目 录
第一部分：梧州市水利局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、编制现状、人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分：梧州市水利局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：梧州市水利局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
三、2016 年度政府性基金支出决算情况
四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
七、名词解释
第一部分：梧州市水利局概况
一、主要职能
梧州市水利局为政府工作职能部门，内设6个职能科室：办公室、计划财务科、水政水资源科、水利科、水土保持科、防汛抗旱指挥部办公室。编制人数24人，其中行政编制20人，行政后勤编制4人，现在职21人（含行政后勤4人）。经费由财政全额拨款。
单位职能：拟订全市水利中长期发展规划，组织编制水利建设专项规划和年度计划；组织申报水利投资项目，提出本市财政性资金安排；负责全市水资源保护工作；负责全市水利工程建设与运行的行业管理；指导全市农村水利工作；负责全市防汛抗旱工作，编制本市防汛抗旱应急预案并组织实施。
二、部门决算单位构成
纳入2016年梧州市水利局部门决算编制范围的单位包括水利局机关在内7个预算单位，其中：一级预算单位1个，二级预算单位6个；行政单位1个，参公管理事业单位3个，全额拨款事业单位3个。
|
预算级次 |
单位名称 |
单位性质 |
|
一级 |
梧州市水利局 |
行政单位 |
|
预算级次 |
单位名称 |
单位性质 |
|
一级 |
梧州市水利局 |
行政单位 |
|
二级 |
梧州市水利工程管理与质量安全监督站 |
参公管理事业单位 |
|
二级 |
梧州市防洪排涝工程管理处 |
参公管理事业单位 |
|
二级 |
梧州市水政监察支队 |
参公管理事业单位 |
|
二级 |
梧州市长洲排灌站 |
全额拨款事业单位 |
|
二级 |
梧州市思龙冲水库工程管理所 |
全额拨款事业单位 |
|
二级 |
梧州市思良江防洪排涝工程管理所 |
全额拨款事业单位 |
三、编制现状、人员构成
（一）主管局基本情况
梧州市水利局为政府工作职能部门，内设6个职能科室：办公室、计划财务科、水政水资源科、水利科、水土保持科、防汛抗旱指挥部办公室。编制人数24人，其中行政编制20人，行政后勤编制4人，现在职21人（含行政后勤4人）。经费由财政全额拨款。
（二）直属二层机构情况及职能
市水利局下属6个二层机构情况：
1、梧州市水利工程管理与质量安全监督站：纯公益性参照公务员法管理的正科级事业单位，定编14人，现在职12人，退休人员10人。经费由财政全额拨款。
2、梧州市防洪排涝工程管理处：纯公益性参照公务员法管理的副处级事业单位，定编58人，现在职54人，退休人员15人。经费由财政全额拨款。
3、梧州市水政监察支队：纯公益性参照公务员法管理的正科级事业单位，定编9人，现在职5人。经费由财政全额拨款。
4、梧州市长洲排灌站：纯公益性副科级事业单位，定编15人，现在职11人，退休职工11人。经费由财政全额拨款。
5、梧州市思龙冲水库工程管理所：纯公益性副科级事业单位，定编6人，现在职3人，退休3人。经费由财政全额拨款。
6、梧州市思良江防洪排涝工程管理所：纯公益性正科级事业单位，定编10人，现在职9人，退休12人。经费由财政全额拨款。
四、年度主要工作任务
2016年市水利局认真贯彻落实市委、市政府和自治区水利厅的决策部署，主动适应形势发展和环境变化，勇于担当，积极作为，着力抓好防洪工程建设、中小河流治理、农田水利建设，扎实做好防汛抗洪救灾工作，落实最严格水资源管理制度，严厉打击河道非法采砂行为，深入推进小型水利工程管理体制改革和水利项目竣工验收年活动，强化水利项目前期工作，大力推动水生态文明建设，在全市掀起防洪工程建设会战高潮。全年度完成水利投资11.51亿元，占年度计划11.15亿元的103.23%。
第二部分：梧州市水利局 2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
7,303.11 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
135.26 |
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
五、其他收入 |
175.49 |
八、社会保障和就业支出 |
15.85 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
58.25 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
16.30 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
7,318.44 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
81.06 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,613.86 |
本年支出合计 |
7,489.90 |
|
年初结转和结余 |
1,534.68 |
结余分配 |
8.15 |
|
基本支出结转 |
77.10 |
年末结转与结余 |
1,650.50 |
|
项目支出结转和结余 |
1,457.59 |
|
0.00 |
|
收入总计 |
9,148.54 |
支出总计 |
9,148.54 |
|
|
|
|
|
|
表二：收入决算表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
类 款 项 |
合计 |
7,613.86 |
7,303.10 |
135.26 |
|
|
|
175.49 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.85 |
15.85 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.85 |
15.85 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.85 |
15.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.25 |
58.25 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
58.25 |
58.25 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
13.90 |
13.90 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
44.35 |
44.35 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
16.30 |
16.30 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
16.30 |
16.30 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
16.30 |
16.30 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
7,442.40 |
7,131.64 |
135.26 |
|
|
|
175.49 |
|
21303 |
水利 |
7,436.40 |
7,125.64 |
135.26 |
|
|
|
175.49 |
|
2130301 |
行政运行 |
3,399.87 |
3,145.17 |
79.50 |
|
|
|
175.20 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
4.40 |
4.41 |
|
|
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,506.15 |
1,506.15 |
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1,360.00 |
1,360.00 |
10.00 |
|
|
|
0.11 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
164.69 |
118.75 |
45.76 |
|
|
|
0.18 |
|
2130314 |
防汛 |
182.96 |
182.96 |
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农田水利 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
513.00 |
513.00 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
285.33 |
285.33 |
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
81.06 |
81.06 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
81.06 |
81.06 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
81.06 |
81.06 |
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
类 款 项 |
合计 |
7,489.90 |
1,521.51 |
5,968.39 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.85 |
15.85 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.85 |
15.85 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.85 |
15.85 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.25 |
58.25 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
58.25 |
58.25 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
13.90 |
13.90 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
44.35 |
44.35 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
16.30 |
|
16.30 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
16.30 |
|
16.30 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
16.30 |
|
16.30 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
7,318.44 |
1,366.35 |
5,952.09 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
7,312.44 |
1,366.35 |
5,946.09 |
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
3,444.37 |
369.72 |
3,074.66 |
|
|
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,122.78 |
|
1,122.78 |
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1,331.09 |
905.24 |
425.85 |
|
|
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
76.50 |
|
76.50 |
|
|
|
|
2130309 |
水利执法监督 |
354.61 |
70.29 |
284.31 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
159.22 |
|
159.22 |
|
|
|
|
2130316 |
农田水利 |
56.49 |
|
56.49 |
|
|
|
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
478.00 |
|
478.00 |
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
284.98 |
16.70 |
268.28 |
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
81.06 |
81.06 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
81.06 |
81.06 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
81.06 |
81.06 |
|
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,303.10 |
一、一般公共服务支出 |
25 |
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
26 |
|
|
|
||||
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
27 |
|
|
|
||||
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
28 |
|
|
|
||||
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
29 |
|
|
|
||||
|
|
6 |
|
八、社会保障和就业支出 |
30 |
15.85 |
15.85 |
|
||||
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
31 |
58.25 |
58.25 |
|
||||
|
|
8 |
|
十一、城乡社区支出 |
32 |
16.30 |
16.30 |
|
||||
|
|
9 |
|
十二、农林水支出 |
33 |
6,803.11 |
6,803.11 |
|
||||
|
|
10 |
|
十九、住房保障支出 |
34 |
81.06 |
81.06 |
|
||||
|
|
11 |
|
二十一、其他支出 |
35 |
|
|
|
||||
|
|
12 |
|
支出经济分类 |
36 |
|
|
|
||||
|
|
13 |
|
工资福利支出 |
37 |
1,043.40 |
1,043.40 |
|
||||
|
|
14 |
|
商品和服务支出 |
38 |
3,711.08 |
3,711.08 |
|
||||
|
|
15 |
|
对个人和家庭的补助 |
39 |
354.58 |
354.58 |
|
||||
|
|
16 |
|
其他资本性支出 |
40 |
1,318.55 |
1,318.55 |
|
||||
|
|
17 |
|
其他支出 |
41 |
0.06 |
0.06 |
|
||||
|
|
18 |
|
基本建设支出 |
42 |
546.91 |
546.91 |
|
||||
|
本年收入合计 |
19 |
7,303.10 |
本年支出合计 |
43 |
6,974.57 |
6,974.57 |
0.00 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
20 |
1,289.85 |
年末结转和结余 |
44 |
1,618.39 |
1,618.39 |
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
21 |
1,289.85 |
基本支出结转 |
45 |
67.24 |
67.24 |
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
22 |
|
项目支出结转和结余 |
46 |
1,551.15 |
1,551.15 |
|
||||
|
|
23 |
|
|
47 |
|
|
|
||||
|
合计 |
24 |
8,592.95 |
合计 |
48 |
8,592.96 |
8,592.96 |
0.00 |
||||
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||
|
类 款 项 |
合计 |
6,974.57 |
1,433.88 |
5,540.69 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.85 |
15.85 |
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.85 |
15.85 |
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.85 |
15.85 |
|
|||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.25 |
58.25 |
|
|||||||
|
21005 |
医疗保障 |
58.25 |
58.25 |
|
|||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
13.90 |
13.90 |
|
|||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
44.35 |
44.35 |
|
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
16.30 |
|
16.30 |
|||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
16.30 |
|
16.30 |
|||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
16.30 |
|
16.30 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
6,803.11 |
1,278.72 |
5,524.39 |
|||||||
|
21303 |
水利 |
6,797.11 |
1,278.72 |
5,518.39 |
|||||||
|
2130301 |
行政运行 |
3,130.01 |
317.70 |
2,812.31 |
|||||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
4.40 |
4.40 |
|
|||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,122.78 |
0.00 |
1,122.78 |
|||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1,317.77 |
895.16 |
422.61 |
|||||||
|
2130308 |
水利前期工作 |
76.50 |
0.00 |
76.50 |
|||||||
|
2130309 |
水利执法监督 |
199.30 |
44.76 |
154.54 |
|||||||
|
2130314 |
防汛 |
159.22 |
0.00 |
159.22 |
|||||||
|
2130316 |
农田水利 |
24.15 |
0.00 |
24.15 |
|||||||
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
478.00 |
0.00 |
478.00 |
|||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
284.98 |
16.70 |
268.28 |
|||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
81.06 |
81.06 |
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
81.06 |
81.06 |
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
81.06 |
81.06 |
|
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表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,433.88 |
1,358.47 |
75.41 |
|
工资福利支出 |
1,005.80 |
1,005.80 |
|
|
基本工资 |
319.19 |
319.19 |
|
|
津贴补贴 |
313.73 |
313.73 |
|
|
奖金 |
253.41 |
253.41 |
|
|
社会保障缴费 |
96.70 |
96.70 |
|
|
绩效工资 |
22.27 |
22.27 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
商品和服务支出 |
75.41 |
|
75.41 |
|
办公费 |
1.97 |
|
1.97 |
|
印刷费 |
0.74 |
|
0.74 |
|
手续费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
电费 |
0.81 |
|
0.81 |
|
咨询费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
邮电费 |
3.95 |
|
3.95 |
|
差旅费 |
8.01 |
|
8.01 |
|
维修（护）费 |
1.49 |
|
1.49 |
|
培训费 |
4.11 |
|
4.11 |
|
公务接待费 |
3.07 |
|
3.07 |
|
劳务费 |
1.48 |
|
1.48 |
|
委托业务费 |
3.75 |
|
3.75 |
|
工会经费 |
11.60 |
|
11.60 |
|
其他交通费用 |
33.20 |
|
33.20 |
|
其他商品和服务支出 |
0.82 |
|
0.82 |
|
对个人和家庭的补助 |
352.67 |
352.67 |
|
|
退休费 |
249.52 |
249.52 |
|
|
抚恤金 |
19.91 |
19.91 |
|
|
生活补贴 |
2.07 |
2.07 |
|
|
住房公积金 |
81.06 |
81.06 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
注：基本支出中，经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助，属于人员经费，其他属于公用经费。 |
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表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 |
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单位：万元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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|
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
21.70 |
0 |
1.88 |
0 |
1.88 |
19.82 |
11.27 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
11.27 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
类 |
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款 |
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项 |
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注：本单位无政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。
第三部分：梧州市水利局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计9148.54万元，比上年增加2134.17万元，增长30.43%。
1．财政拨款收入7303.11万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入135.26万元，为预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．上年结转和结余1534.68万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
（二）支出总计9148.54万元。比上年增加2134.17万元，增长30.43%。包括：
1．社会保障和就业支出（类）15.85万元：主要用于水利局本级按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面的支出。
2．医疗卫生与计划生育支出58.25万元：主要用于水利行政事业单位人员医疗保险方面的支出。
3．城乡社区支出16.30万元：主要开支退休职工死亡抚恤补助。
4．农林水支出（类）7318.44万元：主要用于水利行政事业单位正常运转的在职人员支出和公用支出，开展水利工程建设、水利前期工作、水资源节约管理与保护、防汛抗旱、农田水利、水土保持、水利安全监督、水利执法监督等支出。
5．住房保障支出（类）81.06万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．结余分配8.15万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．年末结转和结余1650.50万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
梧州市水利局2016 年度一般公共预算支出6974.57万元，按支出经济分类看，工资福利支出1043.4万元，商品服务支出3711.08万元，对个人和家庭补助354.58万元，其他资本性支出1318.55万元，基本建设支出546.91万元。按支出性质看，基本支出1433.88万元，项目支出5540.69万元。
1．机关事业单位基本养老保险缴费支出15.85万元：主要用于按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。。
2．医疗卫生支出（类）58.25万元：主要用于按照国家政策规定的为单位职工缴纳的社会医疗保险方面支出。
3．其他城乡社区支出16.3万元：主要用于防洪工程视频监控工程支出。
4、行政运行3130.01万元，主要用于保证单位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。其中基本支出主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准发放的工资性支出;按规定标准开支的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、办公设备维护费、公务接待费等方面支出。项目支出主要用于防汛应急抢险物资综合储备中心建设、水利局执法趸船建造、西江叉河桥至角嘴岸坡整治II工程建设、打击河砂盗采维稳专项工作、深化小型水利工程管理体制改革工作等方面支出。
5、一般行政管理事务4.4万元，主要用于水政监察支队人员绩效奖励支出。
6、水利工程建设1122.78万元, 主要用于西江叉河桥至角嘴岸坡整治I工程建设支出。
7、水利工程运行与维护1317.77万元，主要用于公益性管理单位日常维修养护及城市防洪设施正常维护等支出。
8、水利前期工作76.5万元, 主要用于梧州市水生态文明城建设项目规划编制工作支出。
9、水利执法监督199.30万元, 主要用于水政执法人员经费支出及水利执法工作船建造等支出。
10、防汛159.22万元, 主要用于市级山洪灾害监测预警信息管理系统开发、山洪灾害防治系统计算机网络设备购置、梧州市江河警戒水位拟定项目、防洪工程视频监控系统维护等方面支出。
11、农田水利24.15万元, 主要用于公益性水利工程维修养护工程支出。
12、水资源费安排支出478万元，主要用于“美丽梧州·生
态乡村”专项建设、灌溉水利用系数测算分析、水生态文明示范城项目规划、梧州市入河排污口水质检测、梧州市水资源保护规划编制、梧州市地下水利用与保护规划等方面支出。
13、其他水利支出284.98万元，主要用于水利执法趸船基础建造、市本级农田水利建设专项资金审查、聘请水利法律顾问等方面支出。
14、其他农林水支出6万元，主要用于水利局扶贫对点村清洁乡村工作、全市“饮水净化”示范项目验收等方面支出。
15．住房保障支出（类）81.06万元：主要用于水利行政事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金等支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
梧州市水利局2016年度无政府性基金收入和支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1433.88万元，其中：人员经费1358.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利、退休费、抚恤金、生活补贴、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费75.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费决算共支出11.27万元，与2015年同期相比下降70.8%，其中：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年无使用财政拨款安排机关及所属单位出国。
（二）因公务用车改革，财政没有安排年度公务用车购置及运行费，支出为0万元。
（三）公务接待费支出11.27万元,与2015年同期相比下降43.85%，主要原因是认真贯彻落实中共中央关于厉行节约的各项要求，从严控制开支，全年实际支出比上年有所减少。具体用于支出水利局及所属等6个单位执行公务、接待外事来访以及开展防汛抗旱、水利工程建设管理等业务活动的接待等方面开支的交通费、住宿费、工作餐费等。
2016年国内公务接待批次88次，人次1003次，比预算数减少了8.55万元，下降43.14%。其中机关公务接待开支11.27万元,共接待国内88个批次1003人。国内接待主要是接待水利部、珠江委、水利厅等上级部门前来进行防汛、抗旱、防台风等督查、检查业务工作。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出71.94万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少28.8%，主要原因是：认真贯彻落实中共中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制本部门机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所缩减。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额1045.38万元，其中：政府采购货物支出40.04万元、政府采购工程支出1000万元、政府采购服务支出5.34万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门公车改革后无保留车辆；无单位价值50万元以上大型设备。
截至2016年12月31日，资产原值合计1912.79万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物730.6万元，（2）其他固定资产1135.80万元，（3）无形资产46.39万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，本单位共组织对 21 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2517.6万元，占年初预算的 34.47%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：完成了水政执法工作50万元支出，通过使用该笔资金，我局依法受理并查处各类水事违法案件数，进行执法巡查，查处非法采砂船、运输船, 依法查处水事案件，以减少水事违法，保护合法人权益。通过严厉打击，加强执法巡查，保障堤防、行洪、航运以及水工程等设施安全，营造良好的社会氛围,达到预期目标。
七、名词解释
（一）财政拨款收入：指行政事业单位从本级财政部门取得的财政预算资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。。
（四）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
微信号：wuzhoufabu2015
