梧州市国土资源局2016年部门决算

三、2016年度部门决算情况说明　

（一）2016年收入总计4272.911455万元。比上年增加2058.823444万元，增长92.99%。

1、公共财政拨款3392.218051万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入836.675964万元 。主要为梧州市储备中心收入

3、其他收入44.01744万元，为利息收入。

4、上年结转和结余490.952583万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计4216.147608万元，比上年增加1597.236899万元，增长60.99%。包括

1.一般公共服务支出4216.147608万元；主要用于基本支出、项目支出

(1) 社会保障支出51.22022万元。主要为养老、 医疗保险支出。

(2) 耕地开发专项支出55.48616万元。主要为耕地开发项目、土地整理项目支出。

(3) 国土海洋气象等支出4049.628328万元。主要为行政运行、事业运行、土地利用与保护、一般行政管理事务、国土资源行业业务管理、地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护、其他国土资源事务。

(4)住房保障支出59.8129万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等方面支出。

2.结余分配263.422364万元，为按规定转入事业基金。

3.年末结转和结余284.294066万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

4.收入、支出增长原因主要原因增加梧州市土地储备中心、梧州市土地开发整理中心2个事业单位。

（三）2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出3459.396904万元，按基本支出经济支出分类看，工资福利支出 870.226975万元，商品服务支出194.90408万元，对个人家庭补助220.670688万元，按支出性质看，基本支出1294.652743万元，项目支出2164.744161万元。

（四）2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 55.48616 万元，其中：项目支出55.48616万元

1.耕地开发专项支出44.5794万元。主要为耕地开发支出。

2.土地整理支出10.90676万元。主要为土地整理支出

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1294.652743万元.其中：人员经费870.226975万元，主要包括基本工资295.284055万元、津贴补贴226.12718万元、奖金38.2375万元、其他社会保障缴费35.722719万元、绩效工资56.963万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.07584万元、其他工资福利支出 179.816681万元。公用经费支出 194.90408万元，其中：办公费30.133202万元、印刷费0.231万元、手续费0.033589万元、水费0.142576万元、电费1.317822万元、邮电费5.067256万元、物业管理费10.129418万元、差旅费19.6769万元、维修(护)费2.56874万元、会议费4.8208万元、培训费3.2765万元、公务接待费1.978738万元、 委托业务费87.57万元、工会经费18.645573万元、公务用车运行维护费1.5398万元、其他商品和服务支出7.772166万元。对个人和家庭补助支出220.670688万元，其中：退休费133.342495万元、抚恤金7.6984万元、救济费0.5967万元、医疗费1.03929万元、住房公积金72.4168万元、其他对个人和家庭的补助支出5.577003万元。其他资本性支出8.851万元，其中办公设备购置费8.851万元。

（六）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 3.726202万元；公务接待费支出决算2.6832万元。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出3.726206万元。其中：

公务用车运行支出 3.726202万元。主要用于文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。单位开支财政拨款的公务用车保有量为 28辆，全年运行费支出 3.726202 万元，平均每辆 0.1330786 万元。

2.公务接待费支出 2.6832 万元,国内公务接待批次125次，人次805 次。

3．出国费用支出0万元，按预算2016年没有出国费用发生。

4.“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数减少11.608676万元，下降64.43%。公务用车运行支出减少7.618477万元，下降67.15%。公务接待费支出减少3.7184万元，下降58.09%。主要是全面落实八项规定，各项费用严格审批。

5.机关经费运行情况说明

2016年机关运行经费支出191.10298万元，比2015年增加114.128658万元，增长148.27%。主要增加2个事业单位 。为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位、全额事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购支出情况说明

2016年政府采购货物支出36.27275万元，授予中小企业合同金额36.27275万元，占100%。

7.国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，共有车辆28台，其中：一般公务用车8台、一般执法用车4台、其他用车16台。

截止2016年12月31日，资产原值合计1634.084903万元，其中：土地、房屋及构筑物427.888807万元、

8.预算绩效管理工作开展情况

2016年对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款160万元，绩效评价结果显示各项指标均达到绩效目标。现将卫片执法检查、地籍调查测绘、矿山卫片执法经费、预算内征收经费项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本概况

   (一)立项背景

由于梧州市国土资源局为机关行政单位，涉及多项行政事业性收费及对违法用地罚没收入，从而成立专门项目向财政部门申请资金，按照行政事业性收费及罚没收入提成。

(二)项目实施情况

项目的立项主要为当年行政事业性收费及违法用地罚没收入总额估算下一年该项目所需的资金，年中对项目进行汇总后向财政部门申请项目资金。

(三)经费来源和使用情况

2016年收到市财政部门预算安排的公共财政预算拨款项目资金159.22514万元，其中：卫片执法检查项目60万元、地籍调查测绘项目15万元，矿山卫片执法项目60万元、预算内征收项目24.22514万元，工作已完成，资金基本到位。

　　1.财务制度建设状况。

　　(1)建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的资金管理制度体系；

　　(2)建立了财政资金到位和管理使用的监督机制。对资金使用状况进行监督检查，对项目负责人的要求具体、明确。

　　2.资金拨付状况。资金能够做到预算规定的资金使用单位。

　　(1)没有存在转移项目资金的状况；

　　(2)没有存在以拨代支的状况，虚报项目完成额等状况；

　　3.资金监管状况。采用资金运行全程监控等管理手段进行资金的有效管理，建立了资金使用和监管的职责机制。

　　(1)做到项目资金专款专用、专人负责；

　　(2)没有存在虚列支出、重复列支、提前列支的状况；

资金使用效益状况。我局要始终坚持从讲政治的角度，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的职责感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大效益，实现了项目目标。

以上是我局项目资金到位、使用及其效益状况。一年来项目资金的使用上都按照规定用途使用，严格按照资金管理使用有关文件，没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取专项资金的状况，各项支出均符合国家有关规定。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   二0一七年六月二十八日　

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