第三部分：中共梧州市委宣传部（含梧州市互联网新闻传播研究中心）2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 2762.09万元，比上年减少379.03万元，下降12.07%。

1．财政拨款收入 2262.26万元，为市本级财政当年拨付的资金；

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入；

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入；

4．其他收入 50.29万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，如自治区宣传部等单位下拨的文化事业建设费等；

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金；

6．上年结转和结余449.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2060.81万元。比上年减少402.6万元，下降16.34%。包括：

1.一般公共服务（类）支出1351.27万元，主要用于：市委宣传部及网研中心日常工作开支及项目开展经费；

2.文化体育与传媒（类）支出457.23万元，主要用于：开展文艺活动支出的场地费、评审费等；

3.社会保障和就业（类）支出8.53万元，主要用于：市委宣传部及网研中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；

4.住房保障支出（类）23.06万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出13.13万元，主要用于：市委宣传部及网研中心缴纳社会保险费等开支；

6.农林水（类）支出146.23万元，主要用于：市委宣传部生态乡村宣传工作专项经费；

7.其他支出251万元，主要用于：市委宣传部及网研中心开支公益广告等其他项目开支；

8.年末结转和结余701.28万元，主要用于：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

市委宣传部（含梧州市互联网新闻传播中心）2016年度一般公共预算支出1999.45万元，按支出经济分类看，工资福利支出 239.34万元，商品服务支出1572.42万元，对个人和家庭补助 168.53万元，其他资本性支出19.16万元。

按支出性质看，基本支出 435.07万元，项目支出 1564.39万元。

1.一般公共服务支出1351.27万元，其中，基本支出390.34万元，项目支出960.93万元，主要用于：市委宣传部及网研中心日常工作开支及项目开展经费；

2.文化体育与传媒支出457.23万元，其中，项目支出457.23万元，主要用于：开展文艺活动支出的场地费、评审费等；

3.社会保障和就业支出8.53万元，其中，基本支出8.53万元，主要用于：市委宣传部及网研中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；

4.住房保障支出23.06万元，其中，基本支出23.06万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出；

5.医疗卫生与计划生育支出13.13万元，其中，基本支出13.13万元，主要用于：市委宣传部及网研中心缴纳社会保险费等开支；

6.农林水支出146.23万元，其中，项目支出146.23万元，主要用于：市委宣传部生态乡村宣传工作专项经费；

三、2016年度政府性基金支出决算情况

市委宣传部（含梧州市互联网新闻传播研究中心）没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 435.07万元，其中：人员经费407.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.30万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.59万元；公务接待费支出决算 11.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.59万元。其中：

1.公务用车购置支出 0万元；

2.公务用车运行支出 0.59万元。主要用于2016年2月份公务用车改革之前机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；

2016年，市委宣传部（含网研中心）开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆，全年运行费支出 0.59万元，平均每辆  0.59万元。

（三）公务接待费支出11.11万元,国内公务接待批次100 次，人次 700人。

（四）2016年度市委宣传部“三公”经费支出决算 11.69万元，与2016年初预算对比减少5.46万元，同比下降 31.84 %；与2015年支出对比减少 15.5 万元，同比下降57.01%。具体情况如下：

1. 公务用车购置支出 0万元，与年初预算数、上年支出数对比无增减变动；

2. 公务用车运行维护费支出0.59万元，与年初预算对比减少2.56万元，下降81.27%；与上年支出数对比减少12.38 万元，下降 95.45 %。公务车运行费用大幅减少，主要原因是本年度2月份梧州市本级进行公务用车改革，市委宣传部封存了3 辆达到使用年限的车辆，而且改革后保留的应急、机要通信车辆的运行费用由平台统一报账，单位不再发生公务用车运行费用。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出27.01 万元，比2015年减少85.96万元，降低76.09%。主要原因是：公务用车改革后，基本支出的公务用车运行维护费支出大幅减少；除此之外，2016年安排的项目也远少于2015年的项目。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 6.8万元，其中：政府采购货物支出 6.8万元。授予中小企业合同金额 6.8万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.8万元，占政府采购支出总额的 6.8%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆。

截至2016年12月31日，资产原值合计198.32万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备 193.37万元，（3）专用设备1.3万元，（4）文物和陈列品 0万元，（5）图书档案 0万元，（6）家具、用具、装具及动植物3.65 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，市委宣传部共组织对 12 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 878万元，占年初预算的 31.79%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：大外宣工作经费项目，年初预算拨款 500万元，截至2016年12月31日支出进度款 500万元，项目支出绩效情况理想。该项目充分整合宣传、旅游、招商、商务、文化、文联等部门资源，以招商引资为目标，围绕打造“西江明珠·美丽梧州”的城市品牌，组织策划实施了一批从宣传地域上横跨粤港澳、以及国外等地区，从内容形式上贯穿传统媒体类、新兴媒体类、外宣品传制作类、文化活动等领域的“大外宣”工作项目，着力推广梧州“生态良好，充满机遇，宜居宜业、休闲养生”的城市形象。

第四部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指市委宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　十五、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指市委宣传部工作任务、保障宣传事业发展而发生的项目支出。
　　十六、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：是指梧州市互联网新闻传播研究中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　十七、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他宣传事务方面专门性工作任务的项目支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保险。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

二十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

                               中共梧州市委宣传部

                                   2017年6月30日

链接网址：http://www.wuzhou.gov.cn/info/173401