梧州市机关事务管理局2016年部门决算

第三部分：梧州市机关事务管理2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 2553.95万元，比上年增加 638.66 万元，增长33%。

1．财政拨款收入 2534.03 万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入19.92 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6．上年结转和结余46.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 2431.04万元。比上年增加560.89 万元，增长29%。包括：

1．一般公共服务（类）2330.84万元：主要用于基本工资、奖金、退休费等人员经费及市联合办公大楼、市政府办公大楼及干部周转楼的水电费、办公费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、维修维护（包含房屋维修维护、电梯、空调、办公设备和其他设备设施的维修维护）等费用支出；

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）27.89万元，主要用于在职在编人员社会保障缴费支出；

3．社会保障和就业（类）16.26 万元，主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．住房保障支出（类）56.05万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配  0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余169.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市机关事务管理局2016年度一般公共预算支出2431.04     万元，按支出性质看，基本支出 1601.83万元，项目支出829.21 万元。按支出经济分类看，基本支出 1601.83万元，用于：

1.工资福利支出 653.95万元，主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴、绩效奖、生活保障缴费等支出；

2.商品服务支出647.71万元，其中52.77万元主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等费用支出；594.94万元用于市本级车改后按政策保留的应急、机要通信公务用车的路桥费、燃油费、维修维护费、保险费等公务用车运行维护费；

3.对个人和家庭补助294.51万元，主要用于退休人员退休费、在职在编人员住房公积金等支出；

4.其他资本性支出5.66万元，主要用于办公设备购置和基础设施建设。

项目支出决算829.21万元，用于：

1.工资福利支出411.38万元，主要用于后勤服务的127名聘用人员工资和社会保障缴费等支出；

2.商品和服务支出361.68万元，该支出主要用于市联合办公大楼、市政府办公大楼及干部周转楼的水电费、办公费、邮电费、物业管理费、维修维护（包含房屋维修维护、电梯、空调、办公设备和其他设备设施的维修维护）等费用支出；

3.对个人和家庭的补助支出18.91万元，主要用于后勤服务聘用人员缴交住房公积金；

4.其他资本性支出37.24万元，主要用于市联合办公大楼、市政府办公大楼及干部周转楼办公设备购置和基础设施建设。

按功能分类项级科目列示，主要有：

1．2010302一般行政管理事务支出14万元，用于节约型和节水型示范单位创建费用支出。

2．2010303机关服务支出2282.11万元，用于基本工资、奖金、退休费、水电费、办公费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、维修维护（包含房屋维修维护、电梯、空调、办公设备和其他设备设施的维修维护）等费用支出。

3. 2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出34.73万元，用于办公费、培训费、抚恤金等费用支出。

4．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出　16.26 万元，主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5. 2100501行政单位医疗支出27.89万元，主要用于在职在编人员社会保障缴费支出；

6．2210201住房公积金支出56.05万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

我局2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1581.91 万元，其中：人员经费 948.46万元主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、住房公积金等支出。

公用经费633.45万元，其中40.89万元主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费公务接待费、办公设备购置等支出；592.56万元用于市本级车改后按政策保留应急、机要通信公务用车的路桥费、燃油费、维修维护费、保险费等公务用车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 592.56 万元；公务接待费支出决算3.72 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0  个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出592.56  万元。其中：

1.公务用车购置支出  0  万元。

2.公务用车运行支出 592.56 万元。2016年，市本级机关公务用车改革后，车辆运行维护费支出592.56 万元。该费用主要用于市本级机关按政策保留的应急、机要通信车辆燃油、维修维护、保险、通行等。

（三）公务接待费支出 3.72 万元,国内公务接待批次27 次，人次237 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

（四）2016年“三公”经费支出596.28万元，与年初预算数相比增加582.56万元，与上年支出数对比增加582.55万元，其中：

因公出国支出0 万元，无增减；公务用车购置支出0 万元，无增减；公务用车运行维护费支出比年初预算增加582.57 万元，比上年支出数增加582.56万元，增加的原因是根据《中共梧州市委办公室 梧州市人民政府办公室关于印发我市公务用车制度改革实施方案的通知》（梧办发﹝2016﹞3号）精神，市本级机关公务用车改革后，市本级按政策保留的应急、机要通信公务用车的服务平台设在机关事务管理局，这些车辆的运行维护费由我局统一开支；公务接待费支出减少0.01 万元，下降0.26 %，本年度我单位继续坚持厉行节约、反对浪费，严格执行“八项规定”等要求，坚持无公函不接待，但接待费减少不明显。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 633.45 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），用于市联合办公大楼、市政府办公大楼及干部周转楼的办公费、邮电费、基础设施建设等费用支出比2015年减少30.89万元，用于公务用车运行维护费比2015年增加582.56万元。主要原因是：市本级车改后按政策保留的127台应急、机要通信公务用车运行维护费支出592.56万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额54.45 万元，其中：政府采购货物支出33.46 万元、政府采购工程支出11.48 万元、政府采购服务支出 9.51 万元。授予中小企业合同金额54.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆93 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车92 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 1 辆。单位价值50万元以上设备 0台（套）。市本级车改后按政策保留应急、机要通信公务用车由我局统一管理调度，有一部分车辆已经办理过户手续，还有一部分正在办理。

截至2016年12月31日，资产原值合计2831.33 万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备2790.98 万元，（3）专用设备0 万元，（4）文物和陈列品0 万元，（5）图书档案 0万元，（6）家具、用具、装具及动植物40.35 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对 7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款829.21万元，占年初预算的49 %。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

公共机构节约能源工作经费，主要工作：

一、开展公共机构节能宣传周活动 策划、组织一年一度的“公共机构节能宣传周”活动，制作宣传板报、横幅和节能宣传册等资料，倡导文明、节约、绿色、低碳的生活方式和生产方式，让节能知识深入人心。

二、组织开展能耗统计员培训班 贯彻落实《公共机构能源资源消费统计制度》，强化公共机构能源资源消费统计信息系统应用操作，切实加强梧州市公共机构能耗统计队伍建设，进一步提升公共机构能源资源消费统计工作能力水平。

三、开展既有建筑节能改造推广 为完成人均综合能耗指标、人均用水指标和单位建筑面积综合能耗指标的下降任务，对市本级公共机构办公建筑开展适当的节水、节电、墙体保温等节能改造示范。

四、召开节能工作会议 报送能耗统计报表，进行能耗分析，健全原始台账，开展节能检查。为公共机构节能工作的开展夯实基础。

项目预期效果：通过一系列有效措施促进节约型机关建设深入开展，促使公共机构节能意识显著增强，用能管理逐步规范，行政成本普遍降低，公共机构节能工作取得突破性成效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费：该科目为局参公事业单位职工养老保险金缴费经费。

十五、行政事业单位医疗：该科目为局参公事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

十六、住房公积金：该科目按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

梧州市机关事务管理局

2017年6月29日

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