梧州市商务局2016年部门决算

第三部分：梧州市商务局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2605.14万元，比上年增加797.70万元，增长44%。

1．财政拨款收入2381.54万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 112.78万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余110.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余37.06万元，其他收入的结转和结余73.76万元。

（二）支出总计2605.14万元。比上年增加797.77万元，增长44%。包括：

1．一般公共服务（类）1475.48万元：主要用途分为基本支出和项目支出，基本支出是单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出（工资津贴）和公用支出（水电邮等），项目支出是为完成特定的工作任务的支出，包括：整顿和规范市场工作经费支出、项目前期工作经费支出、商品展销工作经费支出、口岸建设专项经费支出、电子商务建设经费和外贸企业出口增量贴息等。

2、社会保障和就业支出12.90万元，主要用于职工的养老保险金支出。

3、医疗卫生与计划生育支出25.70万元：主要用于职工医疗保险等。

4、资源勘探信息等支出10万元，主要用于2015年第三产业发展奖励资金（婚博会参展企业补贴款）。

5．商业服务业等支出703.27万元：主要用于项目支出，包括：市场监测及储备建设经费支出、2016年自治区服务业百项重点项目工程支出、2015年梧州至香港集装箱定期班轮航线培育资金、自治区服务业发展专项资金（梧州宝石节）等。

6．住房保障支出39.31万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7、粮油物资储备支出140.90万元：主要用于生猪活体储备企业储备补贴。

8、年末结转和结余197.58万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余165.53万元，其他收入的结转和结余32.06万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市商务局2016年度一般公共预算支出2407.56万元

(一)按支出经济分类看：工资福利支出490.11万元，商品服务支出1472.79万元，对个人和家庭补助362.63万元，其他资本性支出（办公设备购置）82.03万元；按支出性质看：基本支出1003.22万元，项目支出1404.34万元。

(二)按支出功能分类：

1．行政运行1010.49万元，主要用于人员支出及商品服务支出。

2．一般行政管理事务支出16.80万元，用于开支职工死亡抚恤金。

3．事业运行68.64万元，主要用于二层机构执法队人员的人员支出、商品服务支出及13万元执法管理专项支出。

4、其他商贸事务支出379.55万元，主要用于外贸企业出口增量贴息等。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.90万元，主要用于职工的养老保险金支出.

6、行政单位医疗支出25.70万元。主要用于职工医疗保险等.

7、行政运行10万元，主要用于2015年第三产业发展奖励资金（婚博会参展企业补贴款）。

8、行政运行18万元，主要用于贸促会业务经费支出10万元和电子商务专项经费8万元。

9、其他商品流通事务支出584.27万元，主要用于自治区服务业百项重点项目工程支出、市场监测及储备建设经费和宝石节经费等

10、其他涉外发展服务支出101万元，主要用于梧州至香港集装箱定期班轮航线培育资金等。

11、住房公积金39.31万元，用于用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

12、肉类储备140.90万元、用于生猪活体储备企业储备补贴。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市商务局2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 848.73万元，其中：人员经费446.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等；公用经费50.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费等；对个人和家庭补助352.21万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助费、住房公积金等

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.61万元；公务接待费支出决算4.40万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市商务局机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.61万元。其中：

1.公务用车购置支出 0万元。

2.公务用车运行支出2.61万元。主要用于联合执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，梧州市商务局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出2.61万元，平均每辆2.61万元。

（三）公务接待费支出4.40万元,国内公务接待批次44次，人次 468次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。

与年初预算数对比。本年“三公经费”支出总额为7.01万元，年初预算为11.01万元，实际支出经费比预算减少4万元，其中，公务用车运行维护费支出减少1万元，下降28 %，减少原因是按照市政府对公务用车的使用要求，严格控制车辆的必要使用次数，从而减少使用开支；公务接待费支出减少3万元，下降41 %，原因是我局按照新出台的预算法的有关精神，认真做到全面严格控制本单位公务接待方面的使用并取得一定成效。

与去年对比：2015年“三公经费”支出总额为26.20万元，其中：公务用车运行支出18.70万元、公务接待费7.50万元。本年“三公经费”支出与去年相比减少了19.19万元，其中：公务用车运行减少了16.09万元、原因是公务用车保有量减少了；公务接待费减少了3.10万元，原因是2016年，我单位严格执行“八项规定”以及自治区、我市制定的相关公务接待方面的规定，严格控制公务接待开支。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出50.01万元，比2015年增加31.05 万元，增长164%。主要原因是2016年职工的公务交通补贴32.98万元在运行经费“其他交通补贴”反映，而2015年在“工资福利支出——津贴补贴”反映。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上设备 1 台（套）,是口岸电子信息配套设施，价值263.95万元。

截至2016年12月31日，资产原值合计417.89万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备143.49万元，（3）专用设备 263.95万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物10.45万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，梧州市商务局共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款62万元，占年初预算的100 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况均理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

1.2016年整顿和规范经济秩序工作经费项目20万元：一是2016年市商务局组织参加专项联合执法，联合市工商、公安、物价、质监、食药监、旅游、安监、交通、交警、国税、地税等相关部门对车用燃油、成品油、商贸流通领域食品安全、非法集资、非法境外电视网络接收设备等进行专项执法检查，在全市商务系统组织流通领域食品安全、生猪屠宰管理、成品油市场专项整治、直销活动监管、开展打击传销等方面开展联合执法次数300次，超额完成绩效目标任务300%。二是严厉打击出口侵权假冒商品违法行为，检查进出口企业328家次，检验输非商品122批，检验出口商品2411批。共检出24批商品检验不合格，涉及金额126.6万美元。其中，15批商品经过返工整理合格准予出境，9批商品因涉及品质缺陷不准出境，遏制出口商品侵权假冒现象，确保梧州出口产品质量信誉。开展成品油市场秩序专项整治行动。市工商、商务、公安、安监、交通、质监、环保、消防等部门开展了联合执法，执法行动共没收非法油品110多吨、违法加油机2台，查扣储罐7个。市商务局2016年整顿和规范经济秩序工作经费绩效评价工作组一致认定2016年整顿和规范经济秩序工作完成了绩效目标，该项目经费自评总分100，评价等级为优秀。

2. 2016年商品展销工作经费支出项目 20万元：2016年市商务局举行了10场以上大型促消费和会展活动，包括梧州日报社五一车展、梧州骑楼文化节，梦之岛冬季服饰文化节大型名品特卖会、“型男美女 大咖秀”绅士节、皮草节活动、大型服饰促销会，凯丰车行、金欣车行开展的多期小车大型促消费活动等大型节庆活动组织参加各类促消费活动企业累计超过1500家。组织企业参加广交会及广西（东盟）商品博览会等,展位不少于30个。组织了40家企业参加广交会及广西（东盟）商品博览会等,展位60个。市商务局2016年商品展销工作经费支出绩效评价工作组一致认定2016年商品展销工作完成了绩效目标。

3、2016年项目前期工作经费项目9万元。截止2016年12月31日，市商务局组织企业申报项目，共获自治区商务厅、财政厅批复的外经贸资金项目265个，获批金额为4173.4万元，完成年度绩效考核目标1400万元的298.10%。其中，中小企业国际市场开拓资金项目152个，金额733.4万元；优化贸易结构和提高企业竞争力项目113个，金额3440万元。2016年市商务局申请上级资金批复情况大大超过目标计划1400万元的任务，2016年项目前期工作完成了绩效目标。

4、对成品油市场、二手车流通和商业预付卡等进行执法监督管理项目13万元。对违法违章行为进行执法管理。联合执法4次，市场巡查64次。确保我市商贸流通繁荣、健康和有序发展。

第四部分：专业名词解释

一、收入科目
　　一般公共预算收入：市财政拨付的资金。
　　二、支出科目
　　（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：商务局用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。
　　1、行政运行（项）：局机关的基本支出。
　　2、一般行政管理事务（项）：商务局机关开展对外贸易管理、外资管理、国内贸易管理等方面以及立法、政策研究、信息化建设、新闻宣传等未单独设置项级科目的专项支出。
　　（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：商务局机关及所属二层机构按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
　　住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

三、其他
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
　　1、人员经费：指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。
　　（1）基本工资：按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
　　（2）津贴补贴：经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。
　　（3）奖金：机关工作人员年终一次性奖金。
　　（4）社会保障缴费：为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。
　　（5）离休费：离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
　　（6）退休费：退休人员的退休费和其他补贴。
　　2、日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
　　（1）办公费：购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
　　（2）印刷费：印刷费支出。
　　（3）水费：水费、污水处理费等支出。
　　（4）电费：电费支出。
　　（5）邮电费：信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
　　（6）差旅费：因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。
　　（7）维修（护）费：日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
　　（8）委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费
　　（9）会议费：在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
　　（10）培训费：各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中。
　　（11）公务接待费：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　（12）劳务费：支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
　　（13）工会经费：按规定提取的工会经费。
　　（14）福利费：按规定提取的福利费。
　　（15）公务用车运行维护费：用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
　　（16）其他交通费用：公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
　　（17）其他商品和服务支出：上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
　　（18）办公设备购置：用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
　　（二）项目支出：

在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。
　　（三）“三公”经费：

纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（四）机关运行经费：

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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