梧州市扶贫开发办公室2016年部门决算

第三部分：梧州市扶贫开发办公室2016年度

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计601.7万元，比上年增加433.71万元，增长258.18%。

1．财政拨款收入588.74万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入12.92万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。为单位基本账户银行利息收入和其他部门转来的专项经费。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余11.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计592.29万元。比上年增加 406.59 万元，增长218.94%。包括：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.98万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）4.68万元：主要用于单位按国家规定为职工缴纳的基本医疗等社会保险费的支出。

3.农林水支出（类）576.22万元：主要用于扶贫开发等方面支出。主要是按部门职责和预算要求在年度内需要完成的工作经费开支。如行政运行、一般行政管理事务、农村基础设施建设、其他扶贫支出等经费支出。

4.住房保障支出（类）8.41万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余8.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市扶贫开发办公室2016年度一般公共预算支出     592.29万元，其中：工资福利支出154.26万元，主要用于在职人员的工资、津贴和社会保险费缴纳；商品和服务支出412.49万元，主要用于部门职责和预算要求在年度内需要完成的工作经费开支；对个人和家庭的补助支出25.54万元，主要用于退休人员的退休费和在职人员的住房公积金等支出。

行政运行217.15万元，主要是按部门职责和预算要求在年度内需要完成的工作经费开支（包括基本医疗、养老等社会保险支出和单位基本支出）；农村基础设施建设300万元，主要是用于梧州市对口帮扶大化县项目建设；一般行政管理事务44.5万元和其他扶贫支出30.64万元，主要是按部门职责和预算要求在年度内需要完成的工作经费开支。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市扶贫开发办公室2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出154.26万元，其中：人员经费支出131.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、退休人员退休费；商品和服务经费支出22.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费和公车改革前的公务车运行维护费和其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出25.54万元，主要包括：退休费、住房公积金和其他对个人和家庭的支出，

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.39万元；公务接待费支出决算0.98万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.39万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0.39万元。主要用于主要用于公车改革前单位开展扶贫开发各项目检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.98万元,国内公务接待批次6次，人次38次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待费用。同比增加0.21万元，增加27.27%，年初预算数对比，下降了70.12%，主要是2016年相关部门来我办检查、督查的次数增加；公务用车运行维护费，2016年预算0.39万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于公车改革前单位开展扶贫开发各项目检查、督导、验收等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，同比减3.44万元，下降89.82%，与年初预算数对比，下降了3.77%。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出22.36万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少11.03 万元，降低33.03 %。主要原因是：三公经费支出比去年压缩了不少，根据厉行节约原则，各种办公开支比去年减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额31.81万元，其中：政府采购货物支出 31.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。授予中小企业合同金额 31.81万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上设备 0 台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计 101.13万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备87.79 万元，（3）专用设备 0万元，（4）文物和陈列品 0万元，（5）图书档案 0万元，（6）家具、用具、装具及动植物13.34 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对5项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款407.4万元，占年初预算的69.19%。绩效评价结果显示，除了梧州市对口帮扶大化县项目当年还是处在建设初期，其他项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

例如：梧州市对口帮扶大化县项目建设300万元

一、项目基本概况

   （一）项目概况

1.立项背景

    2016年7月20日，中央在宁夏召开东西部扶贫协作座谈会，习近平总书记在会上发表重要讲话，为新时期东西部扶贫协作和对口帮扶指明方向，注入了强大动力。根据这一重要指示，自治区扶贫开发领导小组于2016年8月4日下发《广西壮族自治区扶贫开发领导小组关于进一步深化和加强扶贫协作及对口帮扶工作的通知》（桂扶领发〔2016〕15号），明确安排我市“十三五”期间对口帮扶河池市大化县。根据我市对对口帮扶工作的总体部署，为切实做好对口帮扶工作，筹资300万人民币支持大化县基础设施项目建设。

2.项目实施情况

2016年我市对口帮扶大化县的项目点在六也乡加司村丹仁屯，项目建设理念是：以“生态、绿色、长寿”为主题，通过项目扶持，把丹仁屯打造成为具有古代民居为主的、现代特色绿色农业产业为辅的壮乡民族旅游目的地村寨。具体项目建设内容有：①通屯道路扩宽和升级硬化1.2公里；②环屯道路建设1.8公里；③山塘改造2处；④房屋改造37户；⑤屯内绿化美化300平方米；⑥项目标示牌1块；⑦篮球场1个；⑧文化活动室和戏台一体建筑140平方米；⑨集中供水工程1处。

目前，已动工的项目有山塘改造、篮球场建设、供水工程、文化活动室建设等4个项目。

3.经费来源和使用情况

项目总投资361万元，其中梧州帮扶资金300万元（已于2016年9月19日全部划拨到位），大化当地群众自筹61万元。截止到2017年1月10止，项目已完成规划设计工作，50万元以下的项目已经完成邀标并通过评审，50万元以上项目正在进行招投标。

二、项目绩效评价工作情况

2017年1月17日梧州市扶贫开发办公室成立工绩效评价作组，由市扶贫办主任担任组长，成员由综合科、项目科、资金科、信息管理中心负责人组成。采用查阅资料、实地考察、电话咨询等方式分别对扶项目建设方案、计划、建设性质、建设规模、资金安排、实施进度等进行全面考评。

三、绩效分析及评价结论

（一）项目建设方案计划。为吃透情况，理清工作思路，我办认真搞好摸底调查。通过召开座谈会、走访群众、实地考察，了解情况，分析问题的根源，研究解决问题的办法。在深入调研、统筹协调的基础上，制定了详细的帮扶方案和计划。（25分）

（二）项目建设性质及规模。两地工作队员深入田间地头，访贫问苦了解情况，采取“缺什么补什么”的做法，最终确定改造扩建道路1.2公里；新建环屯道路1.8公里；新建山塘2处；房屋改造37户；屯内绿化300平方；标示牌1个；新建篮球场1个；新建文化活动室1个；集中供水工程1个。（25分）

（三）资金安排。根据项目的建设性质和规模，结合当地实际情况，资金充分合理安排，其中：通屯扩建道路安排55万元；新建环屯道路84万元；新建山塘30万元；房屋改造74万元；屯内绿化5万元；项目标示牌0.5万元；新建篮球场12万元；新建文化活动室20万元；集中供水工程19.5万元。（25分）

（四）实施进度

截至2017年1月10日，项目已完成规划设计工作，50万元以下的项目已经完成邀标并通过评审，50万元以上项目正在进行招投标。已动工的项目有山塘改造、篮球场建设、供水工程、文化活动室建设等4个项目，各项目正在按照原计划的时间安排逐项进行。（25分）

四、经验总结、存在问题及意见建议

   （一）经验总结

    1.成立对口帮扶领导小组。为了进一步加强对对口帮扶项目建设的领导，成立了梧州市对口帮扶大化县项目建设工作协调小组。工作小组组长由市领导担任，扶贫办主任担任副组长。工作协调小组下设办公室，负责与大化县的联络和具体工作。 

2.到对口帮扶点实地调研考察。受市政府的委托，对口帮扶工作组定期到帮扶对象大化县六也镇加司村进行考察调研，听取了大化县领导对口帮扶工作的思路和要求，考察了该村的基础设施、产业和村容村貌等各方面情况，共同研究实施对口帮扶的具体措施。

3.制定对口帮扶实施方案。根据大化县提出项目建设意见以及我市与大化县帮扶对接情况，制定了《梧州市对口帮扶大化县扶贫实施方案》，实行一次规划，分季度实施。

4.到对口帮扶单位进行具体项目对接与指导。对口帮扶大化县项目建设工作协调小组成员单位包括市扶贫办、财政局、农业局、林业局、水电局、交通局、住建委等单位领导和技术人员到对口帮扶点，对具体项目进行了对接。

    （二）存在问题

由于两地相隔较远，平时都是以电话了解情况为主，实地考察相对较困难，项目建设实施监督相对薄弱，项目进度把握不准。

（三）下一步打算

    一是市扶贫办加强与河池市大化县相关部门联络，并对项目实施进行监督；二是按照自治区《关于加强“十三五”时期社会扶贫工作的意见》精神，我市进一步加强组织领导，落实帮扶责任，做到“定单位、定点、定人、定责、定任务、定目标”；三是科学谋划，完善帮扶规划，加大帮扶力度，实施产业帮扶，注重产业发展，不断提高贫困地区可持续发展能力；四是加强统筹协调，调动各方积极性，形成对口帮扶合力，按时间节点完成任务；五是要转变作风，加强检查考核，确保对口帮扶工作取得更大实效。

    （四）意见建议

    一是建议河池市大化县扶贫开发办公室加快推进项目建设进度；二是建议河池市大化县扶贫办加大项目建设督查力度，确保各项目工作精准实施、精准帮扶，满足群众需求；三是建议大化县项目负责人加强与我市相关负责人沟通联系，每月报送一次项目建设进度。

第四部分：专业性名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十六、农村基础设施建设反映用于农村贫困在地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、生态环境等生产生活条件改善方面的支出；

十七、一般行政管理事务是反映行政单位末单独设置项级科目的其他项目支出；

十八、其他扶贫支出是指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173550