梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会2016年部门决算

第三部分：梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计  1651.9 万元，本年为新增单位，故无对比。

1.财政拨款收入 1651.9 万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”支取取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 1651.6 万元。本年为新增单位，故无对比包括：

1．一般公共服务支出131.8万元，包括：

1）201类03款99项机关服务0.8万元：主要用于其他支出；

2）201类03款50项事业运行130.6万元：主要用于发放员工的基本工资；

3）201类99款99项其他一般公共服务支出0.4万元：主要用于网络经费支出；

2.事业单位医疗210类05款02项5.7万元：主要用于按国家规定上交的职工医疗保险；

3.其他节能环保支出211类99款01项1500万元：主要用于支付梧州市新盈特钢有限公司职工安置费用1500万元（因机关事业单位不存在对企业补助）；

4．社会保障和就业208类05款05项5.2万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出221类02款01项 8.9万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．年末结转和结余 0.3 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出 151.2 万元，

一）按支出经济分类看，

1.  301类工资福利支出142.3万元，包括：

1）301类01款基本工资130.6万元；

2）301类04款社会保障缴费10.9万元；

3）301类其他支出0.8万元。

2.  303类对个人和家庭补助 8.9 万元；

3.  310类07款信息网络支出0.4万元；

4.  304类01款企业政策性补贴1500万元。

二）按支出性质看，基本支出 151.2 万元，项目支出    1500.4万元。

1．一般公共服务支出131.8万元，包括：

1）201类03款99项机关服务0.8万元：主要用于其他支出；

2）201类03款50项事业运行130.6万元：主要用于发放员工的基本工资；

3）201类99款99项其他一般公共服务支出0.4万元：主要用于网络经费支出；

2.事业单位医疗210类05款02项5.7万元：主要用于按国家规定上交的职工医疗保险；

3.其他节能环保支出211类99款01项1500万元：主要用于支付钢钛行业化解过剩产能项目1500万元；

4．机关事业单位基本养老保险缴费支出208类05款05项5.2 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房公积金支出221类02款01项 8.9 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度我单位没有政府性基金拨款收入，也没有政府性基金拨款支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.2 万元，其中：人员经费 142.3 万元，主要包括：基本工资130.6万元，社会保险缴费10.9万元，公用经费0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度我单位公务用车购置数及保有量为0，没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

2016年我单位机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年我单位政府采购支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，资产总额合计2623.73 万元，其中：流动资产2595.35万元，固定资产38.38万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，钢钛行业化解过剩产能项目财政拨款1500万元，当年未开支未进行绩效评价。

第四部分 专业名词解释 

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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