梧州市粮食局2016年部门决算

第三部分：梧州市粮食局2016年度

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计382.39万元。比上年减少76.64万元，减少16.70%。

1．财政拨款收入374.93万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入6.39万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。：

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余1.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计382.39万元。比上年减少76.64万元，减少16.70%。包括：

１．医疗卫生与计划生育支出7.67万元：主要用于行政事业单位人员医疗保险支出。

２．住房保障支出（类）12.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

３．粮油物资储备支出356.94万元：主要用于（1）行政运行284.90万元；(2)一般行政管理事务0.64万元；（3）事业运行34.38万元；（4）其他粮油事务支出34.02万元；（5）粮食专项业务活动3.00万元。

4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．年末结转和结余4.82万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

梧州市粮食局2016 年度一般公共预算支出 371.18万元。

(一)按支出经济分类,工资福利支出151.40万元，商品服务支出48.64万元，对个人和家庭补助171.14万元，其他资本性支出0万元。

（二）按支出性质功能分类，基本支出363.18万元，项目支出8万元。

1、医疗卫生与计划生育支出7.67万元：主要用于行政事业单位人员医疗保险支出。

2、住房保障支出12.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、粮油物资储备支出350.55万元：主要用于（1）行政运行279.02，(2)一般行政管理事务0.64万元，(3)粮食专项业务活动3万元，（4）事业运行33.87万元，（5）其他粮油事务支出34.02万元；

三、2016年度政府性基金支出决算情况

梧州市粮食局2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出371.18万元，其中：人员经费322.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费48.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.23万元；公务接待费支出决算0.48万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2016年预算0万元，同比无增减。

（二）公务用车购置及运行费支出0.22万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出0.22万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展粮食监督检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，梧州市粮食局、两个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.22万元，平均每辆0.22万元。同比减少82.17%，减少原因是行政单位实行了车改。

（三）公务接待费支出0.48万元,国内公务接待6个批次， 61人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。同比减少9.43%。

（四）“三公”经费支出0.70万元，与年初预算数1.70万元对比减少58.82%、上年支出数1.82万元对比减少70%，减少原因是我局认真贯彻落实执行中央八项规定，厉行节约反对铺张浪费条例、《广西壮族自治区贯彻执行<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》和市级及自治区本级会议费、差旅费、培训费等管理办法，故2016年度“三公经费”、会议费等公用经费较2015年度有所减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出39.59万元，比2015年88.47万元减少48.88万元，减少55.25 %。主要原因是：2016年9月离退休人员划转到社保局发放，不列入我单位预算；放心粮油专项工程款同比减少30万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年本单位共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况效果理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标,其中：

   1、2016年度粮食监督检查工作经费5万元，主要用于对全市开展政策性粮食购销活动监督检查、粮油库存检查、以及全社会粮食流通监督检查等，保障我市粮食安全、市场稳定和维护种粮农民的利益。

2、粮食安全行政首长责任制考核工作经费3万元，通过经费保障，确保自治区下达我市2016年粮食安全行政首长责任制考核目标任务完成。

       第四部分   专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、粮食监督检查专项工作经费：粮食部门为确保国家储备粮安全和有效供给，促进粮食部门监督检查能力的提高，维护我市粮食收购市场秩序，保障粮食收购任务按质、按量落实到位等而用于粮食收购市场、粮食库存检查、粮食出入库检查、军粮供应检查等专项业务业务的开支。

                           梧州市粮食局                   

                         2017年6月29日

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