广西梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2016年部门决算

第三部分：梧州市人民政府国有资产监督管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计29,603.00万元，比2015年3831.35万元增加25771.65万元，上升672.65%,主要原因是部份收入为财政拨入的公司注册资金、改制遗留资金、工业园区发展专项资金。

1．财政拨款收入29,603.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。比2015年3829.90万元增加25773.10万元，上升672.94%,主要原因是部份收入为财政拨入的公司注册资金、改制遗留资金、工业园区发展专项资金。

2．市国资委无事业收入、经营收入、用事业基金弥补收支差额。

3．上年结转和结余10,238.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，仅包括财政拨款结转和结余。

（二）支出总计29,613.80万元，比2015年2834.93万元增加26778.87万元，上升944.60%。主要原因是财政拨入的公司注册资金、改制遗留资金、工业园区发展专项资金全部转出到各企业、及医疗保障、公积金基数提高。包括：

1、一般公共服务支出10万元，主要用于办公及日常费用，比2015年19.99万元减少9.99万元，下降49.97%。财政拨入减少了，本部门节约开支。

2、 医疗卫生（医疗保障）12.5万元，比2015年9.98万元增加2.7万元,上升27.05%,

主要原因是用于市国资委机关按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出的基数提高了。

3、资源勘探电力信息等事务（国资监管）29,559.5万元,比2015年2342.06万元增加27271.44万元,上升1164.42%

主要用于市国资委机关履行职能、开展业务等相关经费支出以及机关职工、退休人员的工资和设立公司注册资金。其中公司注册资金、改制遗留资金、工业园区发展专项资金的支出增加.。

4．住房保障支出（住房公积金）23.10万元,比2015年12.9万元增加10.2万元,上升79.06%。

主要原因用于按照国家政策规定向市国资委机关职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出基数提高。

5、其他支出0万元，主要为企业项目资金支出。

6、行政事业单位基本养老保险缴费支出8.60万元，比2015年1.45万元增加7.15万元，上升493%。主要原因为以前年度只缴交聘用人员养老，2016年改革后在职人员都缴交养老。

7、年末结转和结余10,227.60万元，(其中:基本支出结转和结余7.60万元,项目支出结转和结余10,220.00万元)为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，仅包括公共财政预算拨款资金结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

国资委2016年度一般公共预算支出29,613.80万元，按支出经济分类看，工资福利支出223万元，商品服务支出49.1万元，对个人和家庭补助135万元，对企业事业单位的补贴29206.7万元。按支出性质看，基本支出366.1万元，项目支出29247.7万元。

1、行政运行352.8万元，321.8万元为基本支出，31万元为项目支出，主要用于机关履行职能、开展业务等相关经费支出以及机关职工、退休人员的工资、办公及日常费用。

2、行政单位医疗（医疗保障）12.50万元为基本支出，比2015年9.98万元增加2.7万元,上升27.05%,主要用于支付市国资委机关，按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出。

3、其他国有资产监督支出10万元，主要用于办公及日常费用。

4、其他支持中小企业发展管理支出3000万元，主要用于中小企业担保公司注册资金。

5其他资源勘探电力信息等支出26206.7万元。主要用于工业园区发展和改制遗留资金。

6、住房公积金23.10万元为基本支出，主要用于按照国家政策规定向市国资委机关职工计缴发放的住房公积金。。

7、其他支出0万元为项目支出。

8、行政事业单位基本养老保险缴费支出8.60万元为基本支出。是按照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。本单位无政府性基金收入和支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.37万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元与2015年度8.32万元对比，减少8.32万元，下降100%。与2016年初预算0万元对比减少0万元，下降100%。主要因为公车改革，车辆移交机关事务局。

（三）公务接待费支出0.37万元,比2015年2.027万元减少1.657万元，下降81.75%。与2016年初预算2万元对比，减少1.63万元，下降81.5%。国内公务接待批次9次，人次30次，与2015年国内公务接待批次25次，人次180次对比，批次减少21次，下降70%，人次减少150次，下降83.33%。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出0.37万元与年初预算数2万元对比，减少1.63万元，下降81.5%。与2015年10.35万元对比减少9.98万元，下降96.42%。主要因为公车改革，车辆移交机关事务局，公务用车运行支出比2015年下降100%。

五、其他重要事项情况说明

1、 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出15.79元，比2015年21.22万元减少5.43万元,下降25.59%。主要原因是：财政拨入减少。

2、政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出0万元。

3、国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆零辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车零辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。主要是实行车改革，公务车移交机关事务局。

4、决算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位对国资监管专项经费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款21万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况合理，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

5、转移性支付情况

2016年梧州市国有资产监督管理委员会没有转移性收入，也没有转移性支出。

 第四部分  专业名词解释

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按委机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

　  （四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

　 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　  （七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。　　

(八)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

（九）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

梧州市国资委

2017年7月4日

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