梧州职业学院2016年部门决算

目    录

第一部分：梧州职业学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：梧州职业学院2016度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州职业学院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：梧州职业学院2016年度部门名词解释

第一部分：梧州职业学院概况

一、主要职能

梧州职业学院是根据梧州市财政局梧财库〔2015〕7号文件规定，梧州职业学院属于全额拨款事业单位，其主要职能：根据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》，开展中等职业教育、专科层次的高等职业教育。

二、部门决算单位构成

梧州职业学院为理工类院校，成立于2008年，当时为民办性质。2014年7月国家教育部正式备案学院为公办院校。梧州市委、市政府整合市区的中职学校资源，建设梧州市职教中心、实行梧州职业学院、梧州市职业教育中心“一套人马、两块牌子”的管理模式。

三、编制现状、人员构成

梧州职业学院现有领导班子成员共6人，学院共设有27个组织机构，其中：党政职能管理机构17个，教学教辅机构10个。2016年12月底止梧州职业学院共计有教职工人员957人，其中实名制在编人员514人，离退休人数443人，非实名制人员65人；国家计划内大中专学生12740人。

四、年度主要工作任务

（一）学院迎评取得新成效

一年来，学院各部门全力以赴，想方设法，认真做好高职院校人才培养评估回访迎检工作。

（二）教学管理推出新举措

我院进一步完善了2016级人才培养方案制定的各项工作，下发了《关于制定梧州职业学院2016级专业人才培养方案的指导意见》，进一步规范各专业实践、实训教学工作的设计与安排。

（三）专业建设迈出新步伐

2016年我院新增电子商务技术、电梯工程技术、建筑装饰工程技术、学前教育等4个专业，从2016年招生数据来看，学前教育、电梯工程技术等新增专业的招生数量喜人。

（四）科研管理取得新成果

组织申报了2016年度广西职业教育教学改革立项项目。获国家“实用新型专利”2项；获得2016年度广西壮族自治区中青年教师基础能力提升项目立项2项；获得2016年度广西职业教育教学改革立项项目4项，其中重点项目1项。

（五）办学条件实现新改善

我院投入160万元购置新办公桌椅和学生架床等，极大改善了教职工的办公条件和学生的住宿条件。

（六）招生就业开创新局面

我院努力挖掘现有条件，继续实行中高职统筹招生的措施，努力扩大生源。经过努力，2016年共招收高职新生1767人，比2015年招生增长29%。截止目前，高职2016届毕业生总人数399人，初次就业率达到90%以上。

（七）对外合作呈现新气象

2016年初，学院成功申报“梧州六堡茶优秀劳务品牌”和“梧州职业学院培训培育基地”两个自治区人社厅农民工培训基地项目，得到自治区人社厅两百万项目专项资金。

（八）教育扶贫呈现新亮点

学院与梧州市长洲区扶贫办达成协议，开办“雨露计划”短期技能培训班与农民实用技术培训班。目前，已完成贫困农民培训共251人。

（九）各项赛事有了新突破

学院师生参加2016年国家及自治区级技能比赛获得优异成绩，其中汽车工程系学生获得第五届“中锐杯”汽车专业技能大赛1个三等奖的好成绩，并获得自治区技能大赛1个三等奖。卫职部学生获得自治区技能大赛2个二等奖，3个三等奖，参加了第十三届梧州宝石节“宝石娃娃”才艺展演。

（十）党建水平有了新提高

一是抓好“两学一做”学习教育。二是抓好“千个支部万名党员进社区双报到”活动。三是抓好统战工作。

第二部分：梧州职业学院2016年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》已细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》也细化公开到经济分类款级科目。

     梧州职业学院当年无政府性基金预算财政拨款收入，也无支出，故本表无数据。

第三部分：梧州职业学院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计21704.78万元，比上年增加609.34万元，增长2.88%。

1．财政拨款收入15036.44万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入2197.97万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：学费、住宿费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3．经营收入0万元。

4．其他收入0万元。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余4470.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，如：财政拨款结转和结余，包括事业收入结转和结余。

（二）支出总计21704.78万元。比上年增加609.34万元，增长2.88%。包括：

1．2016年教育支出（类）13654.30万元：主要用于普通教育、职业教育支出、教育费附加安排等的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

2. 社会保障支出和就业（类）402.40万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出等。

3. 住房保障支出（类）373.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

4．医疗卫生与计划生育支出（类）241.46万元：主要用于按照国家政策规定所有在职人员医疗保险方面的支出等。

5．结余分配0万元。

6．年末结转和结余7033.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州职业学院2016 年度一般公共预算支出13645.69万元，其中：基本支出13645.69万元，项目支出  0  万元。

（1）：按功能分类:教育支出12628.10万元，医疗卫生与计划生育支出241.16万元，住房保障支出373.13万元，社会保障和就业支出402.40万元。

（2）：按经济分类；工资福利支出4202.63万元，公用经费支出2862.82万元，对个人和家庭补助2890.76万元，其他资本性支出3689.48万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州职业学院2016年度政府性基金支出0万元. 其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出13645.69万元，其中：人员经费7093.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费6552.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州职业学院0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。梧州职业学院0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比为零，无增减变化。其中，因公出国支出0万元；公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本单位机关运行经费支出 0 万元，比2015年增加0 万元，增长0 %。主要原因是：本单位属于全额事业单位拨款。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2279.02万元，其中：政府采购货物支出2279.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是学校招生用轿车、教职工上下班大客车等。单位价值50万元以上设备0台（套）。

截至2016年12月31日，资产原值合计15653.35万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物66.45万元，（2）车辆273.49万元，（3）其他固定资产15313.41万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1281.36万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

例如：梧州职业学院（中心）校园安全文化建设经费项目47.9664万元。2016年1月初该项目立项获批后，财政经费准时下过。学院（中心）招投标领导小组、保卫处、后勤管理处、审计室、纪检等有关部门相互配合，落实分工，由专人全程负责项目相关报批、招标、验收等手续、程序和建设工作，一负到底。对建设的每个项目，严格按照市财政局关于项目建设工作要求，设计、规划都按照预算下达的内容和要求进行，审批、申报招标、承建等手续严格发行报批程序，项目施工按时间要求推进建设进度，到2016年12月底第二教学楼、办公实训楼监控安装工程顺利如期完成并投入使用，通过相关验收，达到了项目预算的预期目标，取得了良好的效果。

梧州职业学院招生就业经费项目300万元。本项目于2016年1月初立项，纳入财政专户管理的收入安排的资金1月底下达，分别是招生经费200万元，就业经费100万元。主要用于制定招生、就业等任务形式执行经费开支，部分广告印刷等通过政府招标或采购形式完成。按计划完成招生计划1500人，实际完成1798人，已超如期目标；就业1550人，实际完成1550人，控制在如期目标内。得到社会、企业对毕业生的能力认同、赞许，完成绩效目标。

梧州职业学院（中心）科研项目经费50万元。本项目于2016年1月初获批立项，根据绩效预算目标予以实施。一是按照有关文件要求，对教改项目和科研课题予以配套经费资助，以保障项目/课题的研究实施能够按计划正常进行；二是对才是撰写发表学术论文、编写出版教材发明专利等予以一定的奖励，以鼓励教师积极开展教学研究，撰写更多的高水平论文；三是分别组织开展以提升广大教师整体科研能力和水平的全员培训及对科研骨干、项目/课题负责人、科研管理人员进行的重点培训。该项目立项获批后，财政经费50万元准时下达。

通过本项目的实施。推动了学院（中心）教改科研工作不断进步。1、学院（中心）广大教师参与教改科研的积极性有所提高，科研能力得到了一定的提升，使2016年度学院（中心）的科研项目申报工作在质量及数量上有所提升。2、学院（中心）教师2016年度发表的学术论文，无论从数量还是从发表学术刊物的质量上都比往年有了明显的进步。较好的完成了绩效目标，达到了预期的产出及效果。

第四部分：梧州职业学院2016年度部门名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助方面的支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

十五、教育支出：指在学校开展各类教学活动和教学辅助活动发生的基本支出和项目支出。其中教学活动支出是指学院各部门、各系部等各类学生思政教育部门为培养各类学生发生的支出；教学辅助活动支出是指学院信息网络中心、图书馆等教学辅助部门发生的支出。

                                                                          梧州职业学院

                                                                          2017年6月25日

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