梧州市苍海新区管理委员会2016年部门决算

第三部分：梧州市苍海新区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计154.82万元，比上年增加103.75万元，增长203%。

1．财政拨款收入154.79万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 154.73万元。比上年增加103.67万元，增长203%。包括：

1．一般公共服务支出99.02万元：主要用于主要用于按国家政策规定发放的本单位职工工资、津贴及公用经费等支出。

2. 社会保障和就业支出2.29万元：主要用于主要用于按国家政策规定为本单位职工购买机关事业单位基本养老保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出5.05万元：主要用于主要用于按国家政策规定为本单位职工购买医疗保险支出。

4．住房保障支出 8.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 其他支出40万元：主要用于广西梧州苍海国家湿地公园总体规划的编制工作。

6．年末结转和结余0.09 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

   梧州市苍海新区管理委员会2016年度一般公共预算支出 154.73 万元。

1、按支出经济分类看，工资福利支出 99.81 万元，商品服务支出1.5万元，对个人和家庭补助13.42万元，其他资本性支出40万。

2、按支出性质看，基本支出114.73万元；项目支出40万元。            

3、按功能分类看，

（1）一般公共服务支出99.02万元：主要用于主要用于按国家政策规定发放的本单位职工工资、津贴及公用经费等支出。

（2）社会保障和就业支出2.29万元：主要用于主要用于按国家政策规定为本单位职工购买机关事业单位基本养老保险支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出5.05万元：主要用于主要用于按国家政策规定为本单位职工购买医疗保险支出。

（4）住房保障支出 8.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（5）其他支出40万元：主要用于广西梧州苍海国家湿地公园总体规划的编制工作。

4、按功能分类项级科目列示有：

（1）2010350 事业运行支出99.02万元：主要用于主要用于按国家政策规定发放的本单位职工工资、津贴及公用经费等支出。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.29万元：主要用于主要用于按国家政策规定为本单位职工购买机关事业单位基本养老保险支出。

（3）2100502 事业单位医疗5.05万元：主要用于主要用于按国家政策规定为本单位职工购买医疗保险支出。

（4）2210201 住房公积金8.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（5）2299901 其他支出：主要用于广西梧州苍海国家湿地公园总体规划的编制工作。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市苍海新区管理委员会2016年度政府性基金支出  0万元，其中：基本支出  0 万元，项目支出 0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.73 万元，其中：人员经费113.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费1.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出，故因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排梧州市苍海新区管理委员会机关及所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

1.公务用车购置支出 0 万元。……

2.公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，梧州市苍海新区管理委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，支出都为0元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 99.02 万元,比2015年增加50.4万元，增长107%。主要原因是：2016年苍海新区在编、在职人员增加6人，机关运行经费、人员工资也相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是……。单位价值50万元以上设备 0 台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计 0万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备 0万元，（3）专用设备 0万元，（4）文物和陈列品0 万元，（5）图书档案 0万元，（6）家具、用具、装具及动植物0 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，我单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 40 万元，占年初预算的26 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中“苍海国家湿地公园一期工程PPP项目前期工作费”项目绩效评价相关情况如下：

一、项目概况。

   （一）项目基本情况。

苍海国家湿地公园一期工程PPP项目前期工作费主要用于广西梧州苍海国家湿地公园总体规划的编制工作支出。   

 二、项目资金使用及管理情况。

（一）项目资金安排落实情况分析。

根据年初预算安排，按项目进度及时向财政部门申请的项目资金40万元项目资金已全部到位。

（二）项目资金实际使用情况分析。

实际支出40万元，主要用于广西梧州苍海国家湿地公园总体规划的编制工作支出。  

（三）项目资金管理情况分析。

按《行政事业单位财务规则》进行财务管理，合法支出、透明支出、节约支出。

三、项目组织实施情况。

   （一）项目组织情况分析。

    已按要求编制完成广西梧州苍海国家湿地公园总体规划。

（二）项目管理情况分析。

按照一般行政单位进行管理。

四、项目绩效情况。

（一）项目绩效目标完成情况分析。

完成广西梧州苍海国家湿地公园总体规划编制工作。

（二）评价结果和评价结论

自评等级为优秀。

第四部分： 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关管理机构事务（款）事业运行（项）：是指我管委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

　　十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

　　十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

　　　　　　　　　　　　梧州市苍海新区管理委员会

　　　　　　　　　　　　　　　　2017年7月17日

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