梧州市交通运输局2016年部门决算信息公开

第三部分：市交通运输局、市港口办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计8072.19万元，比上年减少14359.81万元，下降64.01%。

1．财政拨款收入7968.85万元，占收入决算98.72%，为市本级财政当年拨付的局机关和市港口办运行费用474.10万元，对城市公交车、农村道路水路客运和出租车的燃油补贴2754.32万元、对梧州市内河船型标准化改造补贴1858.54万元，对公交车进南站财政补贴19.20万元，拨驾驶员考试补助费用20.04万元以及纳入财政预算管理的转移性支付资金 2842.65万元。

2．上级补助收入2万元，占收入决算0.02%，为市交通局拨入市港口办经费补助。

3．其他收入 101.34万元，占收入决算1.26%，为市发改委等其他部门拨入专项经费。

4．上年结转和结余2764.49万元，为以前年度交通项目支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金等。（原2015年底结余6871.21万元，2016年内部单位分账后调整上年结余为2764.49万元。）

   （二）支出总计8183.93万元。比上年减少11819.81万元，下降59.09%。包括：

1．一般公共服务（类）8070.42万元，占支出决算98.61%，其中：市交通局行政运行及港口办运行费用434.82万元，对城市公交车、农村道路水路客运和出租车燃油补贴资金2696.39万元，对梧州市内河船型标准化改造补贴2033.88万元，拨公交车进南站补贴19.20万元，拨驾驶员考试补助费用20.04万元，拨付各县（市、区）农村公路养护支出472.80万元，回拨的历年项目工程款625.10万元，拨付长洲镇、倒水镇和夏郢镇3个交管站运行经费支出47.80万元、拨市公路管理处运行经费支出327.11万元、市公路运输管理处运行经费支出598.55万元、市港航管理处运行经费支出459.80万元、市质监站的运行经费支出46.50万元，拨龙圩区交通局专项工作经费32.70万元，拨梧州市交通建筑设计室2014年预算安排3.5万元，拨市港口办经费补助2万元以及安全、应急工作经费、交通专项检查、扶贫等专项经费以及局运行费用220.23万元。

2．医疗卫生与计划生育支出12.24万元，占支出决算0.15%，为局机关用于按国家规定缴交的基本医疗保险缴费支出。

3．住房保障支出（类）20.10万元，占支出决算0.25%，为局机关用于按照国家政策规定缴交的住房公积金支出。7227.43

4. 其他部门拨入的用于交通运输支出81.17万元，占支出决算0.99%，拨市公路处美丽乡村工作经费2.6万元，拨市航道局市级党建示范点建设费3万元，梧州市公路运输枢纽总体规划编制费用26万元，梧州市城市公共交通专项规划44.80万元，梧州市综合交通运输“十三五”规划1.97万元，梧州市交通运输服务业顾客满意度调查测评费用2.80万元。

5．年末结转和结余2652.75万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括上级补助收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出8104万元，按支出经济分类看，工资福利支出328.92万元，商品服务支出111.43万元，对个人和家庭补助138.89万元，对企事业单位的补助4769.51，其他资本性支出2755.25万元。按支出性质看，基本支出718.63万元，项目支出7385.37万元。

（一）基本支出718.63万元，占一般公共预算支出决算8.68%，具体如下：

1.医疗保险基金支出12.24万元，占基本支出决算1.70%，为局机关人员的基本医疗保险缴费支出。

2.交通运输支出434.82万元，占基本支出决算60.51%，是行政运行（公路水路运输）支出。

3.石油价格改革补贴其他支出251.75万元，占基本支出决算35%，主要是对局本级、市公路运输管理处、市港航管理处燃油补贴工作经费支出以及项目前期经费、在建项目、内审经费等各类项目支出。

4.住房保障支出20.10万元，占基本支出决算2.79%，是按规定比例提取缴纳局机关人员的住房公积金。

（二）项目支出7385.37万元，占一般公共预算支出决算90.24%，具体如下：

1.石油价格改革对交通运输的补贴支出2696.39万元，占项目支出决算36.51%，主要是对城市公交车燃油补贴1499.09万元、对农村道路客运燃油补贴328.30万元、对出租车燃油补贴869万元。

2.石油价格改革补贴其他支出2615.86万元，占项目支出决算35.42%，主要是拨付各县（市、区）农村公路养护支出472.80万元，回拨的历年项目工程款625.10万元，拨付长洲镇、倒水镇和夏郢镇3个交管站运行经费支出47.80万元、拨市公路管理处运行经费支出327.11万元、市公路运输管理处运行经费支出598.55万元、市港航管理处运行经费支出459.80万元、市质监站的运行经费支出46.50万元，拨龙圩区交通局专项工作经费32.70万元，拨梧州市交通建筑设计室2014年预算安排3.5万元，拨市港口办经费补助2万元。

3.其他交通运输支出2073.12万元，占项目支出决算28.07%，其中：对梧州市内河船型标准化改造补贴2033.88万元，拨公交车进南站补贴19.20万元，拨驾驶员考试补助费用20.04万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出718.63万元，其中：

（一）人员经费467.80万元，主要包括：1.在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等328.92万元；2.退休人员退休费、住房公积金等138.88万元。

（二）公用经费111.43万元，主要包括：1.办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等107.25万元；2.公务接待2.23万元；3.公务用车运行1.95万元（2016年2月车改，1.95万元为2016年1月份支出）。

（三）办公设备购置等资本性支出139.40万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算4.18万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.95万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出1.95万元（2016年2月车改，1.95万元为2016年1月份支出），主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展交通业务所需车辆燃料费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出2.23万元,主要用于国内公务接待批次25次，人次251次。

（四）2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算4.18万元，完成年初预算21.26万元的19.66%，比去年减少27.31万元，下降86.73%，公务用车购置及运行减少的原因为2016年2月份车改，公务用车购置及运行费用大幅度减少，公务接待方面减少的原因为我单位严格执行中央八项规定，尽量减少公务接待开支。具体为：因公出国（境）经费支出0万元，增长为0；公务用车购置及运行费支出1.95万元，完成年初预算15万元的13%，比去年减少23.28万元，下降92.27%；公务接待费支出2.23万元，完成年初预算6.26万元的35.62%，比去年减少4.03万元，下降64.38%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出250.53 52.24万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少94.85 万元，下降27.46 %。主要原因是：2016年分出市公路管理处和质监站账套,在本局开支的部分人员经费、公用经费及专项经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额55.78万元，其中：政府采购货物支出18.88万元、政府采购工程支出6.10万元、政府采购服务支出30.80万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2016年12月31日，资产原值合计5207.56万元，其中（1）土地、房屋及建筑物4432.06万元；（2）通用设备601.41万元，（3）专用设备98.60万元；（4）家具、用具、装具及动植物75.49万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款17.45万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

1.纪检监察工作经费1万，实际支出1万元。立项背景：根据上级贯彻落实党风廉政建设的工作要求，我局必须全面落实党风廉政建设的各项工作，做好党风廉政教育宣传，提高干部职工廉政意识，从源头上防止违纪违法行为发生，开展执纪监督，不定期到基层单位巡查，纠正违纪违法行为，2017年1月17日，成立了纪检工作经费绩效自评小组，组长为：苏国荣，主要成员为：杨芳、李美，主要负责分析评价纪检工作经费使用是否达到了预期目标，是否产生了较好的社会效益，是否促进了交通运输事业的发展等，该项经费只是用于开展纪检工作所发生的费用。通过加强党风廉政建设廉政宣传教育，执纪监督等各项工作，使全局的干部职工廉政意识得到进一步提高，减少违纪违法行为发生，同时进一步转变工作作风，廉政，勤政，不断提高群众的满意度，促进可持续发展。

2.法治、普法宣传教育、行政复议工作经费4.45万元，实际支出4.43万元，立项背景：认真贯彻落实市委、市政府和自治区交通运输厅普法依法治理工作要求，推动“七五”普法规划和法治政府建设考核目标任务全面落实，开展以宪法学习宣传为核心的法治宣传教育和依法治理工作，加大依法行政能力建设，大力提升交通运输管理法治化水平，为全面深化改革、加快法治交通建设营造良好的法治环境。法治及普法活动经费来源为公共财政预算拨款，共4.43万元，直接用于征订普法教材、普法宣传教育培训费、聘请法律顾问费等开支。效果：进一步提高交通运输公共服务的能力和水平，促进各类敏感事件稳妥处理和社会矛盾化解，推动交通运输系统普法依法治理工作深入开展，为全面深化改革、加快法治交通建设营造良好的法治环境。

3.市交通战备渡排、码头维护及管理费用12万，实际支出12万元，立项背景：根据《国防交通条例》要求，作为战备物质储备的战备设施要维持完整及正常使用，确保发挥其国防战备功能，战时设想桥梁炸毁后，利用战备码头和战备船舶将车辆、人员摆渡过河，达到迂回目的，因此要维持战备码头、船舶及附属设施的正常使用，符合国防战备要求。实施情况2016年8月，战备渡排船舶修理项目由梧州市交通运输局委托采购代理单位广西科联招标中心招标，2016年9月中旬获得渡拖125、126，广西车渡1642、1643的船舶检验合格证书，保证战备设施正常使用，具有战备功能，达到了应有的社会效益。效果达到了该项目立项时的要求，作为战备物质储备的战备设施要维持完整及正常使用，确保发挥其国防战备功能，战时设想桥梁炸毁后可以利用战备船舶正常将车辆、人员摆渡过河，战备码头及附属设施维持正常使用，达到预定的绩效目标。

第三部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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