点培育学科，电子信息工程、国际经济与贸易是全国高校特色专业，旅游管理、艺术设计、软件工程、电子信息工程、林产化工、环境设计、国际经济与贸易、制药工程、机械设计制造及其自动化是广西特色专业。

二、部门决算单位构成

部门决算单位仅为梧州学院。

三、编制现状、人员构成

2016年底编制人数828人，其中在职人员711人，离休人员1人，退休人员167人。学校现有专任教师681人，其中具有高级职称236人，获得博士学位57人。有自治区级教学团队1个，广西创新人才培养教学团队1个，“广西新世纪十百千人才工程”第二层次人选1人，“广西高学校优秀人才资助计划”资助人选5人，“广西高校百名中青年骨干教师资助计划”资助人选3人，“广西高等学校骨干教师培养计划”培养人选9人。

四、年度主要工作任务

梧州学院将秉承“明德、博学、求是、创新”的校训，弘扬“厚道、豁达、实干、细致”的校风，积极服务国家建设“一带一路”、“北部湾大开发”、“珠江——西江经济带”、“粤桂合作特别试验区”等重大战略实施，服务电子信息工程、机械、化工、制药、宝石首饰产品设计与加工、物流、旅游、金融、国际贸易、电子商务、茶叶种植加工、网络信息安全等产业发展，努力把学校建成一所地方知名大学。

第二部分：梧州学院2016年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

梧州学院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：梧州学院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计25,864.92万元，比上年27,381.89万元减少1,516.97万元，下降5.54%。

1．财政拨款收入16,123.85万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入8,399.61万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入566.88万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。本科目主要为科研事业收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余774.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，也有科研事业收入的结转和结余。

（二）支出总计25,864.92万元，比上年27,381.89万元减少1,516.97万元，下降5.54%。包括：

1．一般公共服务（类）23,749.24万元：主要用于日常运行支出。按本部门决算类级科目列示：工资福利支出8,622.07万元，商品和服务支出5,616.93万元，对个人和家庭的补助3,628.87万元，债务利息支出703.53万元，其他资本性支出5,644.47万元，其他支出15.7万元。

2.文化体育与传媒支出69.69万元。

3.科学技术支出（类）7.48万元。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）307.85万元。

5．社会保障和就业（类）203.37万元：主要用于梧州学院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

6．住房保障支出（类）482.33万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7．结余分配130.57万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8．年末结转和结余914.4万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州学院2016年度一般公共预算支出16,123.85万元，按支出经济分类看，工资福利支出6,671.12万元，商品服务支出3,508.47万元，对个人和家庭补助3,425.67万元，债务利息支出703.53万元，其他资本性支出1,815.05万元。按支出性质看，基本支出15,119.36万元，项目支出1,004.49万元。

1．教育行政运行14,118.33万元，主要用于教育和行政管理支出，占支出总额87.56%，其中包括办公费50.18万元，印刷费3.79万元、差旅费74.15万元，邮电费31.08万元，会议费25.48万元、其他商品和服务支出2,459.56万元等。

2．科学技术支出7.48万元，主要用于科学研究支出，占支出总额0.05%。

3．社会保障和就业支出203.37万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放社会保险支出，占支出总额1.26%。

4．医疗卫生与计划生育支出307.85万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗费用方面的支出，占支出总额1.91%。

5．住房保障支出482.33万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金和住房改革方面的支出，占支出总额2.99%。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州学院2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出15,119.36万元，其中：人员经费6,671.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费3,508.47万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、会议费、培训费、维修费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算41.99万元；公务接待费支出决算6.81万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州学院机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出41.99万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出41.99万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，梧州学院单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支出41.99万元，平均每辆2.79万元。

（三）公务接待费支出6.81万元,国内公务接待批次70次，人次566次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。其中，因公出国支出0万元；公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出8.36万元，下降16.6%，执行国家八项规定减少用车；公务接待费支出减少4.88万元，下降41.75 %，主要是执行国家八项规定减少接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出48.79万元，比2015年减少13.25万元，降低21.36%。主要原因是：执行国家八项规定减少接待级公务用车。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是校车及公务车。单位价值50万元以上设备2台。

截至2016年12月31日，资产原值合计20,269.18万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物3,210.46万元，（2）通用设备3,359.98万元，（3）专用设备11,085.09万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案2,297.39万元，（6）家具、用具、装具及动植物150.28万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，梧州学院共组织对17个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，是达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中，完成图书资料购置专项经费162.09万元。现代社会，信息更新非常快，快速而准确地掌握住信息，对于一个人的成功非常重要，因而信息素质对于当今的大学生是非常重要的。具备了信息素质就具备了终身学习的能力，大学生将终身受益。信息素质即有效发现自己的信息需求，并据此寻检、判断和组织信息、以及使用信息的能力。大学生信息素质的培养有赖于图书馆的专业老师和各种电子资源培训讲座。图书馆拥有丰富的数字资源和图书情报专业的高素质人才队伍，为培养大学生的信息检索能力和信息处理能力提供了坚实的物质基础和人力基础。

（五）其他说明

 梧州学院商品服务支出超支是由于其他商品和服务支出总金额为34,228,892.71元，其主要构成为科研业务费、学生活动费、本专科业务费、招生就业费、体育业务费、工会经费、外籍专家费、校园绿化费、残疾人保障金、办学成本支出等。由于广西高校优秀教师出国深造计划项目经费是区追加经费在培训费科目里，金额23万元，是有2人出国，一人出国半年，一人出国一年。

第四部份：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出：指用于教育的费用支出。教育经费支出包括教育事业费支出（即各级各类的学校人员经费和公用经费支出）和教育基本建设（建筑校舍和购置大型教学设备的费用）。

十五、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十六、对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

梧州学院

2017年6月26日

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173523