梧州市安全生产监督管理局2016年部门决算

第三部分：梧州市安全生产监督管理局

2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计508.04万元，比去年减少87.02万元，同比降低了14.6%。

1．财政拨款收入508.04万元，指本级财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 62.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计526.24万元。比上年增加7.98万元，同比增长1.6%。包括：

1．资源勘探信息等支出（类）485.40万元：主要用于“安全生产监管支出”其中包括：“行政运行”、“机关服务”（下属参公单位类别）、“安全监管监察专项”和“其他安全生产监管支出”等。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）11.62万元：主要按照国家政策规定向职工发放的医疗保障支出。

3．住房保障支出（类）21.21万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）8.01万元：主要按照国家政策规定为职工购买的社会保障支出。

5．年末结转和结余43.91万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市安全生产监督管理局2016年度一般公共预算支出526.24万元，其中：基本支出376.77万元，项目支出149.47万元。

一）基本支出376.77万元，指的是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。比上年增加18.65万元，同比增长5.2%。

1.安全生产基本支出335.93万元，主要是本年度安全生产监察监管的各项支出，包括：日常办公经费支出、人员经费支出和各时段督查和排查整治等支出。

2.住房公积金支出21.21万元，主要是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

3.医疗保障支出11.62万元，主要是职工医疗保险管理方面的支出

4.社会保障和就业支出8.01万元，

二）项目支出149.47万元，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。比上年减少10.47万元，同比降低6.5%。

项目支出149.47万元，主要用于安排年度履职考核、督查检查和隐患整治、设备购置以及补充年度各时段安全生产各项检查等开支。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市安全生产监督管理局2016年度政府性基金支出     0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出376.77万元，其中：人员经费358.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费；公用经费17.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.14万元；公务接待费支出决算5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市安全生产监督管理局0个机关、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出9.14万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展安全执法监管等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，梧州市安全生产监督管理局 1 个机关、1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量：2016年2月份前为 8 辆，2016年3月份起余 1 辆。全年运行费支出9.14万元。   

（三）公务接待费支出5万元,国内公务接待批次192次，人次 2620次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比数。

1、“三公”经费支出与年初预算数对比

2016年 “三公”经费预算为15万元，其中公务车运行费用预算控制数10万元；公务接待费用预算控制数5万元。2016年“三公”经费决算支出为14.14万元，其中：公务车运行费用支出为9.14万元；公务接待费支出为5万元。

2、“三公”经费支出与上年支出数进行对比。

2015年“三公”经费支出决算数为14.87万元，其中：公务车运行费用支出为9.87万元；公务接待费支出为5万元。2016年“三公”经费支出决算数为14.14万元，其中：公务车运行费用支出为9.14万元；公务接待费支出为5万元。

3、对比增减变动原因

一是与2016年预算控制数比较，公务车运行费用有所减少，是由于本机关单位主要职能是安全生产监管执法，本年度3月份起公车进行改革，车辆耗费有所减少，这是公务用车运行维护费增加与预算出现减少变动的主要原因。二是与2015年决算数比较，公务接待费支出上是持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年安全生产基本支出376.77万元，2015年安全生产基本支出335.44万元，对比2015年增加41.33万元，增长12.3 %。主要原因是：一是人员工资从2016年7月份起调增，基本工资2015年为73.41万元，2016年基本工资为105.93万元；而津贴补贴和奖金同时所调增。二是由于监管执法力度增大，各方面的排查及督查也增强，从而导致公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额18.95万元，其中：政府采购货物支出18.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  18.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般行政执法用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款167.37万。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况属比较理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中2016年市安监局共设立3个财政专项项目：一是年度履职考核、进行了督查、检查及验收整治，经费为15万元，年底已全部完成；二是补充各时段安全生产检查、督查整治，经费为25万元，年底已全部完成；三是安全监管监察专项经费127.37万元，年底已按时间完成进度。

第四部分：梧州市安全生产监督管理局

专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。