梧州市商贸物流园区管理委员会2016年部门决算

第三部分：园区2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计118.12万元，比上年增加9.64万元，增长9%。

1．财政拨款收入99.94万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入  0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入15.82万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余2.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 115.76 万元，比上年增加11.56万元，增长12%。

1．一般公共服务（类）101.46万元：主要用于人员经费支出、公用经费支出。

2社会保障和就业（类） 0万元：主要用于园区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出（类） 8.95万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．结余分配 0 元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．年末结转和结余 2.36 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

园区2016年度一般公共预算支出99.94万元，按支出经济分类看，工资福利支出82.18万元，商品服务支出8.81万元，对个人和家庭补助8.95万元。按支出经济分类科目列示按支出性质看，基本支出99.94万元，项目支出0万元。

1、事业运行支出（类）85.64万元主要用于主要用于人员经费、日常的公用经费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）5.35万元主要用于园区的医疗保险、失业险支出。

3、住房保障支出（类）8.95万元：主要用于按照国家政策规定提取的职工住房公积金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

园区2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

园区2016年度一般公共预算支出99.94万元，其中：一是基本支出99.94万元，（含人员经费91.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、奖金等；公用经费 8.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等）。二是项目支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算    万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，园区0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出  0万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次 0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

（四）“三公”经费支出0万元，。

六、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明。

2016年本单位事业运行经费支出101.46万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加6.8万元，增长7%。主要原因是：人员经费增加了。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2016年12月31日，资产原值合计10.59万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备 7.21万元，（3）专用设备1.53万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物1.85万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

     本单位没有预算绩效项目拨款收入，也没有预算绩效项目支出。

七、专业名词解释

一、财政拨款收入：市财政局拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：园区用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

三、基本支出：指为保障园区建设正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

1、人员经费：指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。

（1）基本工资：按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

（2）津贴补贴：经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

（3）奖金（绩效奖）：机关工作人员年终一次性奖金及年度考核奖。

（4）社会保障缴费：为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

　　2、日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

（1）办公费：购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

（2）印刷费：印刷费支出。
　 （3）差旅费：因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。
　 （4）会议费：在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
　（5）培训费：各类培训支出。

2017年6月28日

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