梧州市投资促进局2016年部门决算

第三部分：梧州市投资促进局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计468.78万元，比上年减少139.63万元,下降29.79%。

1．财政拨款收入 409.14万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入  0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。。

3．经营收入  0   万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 59.6   万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入,如区投资促进局2016年拨入专项招商经费30万,市政府拨入宝石节经费10万,组织部拨入特殊人才补贴10万,人社局返还公益性岗位补贴6万等.

5．用事业基金弥补收支差额  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 0.94   万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 441.99   万元，比上年减少167.32万元。下降37.86%。包括：

1．一般公共服务（类） 415.25 万元：主要用于

(1)  基本支出: 287.31.

(2)  项目支出: 127.94万元.

2 .  医疗卫生与计划生育支出: 7.46万元.

3．社会保障和就业（类）  5.25万元：主要用于我局本级按国家规定机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4．住房保障支出（类） 14.03 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配 0    万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余  27.73万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

 市投资促进局   2016 年度一般公共预算支出  410.01 万元，按支出经济分类看，工资福利支出181.05万元,商品和服务支出202.57万元,对个人和家庭补助支出24.09万元,其他资本性支出决算2.3万元.按支出性质看基本支出282.07万元,项目支出127.94万元。

1．   招商引资:383.27万元,主要用于基本支出255.33万元,项目支出127.94万元.

2．   行政单位医疗: 7.46万元.

3．   住房公积金 :14.03万元

4．   机关事业单位基本养老保险缴费支出:  5.25万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

 梧州市投资促进局2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出  0万元，项目支出  0  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出282.07万元，其中：人员经费205.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。公用经费 74.63 万元，主要包括：办公费、印刷费……；其他资本性支出2.3万元, 主要包括办公设备购置.

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0   万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 10.9万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0  万元。全年使用财政拨款安排  0  （局、办）机关、个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国（境）团组共计0   个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中：

公务用车购置支出 0   万元.

公务用车运行支出 0   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年， 梧州市投资促进局  所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆0  万元。

（三）公务接待费支出10.9  万元,国内公务接待批次92 次，人次989 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。其中：阿里巴巴到梧洽谈投资项目0.9万元. 中国云谷产业集团进梧州洽谈项目支出0.6万元等。

（四）“三公”经费决算数10.9万元。比年初预算数万元减少6.8万元,减少61.58%,比上年决算减少6.8万元减少61.58%

     其中: 因公出国支出 0万元,无增减,公务用车运行支出 0  万元, 比年初预算数增加 0 万, 比上年决算减少0万元.公务接待费支出10.9  万元 , 比年初预算数减少6.8万元, 减少61.58%,主要控制接待人数,控制接待标准,精准接待招商项目.

   六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出76.93  万元，比2015年（增加）62.82万元,增加445.22%.

增减原因:办公费增加1.07万元,增加66.46%;印刷费下降2.29万元,下降43.2%;水电费增加8.19万,上年没有交;差旅费增加5.54万元,增加297.85%;会议费增加20.2万元;增加11%,培训费增加2.34万元,增加307.89%;公务接待费下降6.8万元,下降38.42%;工会经费增加0.4万元;公务用车已取消;劳务费增加0.7万元;维修费增加1.1万元;办公设备购置增加2.3万元等.

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 7.51万, 政府采购货物支出7.51万元, 政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计27.62 万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备27.62 万元，（3）专用设备0 万元，（4）文物和陈列品0 万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物 0万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款190 万元，占年初预算的90.47%。

2016年全市完成招商引资区外到位资金615.4亿元，完成目标任务102.6%,同比增长10.1%。重点园区完成到位资金233.2亿元，完成全年目标任务216亿元到位资金总额的108.0%。我们把粤港澳作为招商引资的主战场和产业转移的主来源。在今年新引进的项目中，来自粤港澳地区的项目221个，到位资金418亿元，占总到位资金的71.3%。在佛山的驻点招商已经常态化，成了我市在粤港澳地区开展招商引资的前沿阵地和重要据点。绩效评价结果显示,上述项目支出达到项目申请时的各项绩效目标。

其中1.阿里巴巴、中国云谷产业集团进梧州，推动我市电商发展。

     2.中青旅金控有限公司、九合金控投资公司、新怡和控股集团有限公司签署合作框架协议，似投入10亿元共同合作建设南方互联网金融资产交易中心。

（五） 我单位无转移性支付

（六） 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年6月30日

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