梧州市水库移民工作管理局2016年部门决算

第三部分 梧州市水库移民工作管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计264.96万元，比上年增加48.35万元，增长22.32%。

1．财政拨款收入229.31万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入0.01万元，是在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，主要是银行利息收入。

3．上年结转和结余35.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计264.96万元，比上年增加48.35万元，增长22.32%。包括：

1．社会保障和就业（类）17.68万元：主要用于梧州市水库移民工作管理局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生和计划生育支出（类）5.61万元：主要用于我局干部职工按国家规定的医疗卫生方面的支出

3.  农林水支出（类）189.04万元：主要用于为保证正常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及退休人员经费支出等水利建设移民支出。

4．住房保障支出（类）10.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余41.96万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市水库移民工作管理局2016年度一般公共预算支出208.46万元，按支出经济分类看，工资福利支出117.04万元，商品服务支出49.53万元，对个人和家庭补助36.98万元.其他资本性支出4.91万元；按支出性质看，基本支出208.46万元，项目支出0万元。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.13万元：主要用于我局本级按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。

（二）行政单位医疗支出5.62万元，主要用于我局干部职工按国家规定的医疗卫生方面的支出；

（三）水利建设移民支出189.04万元，主要用于为保证正常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及退休人员经费支出等水利建设移民支出。

（四）住房公积金支出10.67万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出14.54万元，其中：基本支出14.54万元，项目支出0万元。

其他大中型水库移民后期扶持基金支出14.54万元，主要用于做好全区大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估、信息化建设和监督检查等工作。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出208.46万元，其中：人员经费158.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、办公设备购置等；公用经费49.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0万元。与上年度相比减少0万元，下降100%，下降的主要原因无公务用车。

（三）公务接待费支出0.6元, 与上年度相比减少0.05万元，下降7.69%。主要原因是认真贯彻落实中共中央关于厉行节约的各项要求，从严控制开支，全年实际支出比上年有所减少。具体用于支出我局公务、接待外事来访以及开展水利工程建设管理等业务活动的接待等方面开支的工作餐费等。

全部是国内公务接待，累计接待7批次，约78人次。国内接待主要是接待自治区移民局上级部门前来进行监督审核项目及资金等工作。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出54.44万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加27.28万元，增长100 %。主要原因是：随着一批新建水利水电工程项目开工建设，水库移民搬迁安置工作经费也随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

     2016年本部门政府采购支出总额4.9万元，其中：政府采购货物支出4.9万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门公车改革后无保留车辆；无单位50万元以上设备。

截至2016年12月31日，资产原值合计184.19万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备175.57 万元，（3）专用设备 0.23万元，（4）文物和陈列品 0万元，（5）图书档案 0万元，（6）家具、用具、装具及动植物8.39万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元，占年初预算的23.53%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：完成了长洲水利枢纽工作经费支出25万元，通过使用该笔资金，我局对水库移民项目建设的监督、对旺村水利枢纽工程建设征地和移民安置工作等方面取得预期目标。

第四部份 专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、农林水支出：指政府农林水事务支出，分设七项：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。

九、水利：指政府用于水利方面的支出。

十、水利建设移民支出：指水利工程建设移民、拆迁等方面的支出，主要原因是由于库区的大中型水库移民受经济发展水平和自然条件的制约，为加快解决水库移民的生产生活困难问题而产生的支出。

十一、其他水利支出：其他用于水利方面的支出。

梧州市水库移民工作管理局2016年部门决算报表（表1-8）.xls

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