目 录
第一部分：梧州工业新城管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：梧州工业新城管理委员会2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州工业新城管理委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
三、2016年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州工业新城管理委员会概况
一、主要职能
梧州工业新城管理委员会是梧州市财政全额预算拨款事业单位。设置4个内设机构：综合办公室、规划建设局、经济发展局、社会服务局。2015年归属粤桂合作特别试验区管理。主要职责：
(一)贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署，代表市委对工业新城实施党的领导和监督，负责新城内党建和群团工作。负责拟定工业新城的发展战略及中长期发展规划，拟订工业新城的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性详细规划，并报市委、市政府批准后组织实施。
（二）依法制订工业新城各项行政管理规定，并组织实施。按照规划和投资项目建设的需要负责工业新城的土地开发，协助相关城区征收土地，代理和协助项目业主办理用地有关手续
（三）依据梧州市城市总体规划，负责工业新城的规划实施工作；做好工业新城内各类项目的规划、建设、环保等报批工作；协助办理工业新城建设工程的选址、定点、规划、建设工程项目的质量监督和管理工作；建设和管理工业新城内各类基础设施和公共设施。
（四）负责工业新城房地产开发和物业的管理。负责工业新城财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督，协助税收征管工作。负责工业新城招商引资工作。协调监督有关部门设在工业新城的分支机构或派出机构的工作。
（五）承担市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算单位是梧州工业新城管理委员会。
三、编制现状、人员构成
截止2016年12月31日止，核定编制15人，其中：事业单位事业编制15人。截止2016年12月31日，编制内实有1人，其中：事业单位事业编制1人。
四、年度主要工作任务
梧州工业新城管理委员会2015年归属粤桂合作特别试验区管理。试验区主动适应新常态，推动完善体制机制创新的“粤桂方案”，加快完善要素保障，推进产业落户和厂房建设，促进试验区开发建设取得新实效。
（一） 以体制机制创新为核心竞争力，夯实发展新优势
一是推进体制机制创新。《粤桂合作特别试验区体制机制改革创新先行先试总体工作方案》、《粤桂合作特别试验区人事管理体制改革创新工作方案》、《粤桂合作特别试验区工业用地市场化配置先行先试改革创新方案》、《粤桂合作特别试验区管理办法》（简称试验区“1+3配套文件”）获自治区党委深改领导小组审议通过。二是狠抓各项政策落地。粤桂两省区多次召开联席会议和专题会议推动落实试验区体制机制创新政策。
（二）以项目建设为主线，展现园区建设新形象。
一是征地拆迁有序推进。二是基础设施建设稳步推进。加快推进工程项目全面开工建设。各片区污水管网、雨水管网、供水管网、电网，以及学校、市场、棚户区改造及支路项目等配套设施加快完善。三是产业项目建设初见成效。试验区把产业项目建设作为展现形象的重要抓手，通过“先租后让”“租让结合”等供地方式，加快各产业项目建设。
（三）以资本先行为导向，构建园区融资新模式。充分利用国家在新常态下出台的融资政策，以“两广金融改革创新综合试验区”为平台，积极争取国家建设专项资金、地方政府债券资金，拓宽园区融资渠道。
（四）以新理念为引领，构建产业招商新支点。试验区坚持走差异化招商新路子，秉持“资源共享、市场共拓、产业共创、资本共赢、基础共建”的“五共”招商理念，出台试验区招商引资重大项目支持与服务十大政策，促进招商工作实现招大引强。
（五）以开放促合作，打造园区发展新平台。试验区主动走出去，不断深化试验区对外开放的广度和深度，全面对接面向粤港澳和东盟开放合作平台。
第二部分：梧州工业新城管理委员会2016年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
14.04 |
一、一般公共服务支出 |
15.52 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
0.51 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
1.23 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、住房保障支出 |
1.25 |
|
|
|
|
五、 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
14.04 |
本年支出合计 |
18.51 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
6.56 |
年末结转与结余 |
2.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
20.60 |
支出总计 |
20.60 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
14.04 |
14.04 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.96 |
9.96 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9.96 |
9.96 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
9.96 |
9.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
18.51 |
18.51 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14.04 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
15.52 |
15.52 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、社会保障和就业支出 |
19 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
3 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
20 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
4 |
|
四、住房保障支出 |
21 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
5 |
|
五、 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
|
8 |
|
按支出经济分类 |
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
一、工资福利支出 |
26 |
15.73 |
15.73 |
|
|
|
10 |
|
二、商品服务支出 |
27 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
11 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
28 |
1.25 |
1.25 |
|
|
本年收入合计 |
12 |
14.04 |
四、其他资本性支出 |
29 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
6.56 |
五、对企事业单位的补贴 |
30 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
本年支出合计 |
31 |
18.51 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
年末结转和结余 |
32 |
2.09 |
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
20.60 |
合计 |
34 |
20.60 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
18.51 |
18.51 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.52 |
15.52 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
15.52 |
15.52 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
15.52 |
15.52 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.51 |
0.51 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.23 |
1.23 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
1.23 |
1.23 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.23 |
1.23 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.25 |
1.25 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.25 |
1.25 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.25 |
1.25 |
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
18.51 |
16.98 |
1.53 |
|
工资福利支出 |
15.73 |
15.73 |
|
|
基本工资 |
4.23 |
4.23 |
|
|
津贴补贴 |
3.90 |
3.90 |
|
|
其他社会保障缴费 |
0.61 |
0.61 |
|
|
绩效工资 |
6.76 |
6.76 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.23 |
0.23 |
|
|
商品和服务支出 |
1.53 |
|
1.53 |
|
电费 |
1.22 |
|
1.22 |
|
差旅费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
维修费…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
0.27 |
|
0.27 |
|
对个人和家庭的补助 |
1.25 |
1.25 |
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
|
|
|
|
住房公积金 |
1.25 |
1.25 |
|
|
…… |
|
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
注：基本支出中，经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助，属于人员经
费，其他属于公用经费。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
备注：梧州工业新城管理委员会没有公用经费收入，也没有“三公经费”支出，故本表无数据。
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目 编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年 收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
||
|
类 |
: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
备注：梧州工业新城管理委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排支出，故本表无数据。
第三部分：梧州工业新城管理委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 20.60万元，比上年减少8.88万元，减少30.12%。
1．财政拨款收入14.04万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余6.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出总计20.60万元。比上年减少8.88万元，减少30.12%。包括：
1．一般公共服务（类）15.52万元：主要用于人员支出、公用经费支出。
2．社会保障和就业支出（类）0.51万元：主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）1.23万元：主要用于本单位按国家规定发放的在职人员的各种社会保障缴费。
4．住房保障支出（类）1.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
5．年末结转和结余2.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
梧州工业新城管理委员会2016年度一般公共预算支出18.51万元，按支出经济分类看，工资福利支出15.73万元，商品服务支出1.53万元，对个人和家庭补助1.25万元。按支出性质看，全部是基本支出：18.51万元。
（一）事业运行支出15.52万元。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出0.51万元。
（三）事业单位医疗支出1.23万元。
（四）住房公积金支出1.25万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
梧州工业新城管理委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，没有安排政府性基金支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出18.51万元，其中：人员经费16.98万元，主要包括：基本工资4.23万元、津贴补贴3.90万元，社会保障缴费0.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费0.23万元，住房公积金1.25万元；公用经费1.53万元，主要包括：电费1.22万元，差旅费0.04万元等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
梧州工业新城管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，也没有“三公”经费支出，公务用车购置数及保有量为0。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门预算没有机关运行经费支出安排。
（二）政府采购支出情况说明。
梧州工业新城管理委员会2016年度无财政拨款安排政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，资产原值合计5.81万元，无公务用车购置。其中：（1）通用设备5.52万元，均是办公用设备。（2）家具、用具、装具及动植物0.29万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
梧州工业新城管理委员会2016年度无预算绩效项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年6月30日
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